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| 京投发展(600683) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,568.29 | 236,453.06 | 138,807.34 | 122,827.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 30.00 | 160.00 | |
| 应收账款 | 2,505.22 | 965.78 | 756.34 | 1,123.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,424.75 | 17,979.27 | 17,834.32 | 15,478.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,949.66 | 86,896.20 | 87,651.94 | 108,305.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,196,058.08 | 2,385,369.62 | 2,425,675.87 | 2,399,103.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 154,475.57 | 190,419.08 | 181,519.43 | 105,832.34 | |
| 流动资产合计 | 2,630,981.56 | 2,918,083.02 | 2,852,275.24 | 2,752,831.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,561.75 | 27,668.69 | 23,458.24 | 25,167.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,090.38 | 11,835.76 | 11,845.51 | 18,426.21 | |
| 投资性房地产 | 22,955.08 | 23,393.39 | 23,640.98 | 23,888.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,814.42 | 5,622.80 | 5,675.22 | 5,502.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 464.44 | 407.80 | 415.51 | 441.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,241.30 | 1,335.53 | 1,404.76 | 1,340.54 | |
| 递延所得税资产 | 21,125.80 | 21,790.44 | 17,377.70 | 14,179.56 | |
| 其他非流动资产 | 32,249.80 | 32,249.80 | 32,249.80 | 102,939.95 | |
| 非流动资产合计 | 126,663.34 | 125,464.59 | 117,228.10 | 193,046.62 | |
| 资产总计 | 2,757,644.90 | 3,043,547.61 | 2,969,503.34 | 2,945,878.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,500.00 | 24,500.00 | 14,630.00 | 26,080.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 112,831.24 | 101,189.38 | 95,524.70 | 115,225.97 | |
| 预收款项 | 549,640.96 | 971,020.95 | 779,406.12 | 691,170.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,150.01 | 1,259.11 | 1,589.99 | 2,465.98 | |
| 应交税费 | 30,876.97 | 14,690.71 | 12,198.82 | 18,556.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,436.51 | 6,360.68 | 8,107.77 | 8,431.07 | |
| 应付股利 | 263.98 | 263.98 | 263.98 | 263.98 | |
| 其他应付款 | 64,485.89 | 67,896.21 | 72,005.02 | 77,398.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 768,766.13 | 820,928.58 | 1,004,928.58 | 1,001,502.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,561,951.68 | 2,008,109.60 | 1,988,654.98 | 1,941,095.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 824,900.00 | 742,370.84 | 767,570.84 | 790,332.46 | |
| 应付债券 | 77,288.77 | 77,237.14 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 816.40 | 299.76 | 315.76 | 299.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | |
| 递延所得税负债 | 8,028.97 | 3,878.19 | 1,851.84 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 915,012.14 | 827,763.92 | 773,716.44 | 794,610.22 | |
| 负债合计 | 2,476,963.82 | 2,835,873.53 | 2,762,371.42 | 2,735,705.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | |
| 资本公积 | 32,778.14 | 32,778.14 | 32,778.14 | 32,778.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,845.20 | 10,591.41 | 10,591.41 | 10,591.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,661.81 | 56,494.91 | 57,448.49 | 62,745.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,362.91 | 173,942.23 | 174,895.80 | 180,192.94 | |
| 少数股东权益 | 82,318.17 | 33,731.86 | 32,236.11 | 29,979.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,681.08 | 207,674.09 | 207,131.91 | 210,172.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,757,644.90 | 3,043,547.61 | 2,969,503.34 | 2,945,878.06 | |
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