京投发展

- 600683

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,739.57270,746.37183,197.861,204,545.28922,652.48
收到的税费返还12,169.039,653.662,564.4911,133.306,681.58
收到的其他与经营活动有关的现金11,013.044,123.592,086.5955,520.1210,953.53
经营活动现金流入小计353,921.64284,523.61187,848.941,271,198.70940,287.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,006,142.36798,085.79537,409.95293,380.97208,845.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,853.3215,301.577,638.1926,485.6120,382.99
支付的各项税费67,636.3345,025.6824,787.44153,586.40129,324.00
支付的其他与经营活动有关的现金52,782.6410,994.114,832.4143,882.7333,404.57
经营活动现金流出小计1,147,414.64869,407.14574,667.99517,335.70391,956.77
经营活动产生的现金流量净额-793,493.00-584,883.53-386,819.05753,863.00548,330.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012.05----17,418.2114,047.33
取得投资收益所收到的现金11,588.6611,588.667,452.7914,806.287,439.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金145,066.43119,077.3076,583.53162,332.18105,219.07
投资活动现金流入小计157,667.14130,665.9684,036.32194,558.87126,707.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金850.56489.8721.62715.36672.38
投资所支付的现金14,500.0014,500.00--4,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金80,932.8362,452.5862,452.5841,209.8937,239.61
投资活动现金流出小计96,283.3977,442.4562,474.2045,925.2437,911.99
投资活动产生的现金流量净额61,383.7653,223.5121,562.12148,633.6388,795.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00800.00300,000.00190,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00800.00----
取得借款收到的现金1,125,481.82824,696.03772,387.131,023,720.8089,104.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,126,281.82825,496.03773,187.131,323,720.80279,104.70
偿还债务支付的现金558,021.22413,431.95333,817.971,981,884.36932,427.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,750.3475,296.5430,242.08224,816.28174,072.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40,000.0020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,924.986,557.712,297.3715,654.3810,025.12
筹资活动现金流出小计692,696.54495,286.20366,357.422,222,355.021,116,525.28
筹资活动产生的现金流量净额433,585.28330,209.84406,829.71-898,634.22-837,420.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.000.240.24
五、现金及现金等价物净增加额-298,523.96-201,450.1841,572.783,862.65-200,293.64
加:期初现金及现金等价物余额492,981.15492,981.15492,981.15489,118.50489,118.50
六、期末现金及现金等价物余额194,457.19291,530.97534,553.93492,981.15288,824.86
附注
净利润--16,599.09--33,278.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--866.93--1,645.12--
无形资产摊销--209.26--419.82--
长期待摊费用摊销--153.71--313.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------24.68--
固定资产报废损失-------0.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--462.31--12,141.95--
投资损失---12,890.54---24,057.41--
递延所得税资产减少---11,606.20---1,101.66--
递延所得税负债增加--4,176.71--7,400.18--
存货的减少---748,450.04--334,304.17--
经营性应收项目的减少--34,861.71---21,263.98--
经营性应付项目的增加--129,771.57--409,234.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---584,883.53--753,863.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--291,530.97--492,981.15--
现金的期初余额--492,981.15--489,118.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---201,450.18--3,862.65--
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