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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,023.50 | 514,949.58 | 254,331.86 | 127,154.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,054.66 | 2,319.82 | 2,038.56 | 1,374.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,012.78 | 16,585.05 | 5,222.79 | 1,267.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 884,090.95 | 533,854.46 | 261,593.22 | 129,796.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,244.52 | 163,838.71 | 95,156.77 | 48,152.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,189.50 | 13,328.46 | 9,751.80 | 5,112.41 | |
| 支付的各项税费 | 95,457.23 | 72,070.96 | 57,459.89 | 26,669.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,671.38 | 21,560.21 | 14,769.03 | 6,444.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 378,562.63 | 270,798.34 | 177,137.49 | 86,379.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,528.31 | 263,056.12 | 84,455.73 | 43,417.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,752.47 | 906.35 | 829.85 | 742.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.67 | 106.67 | 0.53 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,406.51 | 5,665.00 | 5,665.00 | 5,665.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,557.31 | 46,557.31 | 20,036.51 | 12,751.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,822.95 | 53,235.32 | 26,531.89 | 19,159.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 827.15 | 522.21 | 181.77 | 43.16 | |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,938.07 | 72,632.07 | 22,552.24 | 405.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,365.22 | 76,754.28 | 26,334.01 | 4,048.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,542.27 | -23,518.95 | 197.88 | 15,111.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 918,641.75 | 687,031.75 | 525,511.95 | 476,017.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 940,111.75 | 738,501.75 | 526,981.95 | 477,487.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,137,879.88 | 704,266.13 | 615,195.29 | 467,833.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 147,797.05 | 116,017.28 | 83,311.45 | 36,708.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,968.81 | 20,847.11 | 58.97 | 42.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,326,645.74 | 841,130.52 | 698,565.71 | 504,584.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,533.99 | -102,628.78 | -171,583.77 | -27,097.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.22 | 13.83 | 10.25 | 5.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,470.27 | 136,922.22 | -86,919.91 | 31,435.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,441.21 | 211,441.21 | 211,441.21 | 211,441.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,911.49 | 348,363.43 | 124,521.30 | 242,876.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,591.67 | -- | 10,108.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,062.20 | -- | -212.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,735.45 | -- | 871.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.86 | -- | 81.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 347.64 | -- | 161.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.58 | -- | -1,231.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,471.65 | -- | 4,751.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,569.67 | -- | -1,037.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,752.05 | -- | -10,559.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,481.26 | -- | 1,253.54 | -- | |
| 存货的减少 | 158,340.53 | -- | 31,451.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,147.09 | -- | -22,729.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 255,550.61 | -- | 71,546.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 505,528.31 | -- | 84,455.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,911.49 | -- | 124,521.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,441.21 | -- | 211,441.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,470.27 | -- | -86,919.91 | -- | |
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