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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 695,598.87 | 400,648.34 | 167,445.98 | 23,978.26 | |
| 收到的税费返还 | 4,864.87 | 4,092.80 | 3,462.67 | 665.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,099.59 | 3,060.28 | 1,068.56 | 816.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 714,563.34 | 407,801.41 | 171,977.22 | 25,459.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,246.92 | 121,747.43 | 56,630.01 | 29,503.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,439.04 | 8,653.86 | 6,307.31 | 4,032.21 | |
| 支付的各项税费 | 65,629.54 | 41,209.97 | 25,653.84 | 20,881.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,891.03 | 14,117.86 | 9,522.49 | 5,465.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 696,206.53 | 185,729.13 | 98,113.64 | 59,882.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,356.81 | 222,072.28 | 73,863.57 | -34,423.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,462.10 | 18,072.76 | 18,072.76 | 7,862.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.15 | 46.85 | 17.98 | 17.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34,333.51 | -- | -- | 10,210.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,827.39 | 23,015.33 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,671.15 | 41,134.94 | 34,090.75 | 34,090.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,986.80 | 1,716.87 | 1,334.87 | 825.39 | |
| 投资所支付的现金 | 12,576.88 | 7,545.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,754.95 | 8,999.94 | 7,286.53 | 2,064.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,318.63 | 18,261.81 | 16,166.40 | 2,890.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98,352.52 | 22,873.13 | 17,924.34 | 31,200.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 914,405.00 | 425,575.00 | 392,195.00 | 240,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,300.00 | 5,300.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 969,705.00 | 430,875.00 | 395,695.00 | 243,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 715,191.25 | 401,437.43 | 327,650.00 | 67,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,359.76 | 138,239.47 | 92,694.72 | 45,973.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,161.57 | 70,418.46 | 31,359.08 | 27,475.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 972,712.58 | 610,095.37 | 451,703.81 | 141,398.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007.58 | -179,220.37 | -56,008.81 | 102,101.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.23 | 15.61 | 9.32 | 4.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,722.98 | 65,740.66 | 35,788.44 | 98,883.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,636.41 | 110,636.41 | 110,636.41 | 110,636.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,359.39 | 176,377.07 | 146,424.85 | 209,519.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,298.01 | -- | -15,970.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,733.11 | -- | 279.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.49 | -- | 903.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 135.37 | -- | 65.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 235.91 | -- | 107.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.64 | -- | 12.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,275.47 | -- | 4,093.59 | -- | |
| 投资损失 | -13,542.87 | -- | 5,625.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,999.68 | -- | -1,941.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -440,788.11 | -- | -66,571.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -959.02 | -- | -18,042.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 443,143.48 | -- | 165,303.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,356.81 | -- | 73,863.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,359.39 | -- | 146,424.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,636.41 | -- | 110,636.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,722.98 | -- | 35,788.44 | -- | |
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