京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金695,598.87400,648.34167,445.9823,978.26
收到的税费返还4,864.874,092.803,462.67665.55
收到的其他与经营活动有关的现金14,099.593,060.281,068.56816.09
经营活动现金流入小计714,563.34407,801.41171,977.2225,459.90
购买商品、接受劳务支付的现金602,246.92121,747.4356,630.0129,503.74
支付给职工以及为职工支付的现金11,439.048,653.866,307.314,032.21
支付的各项税费65,629.5441,209.9725,653.8420,881.24
支付的其他与经营活动有关的现金16,891.0314,117.869,522.495,465.79
经营活动现金流出小计696,206.53185,729.1398,113.6459,882.98
经营活动产生的现金流量净额18,356.81222,072.2873,863.57-34,423.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,462.1018,072.7618,072.767,862.10
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.1546.8517.9817.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额34,333.51----10,210.67
收到的其他与投资活动有关的现金87,827.3923,015.3316,000.0016,000.00
投资活动现金流入小计129,671.1541,134.9434,090.7534,090.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,986.801,716.871,334.87825.39
投资所支付的现金12,576.887,545.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金16,754.958,999.947,286.532,064.71
投资活动现金流出小计31,318.6318,261.8116,166.402,890.10
投资活动产生的现金流量净额98,352.5222,873.1317,924.3431,200.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金914,405.00425,575.00392,195.00240,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,300.005,300.003,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计969,705.00430,875.00395,695.00243,500.00
偿还债务支付的现金715,191.25401,437.43327,650.0067,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金183,359.76138,239.4792,694.7245,973.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金74,161.5770,418.4631,359.0827,475.14
筹资活动现金流出小计972,712.58610,095.37451,703.81141,398.17
筹资活动产生的现金流量净额-3,007.58-179,220.37-56,008.81102,101.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.2315.619.324.07
五、现金及现金等价物净增加额113,722.9865,740.6635,788.4498,883.33
加:期初现金及现金等价物余额110,636.41110,636.41110,636.41110,636.41
六、期末现金及现金等价物余额224,359.39176,377.07146,424.85209,519.74
附注
净利润19,298.01---15,970.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,733.11--279.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,807.49--903.64--
无形资产摊销135.37--65.46--
长期待摊费用摊销235.91--107.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.64--12.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,275.47--4,093.59--
投资损失-13,542.87--5,625.59--
递延所得税资产减少-8,999.68---1,941.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-440,788.11---66,571.72--
经营性应收项目的减少-959.02---18,042.43--
经营性应付项目的增加443,143.48--165,303.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,356.81--73,863.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额224,359.39--146,424.85--
现金的期初余额110,636.41--110,636.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额113,722.98--35,788.44--
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