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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,384.03 | 234,613.16 | 198,415.93 | 143,148.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,670.76 | 1,178.10 | 896.49 | 473.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,727.44 | 7,348.19 | 4,159.84 | 4,024.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,782.22 | 243,139.45 | 203,472.26 | 147,646.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,157.05 | 144,173.88 | 87,279.63 | 58,743.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,869.99 | 15,482.56 | 11,319.05 | 5,849.55 | |
| 支付的各项税费 | 73,144.28 | 71,636.53 | 61,891.41 | 34,866.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,270.85 | 32,623.08 | 17,297.72 | 7,268.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,442.17 | 263,916.04 | 177,787.81 | 106,727.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,659.94 | -20,776.59 | 25,684.45 | 40,918.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,903.68 | 1,756.76 | 1,662.38 | 1,305.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,494.05 | 2,510.99 | 130.95 | 130.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,290.94 | 119,561.21 | 117,553.33 | 110,553.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,688.67 | 123,828.96 | 119,346.66 | 111,990.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,473.20 | 550.00 | 372.17 | 81.55 | |
| 投资所支付的现金 | 10,925.00 | 8,925.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338,540.60 | 255,917.87 | 255,243.00 | 287,917.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 350,938.80 | 265,392.87 | 262,515.17 | 294,898.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,250.13 | -141,563.92 | -143,168.51 | -182,908.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 898,968.33 | 843,768.33 | 269,036.93 | 252,136.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 898,968.33 | 843,768.33 | 269,036.93 | 252,136.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 687,048.00 | 685,598.00 | 99,653.67 | 92,183.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142,155.27 | 113,492.26 | 79,173.51 | 31,806.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,316.43 | 21,309.00 | 20,530.00 | 20,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 850,519.69 | 820,399.26 | 199,357.18 | 144,520.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,448.64 | 23,369.07 | 69,679.76 | 107,616.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.85 | 7.51 | 5.42 | 2.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,451.59 | -138,963.92 | -47,798.89 | -34,370.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,911.49 | 279,911.49 | 279,911.49 | 279,911.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,459.90 | 140,947.57 | 232,112.60 | 245,541.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 94,680.65 | -- | 20,908.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,066.23 | -- | 20.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,621.79 | -- | 814.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.35 | -- | 57.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 431.73 | -- | 203.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.14 | -- | -47.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,957.98 | -- | 7,797.79 | -- | |
| 投资损失 | 1,399.43 | -- | 283.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,112.76 | -- | -10,136.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -877.44 | -- | 492.97 | -- | |
| 存货的减少 | 205,931.93 | -- | 90,912.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,315.73 | -- | -2,240.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -366,385.99 | -- | -83,383.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,659.94 | -- | 25,684.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,459.90 | -- | 232,112.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,911.49 | -- | 279,911.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -171,451.59 | -- | -47,798.89 | -- | |
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