京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,844.80330,739.57270,746.37183,197.86
收到的税费返还13,905.8012,169.039,653.662,564.49
收到的其他与经营活动有关的现金27,336.6711,013.044,123.592,086.59
经营活动现金流入小计491,087.27353,921.64284,523.61187,848.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,157,475.801,006,142.36798,085.79537,409.95
支付给职工以及为职工支付的现金27,076.7920,853.3215,301.577,638.19
支付的各项税费80,404.0367,636.3345,025.6824,787.44
支付的其他与经营活动有关的现金61,514.9952,782.6410,994.114,832.41
经营活动现金流出小计1,326,471.611,147,414.64869,407.14574,667.99
经营活动产生的现金流量净额-835,384.34-793,493.00-584,883.53-386,819.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012.051,012.05----
取得投资收益所收到的现金11,588.6611,588.6611,588.667,452.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金151,522.38145,066.43119,077.3076,583.53
投资活动现金流入小计164,123.19157,667.14130,665.9684,036.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金308.40850.56489.8721.62
投资所支付的现金14,500.0014,500.0014,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金80,932.8380,932.8362,452.5862,452.58
投资活动现金流出小计95,741.2396,283.3977,442.4562,474.20
投资活动产生的现金流量净额68,381.9661,383.7653,223.5121,562.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.00800.00800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00800.00800.00800.00
取得借款收到的现金1,448,762.321,125,481.82824,696.03772,387.13
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,449,562.321,126,281.82825,496.03773,187.13
偿还债务支付的现金592,323.74558,021.22413,431.95333,817.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166,647.22123,750.3475,296.5430,242.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,392.2210,924.986,557.712,297.37
筹资活动现金流出小计775,363.18692,696.54495,286.20366,357.42
筹资活动产生的现金流量净额674,199.14433,585.28330,209.84406,829.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00
五、现金及现金等价物净增加额-92,803.25-298,523.96-201,450.1841,572.78
加:期初现金及现金等价物余额492,981.15492,981.15492,981.15492,981.15
六、期末现金及现金等价物余额400,177.90194,457.19291,530.97534,553.93
附注
净利润17,728.55--16,599.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-15.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,712.09--866.93--
无形资产摊销394.31--209.26--
长期待摊费用摊销260.17--153.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-0.07------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,731.21--462.31--
投资损失-15,510.68---12,890.54--
递延所得税资产减少-34,312.88---11,606.20--
递延所得税负债增加30,318.13--4,176.71--
存货的减少-720,396.60---748,450.04--
经营性应收项目的减少-61,024.49--34,861.71--
经营性应付项目的增加-65,551.42--129,771.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-835,384.34---584,883.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额400,177.90--291,530.97--
现金的期初余额492,981.15--492,981.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-92,803.25---201,450.18--
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