报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,844.80 | 330,739.57 | 270,746.37 | 183,197.86 |
收到的税费返还 | 13,905.80 | 12,169.03 | 9,653.66 | 2,564.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,336.67 | 11,013.04 | 4,123.59 | 2,086.59 |
经营活动现金流入小计 | 491,087.27 | 353,921.64 | 284,523.61 | 187,848.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,475.80 | 1,006,142.36 | 798,085.79 | 537,409.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,076.79 | 20,853.32 | 15,301.57 | 7,638.19 |
支付的各项税费 | 80,404.03 | 67,636.33 | 45,025.68 | 24,787.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,514.99 | 52,782.64 | 10,994.11 | 4,832.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,326,471.61 | 1,147,414.64 | 869,407.14 | 574,667.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -835,384.34 | -793,493.00 | -584,883.53 | -386,819.05 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,012.05 | 1,012.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11,588.66 | 11,588.66 | 11,588.66 | 7,452.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,522.38 | 145,066.43 | 119,077.30 | 76,583.53 |
投资活动现金流入小计 | 164,123.19 | 157,667.14 | 130,665.96 | 84,036.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 308.40 | 850.56 | 489.87 | 21.62 |
投资所支付的现金 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,932.83 | 80,932.83 | 62,452.58 | 62,452.58 |
投资活动现金流出小计 | 95,741.23 | 96,283.39 | 77,442.45 | 62,474.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,381.96 | 61,383.76 | 53,223.51 | 21,562.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
取得借款收到的现金 | 1,448,762.32 | 1,125,481.82 | 824,696.03 | 772,387.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,449,562.32 | 1,126,281.82 | 825,496.03 | 773,187.13 |
偿还债务支付的现金 | 592,323.74 | 558,021.22 | 413,431.95 | 333,817.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,647.22 | 123,750.34 | 75,296.54 | 30,242.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,392.22 | 10,924.98 | 6,557.71 | 2,297.37 |
筹资活动现金流出小计 | 775,363.18 | 692,696.54 | 495,286.20 | 366,357.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 674,199.14 | 433,585.28 | 330,209.84 | 406,829.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,803.25 | -298,523.96 | -201,450.18 | 41,572.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 492,981.15 | 492,981.15 | 492,981.15 | 492,981.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 400,177.90 | 194,457.19 | 291,530.97 | 534,553.93 |
附注 |
净利润 | 17,728.55 | -- | 16,599.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -15.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,712.09 | -- | 866.93 | -- |
无形资产摊销 | 394.31 | -- | 209.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 260.17 | -- | 153.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.07 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,731.21 | -- | 462.31 | -- |
投资损失 | -15,510.68 | -- | -12,890.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -34,312.88 | -- | -11,606.20 | -- |
递延所得税负债增加 | 30,318.13 | -- | 4,176.71 | -- |
存货的减少 | -720,396.60 | -- | -748,450.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -61,024.49 | -- | 34,861.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -65,551.42 | -- | 129,771.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -835,384.34 | -- | -584,883.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 400,177.90 | -- | 291,530.97 | -- |
现金的期初余额 | 492,981.15 | -- | 492,981.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -92,803.25 | -- | -201,450.18 | -- |