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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,337,081.84 | 790,502.66 | 359,105.20 | 120,788.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,816.67 | 1,973.17 | 1,719.91 | 383.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,519.36 | 37,087.60 | 7,428.13 | 1,881.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,417.86 | 829,563.43 | 368,253.23 | 123,053.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,807.06 | 116,245.16 | 71,467.82 | 51,485.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,850.66 | 18,711.87 | 13,735.86 | 7,156.32 | |
| 支付的各项税费 | 97,545.95 | 64,476.68 | 43,176.33 | 14,279.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,299.55 | 47,588.11 | 37,795.61 | 9,194.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,503.21 | 247,021.81 | 166,175.62 | 82,115.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 986,914.65 | 582,541.63 | 202,077.61 | 40,938.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,645.26 | 16,809.48 | 15,167.50 | 13,022.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | 92.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.21 | 0.17 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,604.66 | 9,614.48 | 8,795.87 | 972.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,342.62 | 26,516.34 | 24,055.71 | 14,086.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,094.09 | 725.74 | 319.25 | 257.21 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,281.37 | 11,322.65 | 10,504.04 | 2,680.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,875.46 | 16,548.39 | 15,323.29 | 4,937.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,532.85 | 9,967.95 | 8,732.42 | 9,148.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,450.00 | 210,450.00 | 210,450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 670,029.72 | 556,551.14 | 213,955.96 | 168,129.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 970,479.72 | 767,001.14 | 424,405.96 | 168,579.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,202,647.67 | 1,043,028.09 | 530,728.64 | 171,683.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332,686.08 | 265,087.47 | 118,155.27 | 61,983.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,499.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,147.25 | 9,185.44 | 7,523.62 | 2,161.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,546,481.01 | 1,317,301.00 | 656,407.54 | 235,828.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,001.28 | -550,299.85 | -232,001.58 | -67,248.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.77 | 5.51 | 3.67 | 1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,385.28 | 42,215.23 | -21,187.88 | -17,159.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,733.21 | 208,733.21 | 208,733.21 | 208,733.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,118.50 | 250,948.44 | 187,545.33 | 191,573.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,334.59 | -- | 23,877.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.10 | -- | 1,081.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.18 | -- | 160.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.89 | -- | 133.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -3.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,382.03 | -- | 12,445.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,328.99 | -- | -9.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,621.60 | -- | -3,996.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,719.80 | -- | 1,633.01 | -- | |
| 存货的减少 | 372,334.28 | -- | 70,280.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,639.76 | -- | -27,933.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 536,312.34 | -- | 124,346.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 986,914.65 | -- | 202,077.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 489,118.50 | -- | 187,545.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,733.21 | -- | 208,733.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 280,385.28 | -- | -21,187.88 | -- | |
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