京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,337,081.84790,502.66359,105.20120,788.55
收到的税费返还3,816.671,973.171,719.91383.77
收到的其他与经营活动有关的现金22,519.3637,087.607,428.131,881.57
经营活动现金流入小计1,363,417.86829,563.43368,253.23123,053.89
购买商品、接受劳务支付的现金206,807.06116,245.1671,467.8251,485.63
支付给职工以及为职工支付的现金23,850.6618,711.8713,735.867,156.32
支付的各项税费97,545.9564,476.6843,176.3314,279.18
支付的其他与经营活动有关的现金48,299.5547,588.1137,795.619,194.11
经营活动现金流出小计376,503.21247,021.81166,175.6282,115.23
经营活动产生的现金流量净额986,914.65582,541.63202,077.6140,938.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,645.2616,809.4815,167.5013,022.00
取得投资收益所收到的现金92.1792.1792.1792.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.530.210.170.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,604.669,614.488,795.87972.26
投资活动现金流入小计29,342.6226,516.3424,055.7114,086.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,094.09725.74319.25257.21
投资所支付的现金4,500.004,500.004,500.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金154,281.3711,322.6510,504.042,680.43
投资活动现金流出小计159,875.4616,548.3915,323.294,937.63
投资活动产生的现金流量净额-130,532.859,967.958,732.429,148.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300,450.00210,450.00210,450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00450.00450.00
取得借款收到的现金670,029.72556,551.14213,955.96168,129.57
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计970,479.72767,001.14424,405.96168,579.57
偿还债务支付的现金1,202,647.671,043,028.09530,728.64171,683.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332,686.08265,087.47118,155.2761,983.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100,499.00------
支付其他与筹资活动有关的现金11,147.259,185.447,523.622,161.81
筹资活动现金流出小计1,546,481.011,317,301.00656,407.54235,828.49
筹资活动产生的现金流量净额-576,001.28-550,299.85-232,001.58-67,248.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.775.513.671.87
五、现金及现金等价物净增加额280,385.2842,215.23-21,187.88-17,159.57
加:期初现金及现金等价物余额208,733.21208,733.21208,733.21208,733.21
六、期末现金及现金等价物余额489,118.50250,948.44187,545.33191,573.64
附注
净利润106,334.59--23,877.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,144.10--1,081.99--
无形资产摊销355.18--160.70--
长期待摊费用摊销310.89--133.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.04--
固定资产报废损失0.93---3.00--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,382.03--12,445.25--
投资损失-3,328.99---9.84--
递延所得税资产减少-36,621.60---3,996.58--
递延所得税负债增加16,719.80--1,633.01--
存货的减少372,334.28--70,280.37--
经营性应收项目的减少-30,639.76---27,933.65--
经营性应付项目的增加536,312.34--124,346.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额986,914.65--202,077.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额489,118.50--187,545.33--
现金的期初余额208,733.21--208,733.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额280,385.28---21,187.88--
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