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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,399.95 | 371,340.94 | 225,133.03 | 130,218.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,415.66 | 1,215.97 | 856.12 | 425.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,309.30 | 9,159.59 | 12,387.55 | 16,912.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,124.91 | 381,716.50 | 238,376.71 | 147,556.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,772.65 | 343,000.03 | 297,598.91 | 245,384.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,168.00 | 20,265.92 | 14,518.42 | 6,969.73 | |
| 支付的各项税费 | 93,933.42 | 73,337.33 | 58,440.72 | 20,340.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,599.60 | 17,051.17 | 17,031.40 | 17,027.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,473.66 | 453,654.45 | 387,589.45 | 289,721.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,651.25 | -71,937.95 | -149,212.74 | -142,165.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 811.72 | 811.72 | 811.72 | 811.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,945.65 | 3,928.06 | 3,928.04 | 3,927.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,733.00 | 45,733.00 | 45,733.00 | 45,733.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,490.37 | 50,472.78 | 50,472.75 | 50,472.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790.92 | 1,139.82 | 421.18 | 351.75 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,689.17 | 3,344.17 | 6,992.17 | 4,344.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,730.09 | 6,733.99 | 9,663.34 | 4,695.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,239.72 | 43,738.79 | 40,809.41 | 45,776.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,197,407.29 | 781,565.40 | 519,337.83 | 400,136.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,197,407.29 | 781,565.40 | 519,337.83 | 400,136.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 804,685.46 | 399,671.37 | 321,047.48 | 212,997.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,743.11 | 128,851.57 | 88,331.28 | 36,012.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,057.02 | 785.63 | 785.62 | 515.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 971,485.59 | 529,308.57 | 410,164.39 | 249,525.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225,921.70 | 252,256.83 | 109,173.45 | 150,610.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.72 | 7.94 | 5.06 | 1.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 202,343.95 | 224,065.62 | 775.17 | 54,223.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,459.90 | 108,459.90 | 108,459.90 | 108,459.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,803.84 | 332,525.51 | 109,235.07 | 162,683.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,981.81 | -- | 26,593.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,506.29 | -- | -4,128.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,673.91 | -- | 800.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.33 | -- | 109.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 755.33 | -- | 212.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,229.61 | -- | -6,214.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.47 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,739.30 | -- | 6,144.87 | -- | |
| 投资损失 | 1,901.58 | -- | 1,437.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,665.75 | -- | -5,797.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,093.69 | -- | 1,822.63 | -- | |
| 存货的减少 | 36,690.98 | -- | -119,494.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,242.21 | -- | -5,495.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87,771.28 | -- | -45,203.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,651.25 | -- | -149,212.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,803.84 | -- | 109,235.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,459.90 | -- | 108,459.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 202,343.95 | -- | 775.17 | -- | |
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