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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,896.86 | 287,302.99 | 183,180.06 | 72,889.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,058.89 | 7,003.95 | 7.11 | 1.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,169.13 | 44,003.99 | 21,249.75 | 16,396.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,124.88 | 338,310.93 | 204,436.91 | 89,287.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,002.84 | 689,963.23 | 240,375.95 | 199,831.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,773.05 | 16,282.54 | 10,658.56 | 5,818.26 | |
| 支付的各项税费 | 143,668.47 | 79,387.58 | 72,326.12 | 67,037.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,257.16 | 51,999.06 | 44,183.44 | 6,522.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 952,701.52 | 837,632.42 | 367,544.07 | 279,210.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432,576.64 | -499,321.49 | -163,107.15 | -189,922.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.64 | 519.78 | 252.12 | 247.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.15 | 3.54 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,567.02 | 45,366.22 | 26,719.80 | 6,371.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,380.51 | 45,889.54 | 26,973.62 | 6,620.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 357.37 | 68.61 | 33.35 | 12.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,070.00 | 2,770.00 | 900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,577.37 | 5,988.61 | 4,083.35 | 3,012.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,803.14 | 39,900.93 | 22,890.27 | 3,608.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,370,520.82 | 977,952.56 | 315,239.42 | 144,093.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 431,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,802,320.82 | 978,752.56 | 315,239.42 | 144,093.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 606,578.37 | 558,609.12 | 184,333.54 | 110,573.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,735.41 | 137,279.20 | 85,788.59 | 43,252.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,796.61 | 13,024.94 | 6,796.01 | 2,588.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 802,110.40 | 708,913.26 | 276,918.15 | 156,413.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,210.42 | 269,839.30 | 38,321.27 | -12,319.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 607,436.93 | -189,581.27 | -101,895.61 | -198,634.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,177.90 | 400,177.90 | 400,177.90 | 400,177.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,007,614.83 | 210,596.64 | 298,282.30 | 201,543.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,079.66 | -- | 30,676.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,853.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,675.07 | -- | 841.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.23 | -- | 180.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.41 | -- | 72.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.88 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,077.52 | -- | 8,154.27 | -- | |
| 投资损失 | -18,921.95 | -- | -19,503.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39,390.60 | -- | 15,631.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19,096.81 | -- | -8,593.69 | -- | |
| 存货的减少 | 190,650.91 | -- | 680,241.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,495.97 | -- | 13,960.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -564,248.15 | -- | -885,891.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -432,576.64 | -- | -163,107.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,007,614.83 | -- | 298,282.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 400,177.90 | -- | 400,177.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 607,436.93 | -- | -101,895.61 | -- | |
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