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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,179.01 | 630,054.21 | 283,873.66 | 136,667.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,235.00 | 2,715.70 | 2,004.67 | 873.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,214.70 | 8,698.91 | 4,751.53 | 3,433.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 847,628.72 | 641,468.83 | 290,629.87 | 140,974.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,770.22 | 138,854.40 | 102,647.77 | 43,597.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,276.93 | 11,013.53 | 8,196.29 | 4,210.80 | |
| 支付的各项税费 | 110,223.69 | 84,927.15 | 50,483.72 | 26,102.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,463.45 | 26,142.35 | 5,882.63 | 6,802.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 497,734.29 | 260,937.43 | 167,210.42 | 80,712.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349,894.43 | 380,531.40 | 123,419.45 | 60,262.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,433.63 | 18,003.11 | 17,413.56 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.54 | 366.41 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,298.82 | -- | 365.59 | 376.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,536.83 | 52,844.92 | 36,574.92 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,641.82 | 71,214.44 | 54,354.06 | 23,376.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,200.14 | 1,024.29 | 800.23 | 394.22 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,354.20 | 4,915.10 | 5,450.10 | 10,018.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,354.34 | 10,739.40 | 6,250.33 | 10,412.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,287.48 | 60,475.04 | 48,103.73 | 12,964.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 433,088.77 | 215,237.14 | 112,200.00 | 68,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,948.77 | 217,137.14 | 112,700.00 | 68,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 625,248.87 | 435,815.58 | 210,685.58 | 135,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,578.79 | 136,330.34 | 92,292.60 | 48,247.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,243.46 | 74,041.07 | 68,315.14 | 60,822.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,071.12 | 646,186.99 | 371,293.32 | 244,870.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,122.35 | -429,049.86 | -258,593.32 | -176,770.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.27 | 15.73 | 9.58 | 4.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,918.18 | 11,972.31 | -87,060.57 | -103,539.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,359.39 | 224,359.39 | 224,359.39 | 224,359.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,441.21 | 236,331.70 | 137,298.82 | 120,820.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,572.06 | -- | -10,017.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,384.30 | -- | 585.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,791.14 | -- | 862.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.23 | -- | 72.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.43 | -- | 205.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.18 | -- | -167.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,198.08 | -- | 8,688.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,283.36 | -- | -602.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,151.62 | -- | -4,403.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,028.97 | -- | 1,851.84 | -- | |
| 存货的减少 | 252,103.94 | -- | -43,477.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,233.67 | -- | -23,037.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,336.59 | -- | 192,856.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 349,894.43 | -- | 123,419.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,441.21 | -- | 137,298.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,359.39 | -- | 224,359.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,918.18 | -- | -87,060.57 | -- | |
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