京投发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京投发展(600683) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金831,179.01630,054.21283,873.66136,667.50
收到的税费返还3,235.002,715.702,004.67873.79
收到的其他与经营活动有关的现金13,214.708,698.914,751.533,433.58
经营活动现金流入小计847,628.72641,468.83290,629.87140,974.88
购买商品、接受劳务支付的现金341,770.22138,854.40102,647.7743,597.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,276.9311,013.538,196.294,210.80
支付的各项税费110,223.6984,927.1550,483.7226,102.59
支付的其他与经营活动有关的现金30,463.4526,142.355,882.636,802.18
经营活动现金流出小计497,734.29260,937.43167,210.4280,712.83
经营活动产生的现金流量净额349,894.43380,531.40123,419.4560,262.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,433.6318,003.1117,413.56--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额372.54366.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,298.82--365.59376.59
收到的其他与投资活动有关的现金72,536.8352,844.9236,574.9223,000.00
投资活动现金流入小计96,641.8271,214.4454,354.0623,376.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,200.141,024.29800.23394.22
投资所支付的现金4,800.004,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,354.204,915.105,450.1010,018.25
投资活动现金流出小计11,354.3410,739.406,250.3310,412.48
投资活动产生的现金流量净额85,287.4860,475.0448,103.7312,964.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,960.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.00------
取得借款收到的现金433,088.77215,237.14112,200.0068,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,900.001,900.00500.00--
筹资活动现金流入小计436,948.77217,137.14112,700.0068,100.00
偿还债务支付的现金625,248.87435,815.58210,685.58135,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175,578.79136,330.3492,292.6048,247.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金84,243.4674,041.0768,315.1460,822.77
筹资活动现金流出小计885,071.12646,186.99371,293.32244,870.20
筹资活动产生的现金流量净额-448,122.35-429,049.86-258,593.32-176,770.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.2715.739.584.70
五、现金及现金等价物净增加额-12,918.1811,972.31-87,060.57-103,539.33
加:期初现金及现金等价物余额224,359.39224,359.39224,359.39224,359.39
六、期末现金及现金等价物余额211,441.21236,331.70137,298.82120,820.06
附注
净利润61,572.06---10,017.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,384.30--585.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,791.14--862.51--
无形资产摊销152.23--72.99--
长期待摊费用摊销369.43--205.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.18---167.13--
固定资产报废损失2.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,198.08--8,688.84--
投资损失-2,283.36---602.42--
递延所得税资产减少-8,151.62---4,403.52--
递延所得税负债增加8,028.97--1,851.84--
存货的减少252,103.94---43,477.03--
经营性应收项目的减少14,233.67---23,037.05--
经营性应付项目的增加-13,336.59--192,856.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额349,894.43--123,419.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额211,441.21--137,298.82--
现金的期初余额224,359.39--224,359.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,918.18---87,060.57--
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