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| 京投发展(600683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,788.76 | 430,487.87 | 238,580.98 | 83,025.76 | |
| 收到的税费返还 | 3,352.99 | 1,149.67 | 911.96 | 558.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,076.94 | 8,419.00 | 5,460.70 | 1,798.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,218.69 | 440,056.55 | 244,953.64 | 85,382.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,183,921.65 | 1,153,757.55 | 1,104,681.84 | 85,707.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,879.58 | 22,609.55 | 17,072.96 | 8,013.36 | |
| 支付的各项税费 | 124,512.47 | 80,302.79 | 62,752.70 | 33,768.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,085.29 | 24,645.49 | 16,746.31 | 5,174.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,377,398.99 | 1,281,315.37 | 1,201,253.81 | 132,664.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -724,180.30 | -841,258.83 | -956,300.17 | -47,281.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,402.67 | 6,964.84 | 6,089.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.62 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 9.00 | 8.99 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,379.62 | 81,145.00 | 81,145.00 | 81,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,034.58 | 88,119.83 | 87,244.72 | 81,145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,816.65 | 1,272.40 | 866.54 | 637.44 | |
| 投资所支付的现金 | 68,538.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329,651.07 | 20,200.00 | 200.00 | 5,815.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,005.72 | 23,972.40 | 3,566.54 | 7,952.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,971.14 | 64,147.43 | 83,678.18 | 73,192.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,498,689.65 | 1,266,271.65 | 1,102,373.65 | 108,218.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,520,569.65 | 1,288,151.65 | 1,124,253.65 | 128,518.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 433,366.11 | 366,667.48 | 188,800.00 | 170,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,878.89 | 185,795.29 | 92,745.75 | 40,137.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,254.21 | 6,092.40 | 4,404.94 | 3,243.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,499.21 | 558,555.17 | 285,950.69 | 214,181.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 838,070.44 | 729,596.48 | 838,302.96 | -85,662.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.36 | 7.85 | 4.12 | 1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,070.63 | -47,507.07 | -34,314.90 | -59,750.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,803.84 | 310,803.84 | 310,803.84 | 310,803.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,733.21 | 263,296.78 | 276,488.94 | 251,053.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,025.23 | -- | 28,121.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 289.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.17 | -- | 1,048.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 301.91 | -- | 146.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.49 | -- | 355.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.48 | -- | 18.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,950.67 | -- | 11,369.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,389.97 | -- | -262.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24,007.43 | -- | -7,494.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,201.00 | -- | 586.71 | -- | |
| 存货的减少 | -1,047,988.04 | -- | -1,086,503.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,417.19 | -- | -15,170.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273,092.80 | -- | 111,194.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -724,180.30 | -- | -956,300.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,733.21 | -- | 276,488.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,803.84 | -- | 310,803.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,070.63 | -- | -34,314.90 | -- | |
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