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| 京投发展(600683) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 492,981.15 | 288,824.86 | 343,263.57 | 269,754.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,678.01 | 4,043.27 | 4,069.79 | 4,307.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,678.01 | 4,043.27 | 4,069.79 | 4,307.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,900.42 | 14,396.44 | 13,458.77 | 11,268.87 | |
| 其他应收款(合计) | 28,218.67 | 26,829.29 | 29,664.30 | 31,875.25 | |
| 应收利息 | 1,260.32 | 1,192.08 | 947.63 | 1,029.32 | |
| 应收股利 | 1,939.73 | -- | 1,659.09 | -- | |
| 其他应收款 | 25,018.62 | -- | 27,057.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,923,947.52 | 3,118,210.03 | 3,160,367.46 | 3,110,363.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,730.19 | 14,857.76 | 13,012.39 | 42,807.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121,969.36 | 118,230.72 | 104,732.84 | 55,706.14 | |
| 流动资产合计 | 3,643,159.59 | 3,608,994.75 | 3,692,171.50 | 3,549,684.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 14,604.67 | 16,182.28 | 15,917.43 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,612.47 | 21,241.72 | 21,060.52 | 18,998.81 | |
| 投资性房地产 | 18,074.93 | 17,912.16 | 18,020.35 | 18,301.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,066.75 | 7,084.97 | 7,357.05 | 7,411.75 | |
| 固定资产净额 | 14,066.75 | -- | 7,357.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,586.77 | 2,131.40 | 2,445.37 | 2,760.54 | |
| 无形资产 | 3,811.74 | 3,922.11 | 3,773.89 | 3,872.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | |
| 长期待摊费用 | 338.97 | 454.91 | 504.48 | 627.76 | |
| 递延所得税资产 | 124,268.02 | 127,414.35 | 127,103.54 | 122,074.29 | |
| 其他非流动资产 | 804,725.02 | 847,530.14 | 870,842.29 | 881,611.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,037,233.72 | 1,096,777.09 | 1,137,092.59 | 1,151,206.54 | |
| 资产总计 | 4,680,393.31 | 4,705,771.84 | 4,829,264.09 | 4,700,891.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,510.60 | 7,512.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 295,163.93 | 353,856.49 | 317,291.95 | 314,941.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 295,163.93 | 353,856.49 | 317,291.95 | 314,941.71 | |
| 预收款项 | 431.07 | 465.37 | 475.95 | 431.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,887.86 | 3,099.79 | 3,093.13 | 4,590.21 | |
| 应交税费 | 161,029.82 | 130,306.27 | 130,780.08 | 140,231.08 | |
| 其他应付款(合计) | 86,346.43 | 49,608.61 | 78,829.03 | 86,903.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,140.52 | 20,839.97 | 40,754.81 | 40,803.89 | |
| 其他应付款 | 85,205.90 | -- | 38,074.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,782.87 | 435,743.82 | 638,590.10 | 126,268.55 | |
| 其他流动负债 | 101,913.03 | 102,075.68 | 97,610.61 | 70,192.72 | |
| 流动负债合计 | 1,973,997.97 | 2,259,028.71 | 2,362,757.55 | 1,540,747.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,130,227.20 | 944,524.70 | 1,137,022.34 | 1,809,403.68 | |
| 应付债券 | 349,027.82 | 398,871.30 | 398,772.59 | 398,674.71 | |
| 租赁负债 | 1,337.73 | 901.28 | 1,077.18 | 1,365.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,584.04 | 10,971.87 | 11,898.48 | 12,808.69 | |
| 长期应付款 | 10,584.04 | -- | 11,898.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | |
| 递延所得税负债 | 69,708.39 | 68,226.48 | 68,930.27 | 69,249.47 | |
| 长期递延收益 | 19,095.73 | 15,405.49 | 12,843.00 | 10,119.35 | |
| 其他非流动负债 | 6,460.05 | 6,060.77 | 6,227.09 | 6,764.19 | |
| 非流动负债合计 | 1,590,418.95 | 1,448,939.88 | 1,640,748.95 | 2,312,363.28 | |
| 负债合计 | 3,564,416.92 | 3,707,968.59 | 4,003,506.50 | 3,853,111.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | |
| 资本公积 | 32,751.46 | 32,751.46 | 32,751.46 | 32,751.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,982.72 | 33,753.29 | 39,369.89 | 45,550.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,664.42 | 21,831.14 | 21,831.14 | 21,831.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,872.43 | 139,473.40 | 151,802.38 | 169,211.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 914,348.79 | 791,887.05 | 619,832.62 | 643,422.01 | |
| 少数股东权益 | 201,627.60 | 205,916.20 | 205,924.98 | 204,358.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,115,976.39 | 997,803.25 | 825,757.60 | 847,780.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,680,393.31 | 4,705,771.84 | 4,829,264.09 | 4,700,891.32 | |
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