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| 京投发展(600683) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,459.90 | 140,947.57 | 232,112.60 | 245,541.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,001.38 | -- | 552.24 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,001.38 | 8,419.07 | 552.24 | 688.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,010.96 | 14,687.81 | 14,339.81 | 14,339.53 | |
| 其他应收款(合计) | 31,588.34 | -- | 293,987.18 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,588.34 | 299,478.90 | 293,987.18 | 287,542.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,050,643.32 | 2,196,211.35 | 2,117,979.48 | 2,202,993.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,222.06 | 80,915.28 | 79,525.43 | 123,969.81 | |
| 流动资产合计 | 2,287,925.95 | 2,740,659.98 | 2,738,496.73 | 2,875,074.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,129.56 | 31,276.47 | 31,345.85 | 31,702.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,510.48 | 20,356.81 | 18,498.19 | 18,772.94 | |
| 投资性房地产 | 20,859.70 | 21,104.56 | 21,349.42 | 21,594.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,953.58 | -- | 5,062.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,953.58 | 4,996.88 | 5,062.25 | 5,165.38 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.23 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,103.14 | 502.49 | 506.28 | 372.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | 1,160.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,003.68 | 970.99 | 1,072.88 | 1,174.60 | |
| 递延所得税资产 | 34,765.08 | 47,728.93 | 47,014.34 | 40,405.62 | |
| 其他非流动资产 | 383,935.59 | 87,095.86 | 86,895.86 | 86,592.86 | |
| 非流动资产合计 | 498,421.19 | 215,193.59 | 212,905.44 | 206,941.31 | |
| 资产总计 | 2,786,347.14 | 2,955,853.57 | 2,951,402.18 | 3,082,016.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,850.00 | 25,900.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 113,598.20 | -- | 80,346.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 113,598.20 | 86,389.32 | 80,346.90 | 76,812.29 | |
| 预收款项 | 428,346.48 | 808,258.83 | 779,514.95 | 925,324.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,327.97 | 1,977.19 | 2,322.95 | 4,672.95 | |
| 应交税费 | 53,729.28 | 23,186.78 | 28,055.74 | 31,328.86 | |
| 其他应付款(合计) | 52,898.47 | -- | 45,984.36 | -- | |
| 应付利息 | 12,736.79 | 9,740.26 | 11,459.19 | 10,831.05 | |
| 应付股利 | 263.98 | 263.98 | 263.98 | 263.98 | |
| 其他应付款 | 39,897.70 | 25,200.32 | 34,261.19 | 40,421.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 680,255.45 | 267,780.55 | 786,979.97 | 676,224.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,378,005.85 | 1,248,697.23 | 1,761,104.87 | 1,803,779.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 716,698.33 | 1,090,298.33 | 570,236.93 | 593,956.93 | |
| 应付债券 | 199,338.57 | 199,256.76 | 199,175.92 | 326,203.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 542.90 | -- | 542.90 | -- | |
| 长期应付款 | 542.90 | 542.90 | 542.90 | 542.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | 3,978.00 | |
| 递延所得税负债 | 10,632.80 | 12,081.91 | 12,003.21 | 11,510.24 | |
| 长期递延收益 | 560.46 | 1,731.31 | 1,043.88 | -- | |
| 其他非流动负债 | 51,432.50 | 50,480.72 | 50,110.42 | 77.81 | |
| 非流动负债合计 | 983,183.55 | 1,358,369.92 | 837,091.26 | 936,269.30 | |
| 负债合计 | 2,361,189.40 | 2,607,067.15 | 2,598,196.13 | 2,740,048.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | 74,077.76 | |
| 资本公积 | 32,778.14 | 32,778.14 | 32,778.14 | 32,778.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,845.20 | 10,845.20 | 10,845.20 | 10,845.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,437.19 | 85,070.56 | 89,806.14 | 94,116.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,138.29 | 202,771.65 | 207,507.23 | 211,817.97 | |
| 少数股东权益 | 190,019.45 | 146,014.77 | 145,698.81 | 130,149.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,157.74 | 348,786.42 | 353,206.04 | 341,967.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,786,347.14 | 2,955,853.57 | 2,951,402.18 | 3,082,016.28 | |
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