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| 大商股份(600694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284,584.88 | 325,666.43 | 247,753.36 | 198,064.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | 99.27 | |
| 应收账款 | 6,947.75 | 12,587.67 | 6,777.67 | 6,210.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,681.53 | 38,518.68 | 24,208.75 | 24,309.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48,194.73 | 46,669.28 | 49,749.29 | 45,928.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,670.20 | 123,787.15 | 109,813.60 | 111,972.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 522,079.09 | 547,229.19 | 438,312.67 | 386,584.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 183.18 | 183.18 | 183.18 | 183.18 | |
| 长期股权投资 | 993.31 | 993.31 | 993.31 | 993.31 | |
| 投资性房地产 | 3,910.18 | 3,939.20 | 3,968.22 | 3,997.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,289.11 | 1,518.25 | 931.89 | 3,086.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 405,384.24 | 405,832.98 | 391,347.79 | 390,667.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,706.41 | 97,614.56 | 101,893.03 | 102,656.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,267.84 | 10,267.84 | 10,267.84 | 11,233.32 | |
| 长期待摊费用 | 42,077.16 | 36,903.11 | 38,089.01 | 39,282.27 | |
| 递延所得税资产 | 19,328.87 | 15,112.92 | 15,124.00 | 15,320.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 581,140.28 | 572,365.33 | 562,798.26 | 567,420.83 | |
| 资产总计 | 1,103,219.37 | 1,119,594.52 | 1,001,110.94 | 954,005.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,907.49 | 79,907.49 | 85,477.49 | 110,387.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 53,547.86 | 51,144.97 | 53,334.34 | 33,609.98 | |
| 应付账款 | 237,261.27 | 248,217.95 | 177,532.76 | 183,072.18 | |
| 预收款项 | 116,002.07 | 101,666.49 | 68,415.43 | 81,304.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,674.99 | 19,813.01 | 24,720.79 | 25,574.03 | |
| 应交税费 | 6,811.27 | 13,115.02 | -4,017.50 | -2,907.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 37.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 118,572.75 | 116,160.93 | 98,761.32 | 100,884.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,500.00 | 12,820.00 | 13,360.00 | |
| 其他流动负债 | 9,310.85 | 8,614.03 | 8,565.72 | 7,337.90 | |
| 流动负债合计 | 618,125.74 | 644,139.90 | 525,610.36 | 552,622.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151,731.77 | 133,430.21 | 127,574.46 | 63,127.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,657.44 | 13,947.57 | 13,221.79 | 10,174.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,772.80 | 7,673.62 | 7,706.35 | 7,713.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27.41 | 29.66 | 31.90 | 20.46 | |
| 非流动负债合计 | 174,189.42 | 155,081.06 | 148,534.50 | 81,035.99 | |
| 负债合计 | 792,315.16 | 799,220.95 | 674,144.86 | 633,658.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | |
| 资本公积 | 145,442.82 | 145,426.38 | 145,426.38 | 145,426.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,516.68 | 21,037.06 | 21,037.06 | 21,037.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,035.13 | 114,960.50 | 122,258.10 | 116,229.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,366.49 | 310,795.80 | 318,093.40 | 312,064.80 | |
| 少数股东权益 | 10,537.72 | 9,577.78 | 8,872.68 | 8,282.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,904.21 | 320,373.57 | 326,966.08 | 320,346.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,219.37 | 1,119,594.52 | 1,001,110.94 | 954,005.69 | |
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