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| 大商股份(600694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 618,384.78 | 657,652.79 | 625,174.48 | 673,697.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 59.00 | 10.00 | 24.75 | 47.86 | |
| 应收账款 | 24,744.93 | 26,773.63 | 19,964.70 | 18,063.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,611.15 | 27,822.30 | 23,085.66 | 32,820.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 121.45 | 218.61 | 218.61 | 336.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 50,710.86 | 48,259.52 | 49,982.84 | 76,394.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,806.16 | 120,855.91 | 104,993.32 | 67,201.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 847,438.33 | 881,592.76 | 823,444.36 | 868,560.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,478.31 | 1,478.31 | 1,493.31 | 1,493.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,599.41 | 2,527.90 | 2,534.15 | 2,520.52 | |
| 投资性房地产 | 20,040.77 | 20,274.49 | 20,508.22 | 20,741.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,959.78 | 10,417.80 | 5,304.73 | 4,159.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 558,782.29 | 437,360.06 | 443,215.16 | 404,709.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 123,719.02 | 140,331.03 | 141,429.95 | 128,582.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,636.15 | 10,267.84 | 32,220.83 | 10,267.84 | |
| 长期待摊费用 | 46,911.38 | 42,629.81 | 45,096.72 | 45,942.30 | |
| 递延所得税资产 | 37,220.48 | 42,524.40 | 35,473.11 | 35,481.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 809,347.59 | 707,811.62 | 727,276.17 | 653,899.14 | |
| 资产总计 | 1,656,785.91 | 1,589,404.38 | 1,550,720.53 | 1,522,460.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,870.00 | 61,700.00 | 83,830.00 | 40,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,522.16 | 14,023.55 | 11,721.17 | 10,798.76 | |
| 应付账款 | 337,697.59 | 337,603.36 | 308,802.64 | 329,575.58 | |
| 预收款项 | 161,516.73 | 168,356.96 | 160,945.11 | 184,748.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,440.40 | 21,582.38 | 26,571.14 | 25,155.34 | |
| 应交税费 | 20,025.52 | 29,349.05 | 17,335.85 | 7,544.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 267.62 | 93.41 | 242.00 | 4,759.43 | |
| 其他应付款 | 174,462.76 | 149,737.34 | 140,449.74 | 144,753.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,660.00 | -- | -- | 5,980.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 835,474.03 | 782,446.05 | 749,897.65 | 754,216.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,555.00 | 32,330.00 | 33,420.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 12,441.62 | 11,795.52 | 11,229.36 | 12,085.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 67,975.58 | 66,457.71 | 61,471.00 | 62,824.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,270.41 | 11,574.25 | 11,608.37 | 7,659.28 | |
| 长期递延收益 | 18,766.65 | 19,271.14 | 18,374.64 | 18,196.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,509.25 | 141,428.63 | 136,103.37 | 108,265.18 | |
| 负债合计 | 992,983.28 | 923,874.68 | 886,001.02 | 862,481.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | 29,371.87 | |
| 资本公积 | 143,896.85 | 143,825.40 | 143,825.40 | 143,825.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,465.08 | 48,629.58 | 48,629.58 | 48,629.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 408,241.36 | 414,437.24 | 412,366.26 | 417,144.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,975.16 | 636,264.09 | 634,193.11 | 638,971.20 | |
| 少数股东权益 | 24,827.47 | 29,265.61 | 30,526.40 | 21,007.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 663,802.63 | 665,529.71 | 664,719.51 | 659,978.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,785.91 | 1,589,404.38 | 1,550,720.53 | 1,522,460.11 | |
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