大商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大商股份(600694) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,203,923.41764,839.71424,571.492,147,845.531,687,354.09
收到的税费返还1,513.93732.81126.83549.47255.00
收到的其他与经营活动有关的现金320,821.57202,150.37120,655.02598,436.09431,015.73
经营活动现金流入小计1,526,258.92967,722.89545,353.342,746,831.082,118,624.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,051,862.74710,423.61302,583.381,779,594.191,409,026.07
支付给职工以及为职工支付的现金86,839.2360,088.0038,167.50156,695.56120,406.07
支付的各项税费56,153.0242,272.1926,263.74125,427.3099,087.48
支付的其他与经营活动有关的现金325,367.02185,899.96110,198.10585,328.04424,323.63
经营活动现金流出小计1,520,222.01998,683.77477,212.722,647,045.082,052,843.26
经营活动产生的现金流量净额6,036.91-30,960.8868,140.6299,786.0065,781.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金508,321.99452,955.09249,307.62607,821.77405,270.29
取得投资收益所收到的现金3,071.372,644.97803.667,267.384,441.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,519.7910.852.282,193.77747.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计512,913.15455,610.92250,113.55617,282.92410,459.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,976.193,605.042,588.8815,766.578,809.92
投资所支付的现金376,900.00272,900.00148,000.00888,200.00544,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,798.52--
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0015,000.00--5,000.00--
投资活动现金流出小计396,876.19291,505.04150,588.88910,765.09553,609.92
投资活动产生的现金流量净额116,036.95164,105.8899,524.68-293,482.17-143,150.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------45.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------45.00--
取得借款收到的现金18,000.0018,000.003,750.00100,920.0060,920.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,000.0018,000.003,750.00100,965.0060,920.00
偿还债务支付的现金100,000.00100,000.00100,000.0051,280.0011,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,592.7222,905.01379.8514,350.8711,095.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润687.90----10,910.468,721.20
支付其他与筹资活动有关的现金266.41221.2863.30258.60421.52
筹资活动现金流出小计123,859.13123,126.29100,443.1565,889.4622,797.15
筹资活动产生的现金流量净额-105,859.13-105,126.29-96,693.1535,075.5438,122.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-507.58387.68407.24512.97854.26
五、现金及现金等价物净增加额15,707.1528,406.3971,379.39-158,107.66-38,392.20
加:期初现金及现金等价物余额316,389.20316,389.20316,389.20474,496.86474,496.86
六、期末现金及现金等价物余额332,096.35344,795.59387,768.59316,389.20436,104.66
附注
净利润--30,128.94--96,404.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,626.44--16,223.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,193.04--34,128.95--
无形资产摊销--1,923.05--3,862.37--
长期待摊费用摊销--2,711.03--11,136.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02---361.93--
固定资产报废损失--68.43--308.22--
公允价值变动损失---2,871.18---2,563.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--528.56--4,298.37--
投资损失---2,599.39---5,782.91--
递延所得税资产减少--975.65---2,342.56--
递延所得税负债增加---5.90--307.68--
存货的减少---1,310.24---38,787.29--
经营性应收项目的减少--8,604.37--12,211.39--
经营性应付项目的增加---84,117.02---5,786.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,676.75---27,991.76--
经营活动产生现金流量净额---30,960.88--99,786.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--344,795.59--316,389.20--
现金的期初余额--316,389.20--474,496.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,406.39---158,107.66--
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