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| 大商股份(600694) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486,295.57 | 2,644,037.39 | 1,795,025.03 | 1,052,752.57 | |
| 收到的税费返还 | 585.38 | 516.40 | 136.29 | 15.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 469,595.89 | 210,732.68 | 144,112.39 | 67,529.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,956,476.84 | 2,855,286.47 | 1,939,273.70 | 1,120,297.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,091,036.58 | 2,227,407.16 | 1,540,805.96 | 863,599.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,528.60 | 155,684.10 | 111,619.20 | 66,606.74 | |
| 支付的各项税费 | 166,677.50 | 116,487.50 | 88,364.98 | 58,295.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 385,157.90 | 228,764.18 | 153,738.10 | 115,091.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,846,400.58 | 2,728,342.94 | 1,894,528.22 | 1,103,592.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,076.26 | 126,943.53 | 44,745.48 | 16,704.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.99 | 104.39 | 46.00 | 31.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.74 | 82.85 | 45.87 | 3.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,007.73 | 587.24 | 491.87 | 34.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,573.94 | 31,283.41 | 27,067.54 | 2,108.97 | |
| 投资所支付的现金 | 810.00 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,383.94 | 32,083.41 | 27,467.54 | 2,508.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,376.21 | -31,496.17 | -26,975.67 | -2,474.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,890.00 | 24,390.00 | 6,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232.16 | 98.57 | 37.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,202.16 | 24,488.57 | 6,437.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,820.00 | 67,545.00 | 35,670.00 | 13,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,749.25 | 43,797.89 | 43,142.44 | 1,949.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,826.77 | 6,456.70 | 4,736.80 | 640.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,569.25 | 111,342.89 | 78,812.44 | 15,150.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,367.09 | -86,854.32 | -72,375.36 | -15,150.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -953.72 | -613.22 | -45.42 | 79.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,620.76 | 7,979.82 | -54,650.97 | -840.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,218.64 | 693,136.81 | 693,136.81 | 693,136.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,597.89 | 701,116.63 | 638,485.84 | 692,295.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,421.12 | -- | 81,838.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,897.12 | -- | -4,652.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,323.86 | -- | 14,034.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,459.77 | -- | 1,986.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,754.65 | -- | 8,142.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 3.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 194.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,212.56 | -- | 2,860.47 | -- | |
| 投资损失 | -205.55 | -- | -46.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,741.55 | -- | -3,253.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.07 | -- | -64.73 | -- | |
| 存货的减少 | 17,660.22 | -- | 23,623.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,283.29 | -- | 1,690.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,689.00 | -- | -81,417.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 110,076.26 | -- | 44,745.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 669,597.89 | -- | 638,485.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 693,218.64 | -- | 693,136.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,620.76 | -- | -54,650.97 | -- | |
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