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| 物产中大(600704) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,325.99 | 380,272.77 | 379,225.86 | 436,547.63 | |
| 交易性金融资产 | 5,136.67 | 19,646.53 | 24,837.81 | 40,102.73 | |
| 衍生金融资产 | 274.30 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,414.44 | 13,836.86 | 13,699.24 | 11,963.49 | |
| 应收账款 | 97,341.73 | 86,091.00 | 81,854.24 | 85,500.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111,763.62 | 147,137.65 | 123,215.18 | 135,583.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 288.54 | 910.29 | 700.64 | 497.86 | |
| 应收股利 | 146.44 | 550.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他应收款 | 94,389.45 | 83,423.47 | 75,505.62 | 74,053.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,641,064.78 | 1,673,920.88 | 1,588,817.09 | 1,553,883.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,853.91 | 157,890.60 | 109,287.28 | 104,598.81 | |
| 流动资产合计 | 2,452,999.87 | 2,563,680.06 | 2,397,292.94 | 2,442,880.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,401.98 | 36,044.36 | 41,442.15 | 42,933.98 | |
| 可供出售金融资产 | 101,548.77 | 53,148.43 | 20,599.64 | 19,613.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | 3,580.00 | 3,580.00 | -- | |
| 长期应收款 | 107,706.75 | 80,883.03 | 74,692.76 | 59,235.33 | |
| 长期股权投资 | 27,604.38 | 28,697.56 | 59,432.83 | 58,160.83 | |
| 投资性房地产 | 5,528.79 | 5,599.07 | 5,869.20 | 5,690.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,705.03 | 3,556.35 | 8,434.79 | 14,218.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 143,342.80 | 146,174.72 | 140,470.01 | 129,167.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,396.93 | 80,314.05 | 81,009.28 | 76,561.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,656.33 | 16,081.37 | 16,781.37 | 17,455.37 | |
| 长期待摊费用 | 22,072.04 | 24,346.63 | 23,075.97 | 22,445.18 | |
| 递延所得税资产 | 39,032.88 | 30,543.46 | 30,091.34 | 31,821.18 | |
| 其他非流动资产 | 16,945.00 | 17,025.00 | 16,865.00 | 27,790.12 | |
| 非流动资产合计 | 578,941.68 | 525,994.02 | 522,344.35 | 505,093.83 | |
| 资产总计 | 3,031,941.55 | 3,089,674.07 | 2,919,637.29 | 2,947,974.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 221,057.07 | 557,910.31 | 626,243.25 | 660,307.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4.05 | 215.70 | 133.81 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 234,911.24 | 251,626.19 | 216,978.61 | 274,375.52 | |
| 应付账款 | 115,923.68 | 107,805.35 | 112,038.58 | 117,497.35 | |
| 预收款项 | 311,338.40 | 323,207.88 | 286,044.14 | 264,536.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,069.43 | 7,942.82 | 6,160.81 | 4,922.63 | |
| 应交税费 | 64,246.30 | 45,909.51 | 48,182.90 | 63,131.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,662.25 | 11,324.21 | 10,185.80 | 7,620.34 | |
| 应付股利 | 297.96 | 296.92 | 296.92 | 402.84 | |
| 其他应付款 | 637,658.42 | 150,923.80 | 178,157.34 | 170,887.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 117,325.00 | 185,313.80 | 155,013.80 | 153,873.80 | |
| 其他流动负债 | 182,560.40 | 165,360.71 | 183,611.42 | 206,134.71 | |
| 流动负债合计 | 1,921,463.07 | 1,807,625.55 | 1,823,129.28 | 1,923,824.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 137,800.00 | 282,900.00 | 252,900.00 | 220,140.00 | |
| 应付债券 | 239,110.55 | 238,961.57 | 238,815.84 | 198,670.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 556.81 | 565.11 | 546.00 | 5,535.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | 800.98 | 2,844.03 | 1,420.48 | 1,280.77 | |
| 长期递延收益 | 3,306.16 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,439.43 | 3,504.27 | 3,605.46 | |
| 非流动负债合计 | 381,774.50 | 528,910.15 | 497,386.59 | 429,432.54 | |
| 负债合计 | 2,303,237.57 | 2,336,535.70 | 2,320,515.87 | 2,353,257.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,599.52 | 99,599.52 | 79,051.57 | 79,051.57 | |
| 资本公积 | 223,954.37 | 236,000.22 | 108,184.02 | 107,888.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,466.31 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,851.36 | 25,012.16 | 25,012.16 | 25,012.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 225,578.96 | 222,818.73 | 223,484.12 | 220,710.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 580,450.52 | 583,426.00 | 435,727.24 | 432,657.68 | |
| 少数股东权益 | 148,253.45 | 169,712.37 | 163,394.18 | 162,059.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,703.98 | 753,138.38 | 599,121.42 | 594,716.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,031,941.55 | 3,089,674.07 | 2,919,637.29 | 2,947,974.22 | |
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