物产中大

- 600704

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,653,281.1934,213,851.8414,944,231.9962,551,847.5049,150,190.04
收到的税费返还128,983.0485,011.6422,639.31105,644.1691,670.62
收到的其他与经营活动有关的现金431,512.84279,309.96747,177.98211,019.73552,108.23
经营活动现金流入小计51,244,711.8434,596,491.5815,723,646.5162,956,503.1449,834,612.80
购买商品、接受劳务支付的现金49,634,972.0234,462,122.3315,895,961.8860,959,779.9249,367,396.06
支付给职工以及为职工支付的现金415,650.42303,051.37203,945.79500,938.13381,003.37
支付的各项税费485,972.05385,196.46175,289.06477,110.33398,657.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,053,315.30878,030.781,505,908.06577,145.30936,760.20
经营活动现金流出小计51,589,909.7836,028,400.9417,781,104.7962,514,973.6951,083,816.91
经营活动产生的现金流量净额-345,197.94-1,431,909.36-2,057,458.28441,529.46-1,249,204.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,546,151.621,071,431.27574,228.871,063,770.58934,208.13
取得投资收益所收到的现金60,584.6630,503.9518,892.85121,947.7242,394.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71,964.9152,740.433,898.0447,797.0325,599.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,759.076,221.04--2,185.071,662.34
收到的其他与投资活动有关的现金61,632.4640,128.57255,623.20104,208.8271,382.87
投资活动现金流入小计1,750,092.721,201,025.26852,642.971,339,909.211,075,247.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194,967.78139,358.2359,626.37355,466.44224,791.67
投资所支付的现金1,535,545.871,138,817.77725,529.701,423,870.231,350,879.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26,157.1831,527.99--22,923.649,798.38
支付的其他与投资活动有关的现金64,426.55--35,148.90188,987.6321,938.43
投资活动现金流出小计1,821,097.381,309,704.00820,304.971,991,247.941,607,408.18
投资活动产生的现金流量净额-71,004.65-108,678.7432,338.00-651,338.73-532,161.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,820.0081,750.001,330.00443,230.72350,260.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金92,820.0081,750.001,330.00204,455.9067,623.34
取得借款收到的现金12,692,512.8310,013,052.555,925,168.3213,539,550.8213,236,609.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金267,159.7713,383.80202,460.56306,240.01418,164.69
筹资活动现金流入小计13,052,492.6010,108,186.366,128,958.8814,289,021.5514,005,034.67
偿还债务支付的现金12,156,783.338,400,956.694,164,034.2713,199,097.0411,402,419.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276,650.49150,308.0851,388.91328,643.64350,598.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,385.2154,583.83--60,088.8959,357.36
支付其他与筹资活动有关的现金113,839.1714,821.36474,802.49322,074.96240,604.76
筹资活动现金流出小计12,547,273.008,566,086.134,690,225.6713,849,815.6411,993,622.96
筹资活动产生的现金流量净额505,219.611,542,100.221,438,733.21439,205.902,011,411.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,829.38-26,926.52302.67-4,476.21-2,715.90
五、现金及现金等价物净增加额66,187.63-25,414.39-586,084.40224,920.42227,330.65
加:期初现金及现金等价物余额1,498,556.431,498,556.431,498,556.431,273,636.011,273,636.01
六、期末现金及现金等价物余额1,564,744.061,473,142.03912,472.021,498,556.431,500,966.66
附注
净利润--307,600.00--576,596.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80,775.02--136,107.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,247.21--95,190.09--
无形资产摊销--15,580.56--20,231.56--
长期待摊费用摊销--6,827.01--16,302.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,686.31---45,059.12--
固定资产报废损失--187.60--638.17--
公允价值变动损失---5,073.79---67,507.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--82,628.92--125,235.67--
投资损失---98,492.64---116,162.65--
递延所得税资产减少---11,872.47---5,060.07--
递延所得税负债增加--16,074.49--7,155.11--
存货的减少---1,945,554.88---629,628.96--
经营性应收项目的减少---1,848,850.54---736,425.24--
经营性应付项目的增加--1,906,075.54--986,440.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------757.94--
经营活动产生现金流量净额---1,431,909.36--441,529.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,473,142.03--1,498,556.43--
现金的期初余额--1,498,556.43--1,270,636.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------3,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---25,414.39--224,920.42--
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