物产中大

- 600704

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,549,105.0734,421,193.4715,948,587.7965,460,150.5850,653,281.19
收到的税费返还106,023.8076,733.7442,899.13163,828.18128,983.04
收到的其他与经营活动有关的现金840,909.87491,014.41326,731.65442,358.21431,512.84
经营活动现金流入小计53,496,038.7334,988,941.6216,318,218.5766,066,336.9651,244,711.84
购买商品、接受劳务支付的现金51,485,004.4333,901,176.7516,106,402.0564,353,309.2049,634,972.02
支付给职工以及为职工支付的现金448,280.16329,197.74218,219.38565,059.66415,650.42
支付的各项税费432,377.33311,328.64149,167.31522,802.29485,972.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,423,788.53812,862.20531,522.30839,252.141,053,315.30
经营活动现金流出小计53,789,450.4635,354,565.3317,005,311.0566,280,423.2951,589,909.78
经营活动产生的现金流量净额-293,411.72-365,623.71-687,092.47-214,086.33-345,197.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,259,328.95831,708.97369,984.821,864,812.491,546,151.62
取得投资收益所收到的现金31,610.3028,959.5312,011.59212,172.0960,584.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47,881.3939,169.473,826.62101,420.7771,964.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25,139.209,759.07
收到的其他与投资活动有关的现金51,960.6746,401.2779,850.4219,166.8661,632.46
投资活动现金流入小计1,390,781.31946,239.24465,673.452,222,711.401,750,092.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,416.22101,421.7040,857.48371,771.09194,967.78
投资所支付的现金1,512,308.94921,789.83582,068.611,680,546.541,535,545.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,395.48--7,188.6080,947.7126,157.18
支付的其他与投资活动有关的现金92,465.1838,889.0112,107.88136,022.6464,426.55
投资活动现金流出小计1,846,585.831,062,100.54642,222.582,269,287.971,821,097.38
投资活动产生的现金流量净额-455,804.52-115,861.30-176,549.13-46,576.57-71,004.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,567.0320,567.038,645.7932,308.3392,820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,567.0320,567.038,645.7913,760.0092,820.00
取得借款收到的现金14,033,679.828,972,687.795,518,415.9314,300,339.8412,692,512.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金187,943.0267,111.00127,869.86214,273.43267,159.77
筹资活动现金流入小计14,242,189.889,060,365.825,654,931.5814,546,921.6013,052,492.60
偿还债务支付的现金12,599,172.628,011,588.244,208,378.8814,281,804.3312,156,783.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金302,927.85154,528.5742,037.36348,631.03276,650.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润89,502.0264,506.98--72,586.4760,385.21
支付其他与筹资活动有关的现金235,957.9464,545.71119,740.5898,429.81113,839.17
筹资活动现金流出小计13,138,058.418,230,662.524,370,156.8114,728,865.1612,547,273.00
筹资活动产生的现金流量净额1,104,131.47829,703.291,284,774.76-181,943.57505,219.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,896.801,008.87-1,169.787,794.54-22,829.38
五、现金及现金等价物净增加额359,812.03349,227.16419,963.38-434,811.9366,187.63
加:期初现金及现金等价物余额1,063,744.501,063,744.501,063,744.501,498,556.431,498,556.43
六、期末现金及现金等价物余额1,423,556.531,412,971.661,483,707.881,063,744.501,564,744.06
附注
净利润--301,508.12--605,230.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93,763.04--79,921.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,538.40--124,102.88--
无形资产摊销--14,943.51--21,805.72--
长期待摊费用摊销--7,680.98--13,751.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,485.79---50,105.08--
固定资产报废损失--67.53--245.53--
公允价值变动损失--981.76--21,802.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,480.51--112,365.72--
投资损失---112,111.02---268,217.91--
递延所得税资产减少---4,274.99---27,622.96--
递延所得税负债增加--2,817.83--8,734.55--
存货的减少---1,090,627.45---583,866.92--
经营性应收项目的减少---1,736,431.57---930,351.08--
经营性应付项目的增加--2,026,362.36--594,416.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------939.13--
经营活动产生现金流量净额---365,623.71---214,086.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,412,971.66--1,063,744.50--
现金的期初余额--1,063,744.50--1,498,556.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--349,227.16---434,811.93--
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