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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,436,437.63 | 3,289,156.25 | 2,218,675.77 | 1,231,809.99 | |
| 收到的税费返还 | 41,177.09 | 34,979.31 | 20,856.81 | 10,700.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,277.63 | 79,224.47 | 59,370.42 | 28,844.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,577,903.56 | 3,420,356.55 | 2,309,310.41 | 1,276,476.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,210,203.92 | 3,192,186.41 | 2,043,191.17 | 1,130,705.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,936.42 | 82,443.65 | 59,046.89 | 37,214.52 | |
| 支付的各项税费 | 168,802.00 | 120,577.04 | 96,840.64 | 50,052.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,471.73 | 166,966.61 | 154,022.42 | 64,438.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,705,414.07 | 3,562,173.70 | 2,353,101.13 | 1,282,410.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,510.51 | -141,817.16 | -43,790.71 | -5,934.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,722.88 | 105,143.44 | 70,148.10 | 23,622.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,023.44 | 2,877.87 | 2,028.61 | 459.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,315.50 | 4,344.51 | 2,734.15 | 1,877.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,777.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,282.98 | 1,968.65 | -- | 582.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,122.35 | 114,334.46 | 74,910.87 | 26,542.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,210.48 | 20,576.44 | 14,428.66 | 9,764.87 | |
| 投资所支付的现金 | 71,369.10 | 86,678.12 | 62,929.63 | 33,001.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,355.00 | -- | 15.19 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,934.58 | 107,254.55 | 77,373.48 | 42,766.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,812.24 | 7,079.91 | -2,462.61 | -16,223.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,820.00 | 152,660.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,520.00 | 5,360.00 | 4,580.00 | 4,580.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,822,441.68 | 1,870,413.05 | 1,177,625.96 | 630,952.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,505.60 | 93.61 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,016,767.27 | 2,063,166.65 | 1,222,205.96 | 635,532.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,787,663.30 | 1,762,181.13 | 1,035,351.99 | 452,012.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,911.91 | 79,590.51 | 57,035.60 | 24,155.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,220.68 | 7,940.25 | 49,356.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,798.80 | 2,464.91 | 1,102.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,880,374.01 | 1,844,236.56 | 1,093,490.13 | 476,168.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,393.26 | 218,930.10 | 128,715.83 | 159,363.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,929.24 | 84,192.85 | 82,462.51 | 137,205.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 274,425.75 | 274,425.75 | 274,425.75 | 274,425.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,496.51 | 358,618.59 | 356,888.25 | 411,631.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,857.47 | -- | 34,271.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,716.05 | -- | 2,331.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,152.61 | -- | 8,229.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,124.51 | -- | 990.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,709.04 | -- | 3,937.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,920.13 | -- | -535.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 725.38 | -- | -327.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20,612.57 | -- | 10,853.44 | -- | |
| 投资损失 | -33,745.75 | -- | -10,575.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,628.01 | -- | 333.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 834.38 | -- | 126.09 | -- | |
| 存货的减少 | -48,716.38 | -- | 16,498.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,226.21 | -- | -33,707.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,219.09 | -- | -76,217.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -127,510.51 | -- | -43,790.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,496.51 | -- | 356,888.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 274,425.75 | -- | 274,425.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,929.24 | -- | 82,462.51 | -- | |
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