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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,067,707.89 | 14,894,051.72 | 2,370,300.21 | 1,130,760.87 | |
| 收到的税费返还 | 98,350.46 | 71,932.99 | 25,741.34 | 14,889.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,180.79 | 365,344.11 | 178,214.81 | 38,594.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,264,553.89 | 15,347,659.14 | 2,584,825.21 | 1,189,142.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,921,863.08 | 14,282,298.93 | 2,180,719.33 | 1,155,378.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,188.22 | 161,961.12 | 69,237.30 | 44,822.25 | |
| 支付的各项税费 | 297,753.29 | 240,157.61 | 118,541.81 | 71,379.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 450,860.01 | 354,109.76 | 156,506.17 | 34,094.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,888,664.60 | 15,038,527.42 | 2,525,004.61 | 1,305,675.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,889.29 | 309,131.72 | 59,820.60 | -116,532.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 682,970.18 | 946,758.18 | 274,764.51 | 34,995.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,149.04 | 13,009.28 | 2,143.80 | 1,051.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,070.96 | 14,028.66 | 4,156.00 | 3,312.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,622.51 | 2,545.32 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301,207.41 | 263,871.42 | 8,099.89 | 444.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,056,020.10 | 1,240,212.85 | 289,164.20 | 39,803.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,126.67 | 46,651.55 | 14,421.51 | 9,049.90 | |
| 投资所支付的现金 | 866,013.23 | 1,270,746.99 | 354,814.05 | 37,977.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,519.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,413.63 | 215,839.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,097,553.52 | 1,537,757.49 | 369,235.56 | 47,027.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,533.42 | -297,544.64 | -80,071.36 | -7,224.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270,429.22 | 4,199.70 | 550.00 | 150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,855.10 | -- | 550.00 | 150.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,291,315.00 | 5,220,186.03 | 1,950,016.24 | 739,829.36 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,400,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,219.16 | 77,959.52 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,005,963.39 | 5,302,345.25 | 1,950,566.24 | 739,979.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,317,416.00 | 4,481,727.09 | 1,496,318.03 | 540,696.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255,922.55 | 179,908.66 | 71,979.10 | 30,501.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 64,113.57 | 57,571.99 | 6,721.35 | 1,679.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,305.75 | 110,514.90 | 2,004.40 | 21.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,869,644.31 | 4,772,150.65 | 1,570,301.53 | 571,220.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,319.08 | 530,194.60 | 380,264.70 | 168,759.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 772.78 | -13,053.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471,447.74 | 528,728.66 | 360,013.95 | 45,002.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,177.09 | 441,177.09 | 247,496.51 | 262,712.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,624.84 | 969,905.75 | 607,510.45 | 307,714.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,475.11 | -- | 45,608.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,779.48 | -- | 3,508.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,612.38 | -- | 8,426.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,917.95 | -- | 633.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,666.91 | -- | 3,819.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,225.71 | -- | -861.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,149.23 | -- | -5,880.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,147.91 | -- | 20,106.57 | -- | |
| 投资损失 | -104,438.57 | -- | -34,245.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,126.10 | -- | -561.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29,617.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 216,999.12 | -- | -95,795.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -416,191.07 | -- | 11,236.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360,786.71 | -- | 103,825.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,889.29 | -- | 59,820.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 912,624.84 | -- | 607,510.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 441,177.09 | -- | 247,496.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471,447.74 | -- | 360,013.95 | -- | |
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