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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,551,847.50 | 49,150,190.04 | 31,125,525.32 | 13,175,901.86 | |
| 收到的税费返还 | 105,644.16 | 91,670.62 | 58,937.95 | 20,096.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,019.73 | 552,108.23 | 263,815.22 | 50,634.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,956,503.14 | 49,834,612.80 | 31,448,278.48 | 13,246,632.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,959,779.92 | 49,367,396.06 | 31,840,105.80 | 14,071,208.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 500,938.13 | 381,003.37 | 266,693.72 | 165,565.95 | |
| 支付的各项税费 | 477,110.33 | 398,657.28 | 250,111.73 | 92,990.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 577,145.30 | 936,760.20 | 339,978.36 | 317,812.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,514,973.69 | 51,083,816.91 | 32,696,889.60 | 14,647,577.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,529.46 | -1,249,204.11 | -1,248,611.12 | -1,400,945.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,063,770.58 | 934,208.13 | 478,497.40 | 249,239.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121,947.72 | 42,394.50 | 34,916.17 | 10,997.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,797.03 | 25,599.29 | 21,228.05 | 4,053.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,185.07 | 1,662.34 | 201.69 | 733.53 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,208.82 | 71,382.87 | 99,609.35 | 16,294.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,339,909.21 | 1,075,247.14 | 634,452.66 | 281,318.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 355,466.44 | 224,791.67 | 141,952.48 | 46,978.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,423,870.23 | 1,350,879.69 | 722,257.03 | 279,573.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,923.64 | 9,798.38 | 3,731.42 | 21,259.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 188,987.63 | 21,938.43 | 129,767.89 | 92,234.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,991,247.94 | 1,607,408.18 | 997,708.82 | 440,045.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,338.73 | -532,161.04 | -363,256.15 | -158,727.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 443,230.72 | 350,260.53 | 152,008.01 | 84,331.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 204,455.90 | 67,623.34 | 30,662.51 | 84,331.95 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,539,550.82 | 13,236,609.45 | 9,681,090.99 | 6,160,834.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 306,240.01 | 418,164.69 | 79,755.00 | 50,950.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,289,021.55 | 14,005,034.67 | 9,912,854.00 | 6,296,117.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,199,097.04 | 11,402,419.89 | 7,866,451.91 | 4,544,627.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328,643.64 | 350,598.32 | 231,308.60 | 45,804.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,088.89 | 59,357.36 | 49,726.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 322,074.96 | 240,604.76 | 15,840.70 | 5,030.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,849,815.64 | 11,993,622.96 | 8,113,601.20 | 4,595,461.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,205.90 | 2,011,411.71 | 1,799,252.80 | 1,700,656.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,476.21 | -2,715.90 | 1,590.92 | -3,967.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,920.42 | 227,330.65 | 188,976.44 | 137,015.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,273,636.01 | 1,273,636.01 | 1,273,636.01 | 1,287,112.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,498,556.43 | 1,500,966.66 | 1,462,612.45 | 1,424,128.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 576,596.93 | -- | 309,223.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136,107.96 | -- | 71,920.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,190.09 | -- | 46,864.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,231.56 | -- | 11,797.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,302.89 | -- | 9,197.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45,059.12 | -- | -26,885.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 638.17 | -- | 154.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67,507.98 | -- | -13,070.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,235.67 | -- | 71,069.03 | -- | |
| 投资损失 | -116,162.65 | -- | -46,617.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,060.07 | -- | -4,510.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,155.11 | -- | 4,458.02 | -- | |
| 存货的减少 | -629,628.96 | -- | -1,844,784.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -736,425.24 | -- | -1,281,993.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 986,440.60 | -- | 1,423,759.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 757.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 441,529.46 | -- | -1,248,611.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,498,556.43 | -- | 1,462,612.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,270,636.01 | -- | 1,270,636.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 224,920.42 | -- | 188,976.44 | -- | |
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