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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,477,886.80 | 33,585,037.12 | 20,769,774.90 | 8,476,164.12 | |
| 收到的税费返还 | 49,764.53 | 49,639.53 | 33,780.34 | 16,607.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 385,331.71 | 523,400.94 | 259,490.40 | 72,016.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,970,620.80 | 34,186,123.02 | 21,063,045.63 | 8,571,954.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,622,213.82 | 33,775,813.83 | 20,797,010.93 | 9,024,920.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,747.02 | 274,446.41 | 192,583.81 | 127,900.26 | |
| 支付的各项税费 | 315,736.62 | 247,730.99 | 177,615.18 | 62,368.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 453,836.31 | 574,678.60 | 524,780.00 | 246,188.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,794,533.77 | 34,872,669.83 | 21,691,989.92 | 9,461,378.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,087.03 | -686,546.81 | -628,944.29 | -889,423.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,183,105.73 | 771,607.68 | 437,354.90 | 152,985.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111,444.65 | 67,371.89 | 51,559.96 | 4,895.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,990.91 | 120,257.38 | 103,468.25 | 76,371.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,159.97 | 114,937.39 | 154,832.60 | 94,941.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,388,701.27 | 1,074,174.33 | 747,215.72 | 329,194.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224,788.16 | 195,923.80 | 158,193.59 | 91,369.26 | |
| 投资所支付的现金 | 1,142,781.35 | 750,716.55 | 491,319.28 | 172,833.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,480.21 | 8,764.70 | 6,464.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,059.72 | 205,273.33 | 165,254.82 | 94,998.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,432,109.44 | 1,160,678.37 | 821,231.88 | 359,202.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,408.18 | -86,504.04 | -74,016.17 | -30,007.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,800.68 | 36,164.41 | 24,844.41 | 9,922.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,967.11 | 36,164.41 | 24,844.41 | 9,922.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,081,754.40 | 20,202,688.96 | 12,092,193.49 | 6,334,594.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,482.46 | 247,616.39 | 81,468.00 | 32,065.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,257,037.54 | 20,486,469.75 | 12,198,505.90 | 6,376,581.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,040,548.30 | 19,243,749.70 | 11,269,275.57 | 5,185,386.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346,345.66 | 296,455.84 | 268,119.92 | 85,487.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,024.29 | 58,301.91 | 52,743.99 | 23,282.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,105.59 | 113,980.73 | 9,946.67 | 42,999.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,395,999.56 | 19,654,186.27 | 11,547,342.16 | 5,313,873.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,962.03 | 832,283.48 | 651,163.74 | 1,062,708.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,972.83 | 3,841.96 | -2,171.33 | -2,628.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,256.00 | 63,074.59 | -53,968.05 | 140,648.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,285,892.01 | 1,285,892.01 | 1,285,892.01 | 1,285,892.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,273,636.01 | 1,348,966.59 | 1,231,923.96 | 1,426,540.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 404,297.22 | -- | 218,127.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,569.80 | -- | 31,260.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 89,408.37 | -- | 39,828.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,851.68 | -- | 3,746.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,797.48 | -- | 6,120.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48,394.75 | -- | -36,076.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 572.65 | -- | 69.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69,360.05 | -- | 15,068.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 114,714.46 | -- | 67,355.91 | -- | |
| 投资损失 | -94,157.67 | -- | -95,181.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,293.59 | -- | 55.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18,940.75 | -- | 3,946.01 | -- | |
| 存货的减少 | -373,240.45 | -- | -745,270.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -685,985.25 | -- | -1,531,071.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 530,892.60 | -- | 1,392,995.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,438.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 176,087.03 | -- | -628,944.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,270,636.01 | -- | 1,231,923.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,285,892.01 | -- | 1,285,892.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,256.00 | -- | -53,968.05 | -- | |
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