物产中大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,477,886.8033,585,037.1220,769,774.908,476,164.12
收到的税费返还49,764.5349,639.5333,780.3416,607.29
收到的其他与经营活动有关的现金385,331.71523,400.94259,490.4072,016.23
经营活动现金流入小计44,970,620.8034,186,123.0221,063,045.638,571,954.60
购买商品、接受劳务支付的现金43,622,213.8233,775,813.8320,797,010.939,024,920.88
支付给职工以及为职工支付的现金402,747.02274,446.41192,583.81127,900.26
支付的各项税费315,736.62247,730.99177,615.1862,368.07
支付的其他与经营活动有关的现金453,836.31574,678.60524,780.00246,188.80
经营活动现金流出小计44,794,533.7734,872,669.8321,691,989.929,461,378.01
经营活动产生的现金流量净额176,087.03-686,546.81-628,944.29-889,423.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,183,105.73771,607.68437,354.90152,985.85
取得投资收益所收到的现金111,444.6567,371.8951,559.964,895.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73,990.91120,257.38103,468.2576,371.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金20,159.97114,937.39154,832.6094,941.38
投资活动现金流入小计1,388,701.271,074,174.33747,215.72329,194.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224,788.16195,923.80158,193.5991,369.26
投资所支付的现金1,142,781.35750,716.55491,319.28172,833.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额18,480.218,764.706,464.19--
支付的其他与投资活动有关的现金46,059.72205,273.33165,254.8294,998.96
投资活动现金流出小计1,432,109.441,160,678.37821,231.88359,202.19
投资活动产生的现金流量净额-43,408.18-86,504.04-74,016.17-30,007.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,800.6836,164.4124,844.419,922.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,967.1136,164.4124,844.419,922.00
取得借款收到的现金11,081,754.4020,202,688.9612,092,193.496,334,594.36
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金111,482.46247,616.3981,468.0032,065.52
筹资活动现金流入小计11,257,037.5420,486,469.7512,198,505.906,376,581.88
偿还债务支付的现金11,040,548.3019,243,749.7011,269,275.575,185,386.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346,345.66296,455.84268,119.9285,487.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,024.2958,301.9152,743.9923,282.64
支付其他与筹资活动有关的现金9,105.59113,980.739,946.6742,999.68
筹资活动现金流出小计11,395,999.5619,654,186.2711,547,342.165,313,873.10
筹资活动产生的现金流量净额-138,962.03832,283.48651,163.741,062,708.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,972.833,841.96-2,171.33-2,628.66
五、现金及现金等价物净增加额-12,256.0063,074.59-53,968.05140,648.95
加:期初现金及现金等价物余额1,285,892.011,285,892.011,285,892.011,285,892.01
六、期末现金及现金等价物余额1,273,636.011,348,966.591,231,923.961,426,540.95
附注
净利润404,297.22--218,127.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60,569.80--31,260.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧89,408.37--39,828.99--
无形资产摊销12,851.68--3,746.36--
长期待摊费用摊销15,797.48--6,120.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48,394.75---36,076.97--
固定资产报废损失572.65--69.31--
公允价值变动损失69,360.05--15,068.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用114,714.46--67,355.91--
投资损失-94,157.67---95,181.38--
递延所得税资产减少-5,293.59--55.53--
递延所得税负债增加18,940.75--3,946.01--
存货的减少-373,240.45---745,270.33--
经营性应收项目的减少-685,985.25---1,531,071.68--
经营性应付项目的增加530,892.60--1,392,995.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,438.38------
经营活动产生现金流量净额176,087.03---628,944.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,270,636.01--1,231,923.96--
现金的期初余额1,285,892.01--1,285,892.01--
现金等价物的期末余额3,000.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,256.00---53,968.05--
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