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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,741,813.41 | 25,445,138.08 | 15,170,533.31 | 6,805,782.66 | |
| 收到的税费返还 | 75,148.65 | 67,950.51 | 40,174.08 | 22,482.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 279,948.79 | 281,871.54 | 188,574.43 | 162,521.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,138,223.03 | 25,873,220.97 | 15,399,281.81 | 6,998,171.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,635,047.09 | 25,153,858.41 | 15,198,562.10 | 7,230,374.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,404.89 | 235,464.53 | 175,847.24 | 102,862.74 | |
| 支付的各项税费 | 277,671.07 | 244,231.55 | 146,170.44 | 80,457.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 244,029.30 | 304,180.76 | 131,106.82 | 71,831.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,485,152.36 | 25,937,735.24 | 15,651,686.59 | 7,485,526.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,070.68 | -64,514.28 | -252,404.78 | -487,354.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,203,804.25 | 1,374,035.89 | 1,017,739.29 | 682,624.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,462.22 | 26,879.22 | 12,828.33 | 5,504.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,940.61 | 50,133.92 | 37,475.88 | 6,981.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,060.35 | 9,597.56 | 5,214.38 | 178.77 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373,548.86 | 26,893.23 | 11,454.62 | 47,356.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,667,816.29 | 1,487,539.83 | 1,084,712.51 | 742,645.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 281,684.78 | 132,370.36 | 92,770.71 | 46,630.13 | |
| 投资所支付的现金 | 592,019.55 | 1,279,004.68 | 999,652.60 | 600,624.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,778.80 | 2,812.62 | 401.71 | 283.75 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,648.89 | 27,076.44 | 21,092.25 | 34,968.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,132.02 | 1,441,264.10 | 1,113,917.28 | 682,506.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 397,684.27 | 46,275.73 | -29,204.77 | 60,139.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 224,689.40 | 19,156.40 | 3,620.00 | 1,288.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,889.40 | 19,156.40 | 3,620.00 | 1,288.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,932,854.26 | 8,503,579.97 | 5,680,091.27 | 3,163,726.38 | |
| 发行债券收到的现金 | 930,000.00 | 930,000.00 | 550,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,126.04 | 112,816.03 | 54,999.95 | 75,668.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,089,669.69 | 9,565,552.40 | 6,288,711.22 | 3,240,683.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,693,189.03 | 9,302,217.02 | 5,958,908.42 | 2,809,855.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 297,293.76 | 252,063.70 | 188,002.32 | 43,620.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,876.28 | 60,370.22 | 32,723.05 | 330.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,620.50 | 136,445.44 | 69,682.40 | 24,766.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,090,103.29 | 9,690,726.16 | 6,216,593.14 | 2,878,242.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000,433.60 | -125,173.77 | 72,118.08 | 362,441.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,782.33 | -5,040.02 | -9,697.40 | 904.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,103.68 | -148,452.33 | -219,188.87 | -63,868.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 990,981.36 | 990,981.36 | 990,981.36 | 990,981.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,043,085.04 | 842,529.03 | 771,792.49 | 927,112.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 342,598.98 | -- | 179,452.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105,097.73 | -- | 65,113.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,112.69 | -- | 32,973.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,854.77 | -- | 3,221.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,195.69 | -- | 4,955.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,557.60 | -- | -29,635.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 527.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,699.43 | -- | -490.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112,386.90 | -- | 97,666.09 | -- | |
| 投资损失 | -252,668.96 | -- | -143,261.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,358.86 | -- | -9,056.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,934.77 | -- | -18,404.69 | -- | |
| 存货的减少 | -298,419.93 | -- | -286,538.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,856.72 | -- | -684,431.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 548,810.74 | -- | 536,030.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 653,070.68 | -- | -252,404.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,043,085.04 | -- | 771,792.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 990,981.36 | -- | 990,981.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,103.68 | -- | -219,188.87 | -- | |
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