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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,800,811.59 | 22,949,037.44 | 14,493,420.94 | 7,183,180.69 | |
| 收到的税费返还 | 74,383.26 | 84,187.97 | 59,810.49 | 18,852.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,421.26 | 313,490.50 | 293,910.25 | 2,628.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,990,910.39 | 23,373,523.86 | 14,847,141.69 | 7,210,871.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,671,349.15 | 23,565,983.24 | 14,967,382.55 | 7,965,716.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 279,370.78 | 205,492.76 | 144,199.33 | 89,649.93 | |
| 支付的各项税费 | 298,893.15 | 235,140.80 | 157,762.70 | 83,033.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 577,197.50 | 486,390.42 | 479,773.51 | 32,175.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,826,810.58 | 24,493,007.22 | 15,749,118.09 | 8,170,576.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -835,900.20 | -1,119,483.36 | -901,976.40 | -959,704.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,811,449.98 | 1,476,578.34 | 1,127,336.18 | 267,939.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92,927.90 | 47,355.35 | 35,342.92 | 14,911.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110,809.26 | 86,701.90 | 5,165.16 | 2,455.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,390.58 | 3,532.31 | 3,532.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,638.23 | 11,706.30 | 70.82 | 65.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,084,215.94 | 1,625,874.21 | 1,171,447.39 | 285,371.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,143.76 | 72,813.00 | 40,815.58 | 20,709.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,161,606.18 | 910,439.44 | 701,087.43 | 271,535.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,430.78 | 5,231.48 | 5,249.97 | 5,249.97 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,468.40 | 150,094.38 | 38,286.14 | 11,349.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,559,649.12 | 1,138,578.30 | 785,439.14 | 308,844.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 524,566.82 | 487,295.91 | 386,008.25 | -23,472.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,676.18 | 2,453.31 | 1,103.50 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,676.18 | 2,453.31 | 1,103.50 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,843,191.67 | 6,110,275.66 | 4,155,472.25 | 3,038,122.06 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,550,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 345,736.86 | 113,975.45 | 67,161.42 | 39,806.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,790,604.71 | 7,126,704.42 | 5,123,737.17 | 3,077,977.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,006,159.03 | 6,250,794.29 | 4,185,834.33 | 1,793,482.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 299,299.67 | 285,832.83 | 227,831.78 | 32,580.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,835.57 | 14,799.97 | 14,523.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,234.72 | 42,678.39 | 22,040.74 | 10,816.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,319,693.42 | 6,579,305.51 | 4,435,706.85 | 1,836,879.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470,911.29 | 547,398.91 | 688,030.32 | 1,241,098.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,722.00 | 3,967.94 | 1,744.61 | 3,673.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,855.91 | -80,820.60 | 173,806.78 | 261,595.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 833,125.44 | 833,125.44 | 833,125.44 | 833,125.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 990,981.36 | 752,304.84 | 1,006,932.22 | 1,094,720.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 293,830.43 | -- | 123,006.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,661.64 | -- | -4,294.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,738.00 | -- | 27,781.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,541.12 | -- | 4,603.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,176.50 | -- | 4,323.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74,034.68 | -- | -1,336.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 519.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,537.89 | -- | 1,205.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,703.27 | -- | 72,260.11 | -- | |
| 投资损失 | -140,781.22 | -- | -63,299.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,649.25 | -- | 9,996.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87,254.74 | -- | 750.06 | -- | |
| 存货的减少 | -403,446.61 | -- | -564,532.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -972,022.89 | -- | -767,381.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 133,848.59 | -- | 254,942.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -835,900.20 | -- | -901,976.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 990,981.36 | -- | 1,006,932.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 833,125.44 | -- | 833,125.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,855.91 | -- | 173,806.78 | -- | |
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