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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,428,509.07 | 29,591,340.76 | 18,822,609.99 | 8,644,560.59 | |
| 收到的税费返还 | 82,868.14 | 62,798.24 | 46,121.51 | 24,115.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 337,179.25 | 409,835.88 | 333,780.62 | 1,044,249.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,890,203.45 | 30,091,236.39 | 19,202,512.12 | 9,720,003.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,384,109.52 | 29,420,346.89 | 18,955,783.59 | 8,799,769.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 382,170.72 | 277,085.03 | 195,086.06 | 120,468.08 | |
| 支付的各项税费 | 285,861.98 | 252,888.72 | 191,508.33 | 97,550.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299,893.15 | 305,895.86 | 196,242.83 | 1,136,283.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,352,035.38 | 30,256,216.51 | 19,538,620.81 | 10,154,071.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 538,168.08 | -164,980.12 | -336,108.69 | -434,067.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 849,225.28 | 484,635.22 | 375,064.50 | 221,249.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,413.82 | 20,559.29 | 12,488.92 | 7,871.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68,714.67 | 41,091.21 | 28,599.89 | 12,567.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,416.38 | 108,017.27 | 106,772.40 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,202.71 | 147,985.16 | 72,745.64 | 41,554.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003,972.86 | 802,288.14 | 595,671.34 | 283,242.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284,851.73 | 103,929.34 | 81,695.05 | 31,481.44 | |
| 投资所支付的现金 | 817,912.39 | 430,316.79 | 317,109.28 | 262,420.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,080.00 | -- | 8,322.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,990.00 | 169,242.74 | 86,956.25 | 32,180.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,122,754.11 | 704,568.88 | 485,760.57 | 334,404.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,781.25 | 97,719.26 | 109,910.78 | -51,162.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,252.59 | 11,251.80 | 4,814.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,353.92 | 11,251.80 | 4,814.23 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,430,018.12 | 11,907,937.71 | 6,498,475.05 | 3,130,095.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 750,000.00 | 650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,392.57 | 78,318.26 | 8,963.89 | 53,881.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,926,663.27 | 11,997,507.77 | 7,262,253.17 | 3,833,977.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,354,331.62 | 11,704,229.85 | 7,136,115.03 | 3,431,560.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327,966.36 | 273,819.46 | 229,676.54 | 48,598.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74,844.26 | 60,791.42 | 40,487.60 | 3,480.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421,340.76 | 63,819.06 | 8,072.13 | 12,365.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,103,638.74 | 12,041,868.37 | 7,373,863.70 | 3,492,524.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,975.46 | -44,360.60 | -111,610.53 | 341,452.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 395.60 | 304.38 | -2,368.50 | 308.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 242,806.97 | -111,317.08 | -340,176.95 | -143,469.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,043,085.04 | 1,043,085.04 | 1,043,085.04 | 1,043,085.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,285,892.01 | 931,767.96 | 702,908.09 | 899,615.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 391,275.70 | -- | 218,792.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,482.10 | -- | 25,867.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,933.43 | -- | 37,002.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,644.37 | -- | 3,853.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,091.22 | -- | 7,656.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,067.41 | -- | -9,741.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 368.85 | -- | 81.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,320.41 | -- | -20,804.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 106,779.53 | -- | 69,769.56 | -- | |
| 投资损失 | -168,397.58 | -- | -85,097.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,569.58 | -- | 2,356.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,623.35 | -- | 2,913.38 | -- | |
| 存货的减少 | -168,972.22 | -- | -327,505.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,299.25 | -- | -1,085,060.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 399,574.11 | -- | 823,807.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,372.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 538,168.08 | -- | -336,108.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,285,892.01 | -- | 702,908.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,043,085.04 | -- | 1,043,085.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 242,806.97 | -- | -340,176.95 | -- | |
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