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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,222,500.54 | 16,198,868.92 | 10,104,052.75 | 4,232,135.72 | |
| 收到的税费返还 | 125,967.91 | 84,851.09 | 58,936.27 | 32,525.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 270,534.04 | 357,391.94 | 125,283.14 | 40,841.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,646,358.39 | 16,665,150.33 | 10,288,272.16 | 4,311,284.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,641,604.87 | 15,944,464.67 | 9,809,187.13 | 4,296,936.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,902.50 | 174,351.39 | 129,047.42 | 80,357.57 | |
| 支付的各项税费 | 268,879.33 | 216,661.11 | 155,826.17 | 64,990.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 548,367.28 | 330,460.31 | 264,507.02 | 3,072.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,700,753.97 | 16,665,937.48 | 10,358,567.74 | 4,445,357.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,395.58 | -787.15 | -70,295.58 | -134,072.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313,824.79 | 577,814.46 | 329,614.30 | 105,420.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,860.15 | 13,010.60 | 8,422.20 | 2,906.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,749.61 | 9,296.14 | 7,441.76 | 5,008.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,973.79 | -- | -- | 2,600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,634.69 | 107,787.26 | 249.56 | 75.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,043.03 | 707,908.46 | 345,727.83 | 116,011.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,190.41 | 82,897.37 | 50,277.95 | 17,120.34 | |
| 投资所支付的现金 | 766,879.78 | 825,254.73 | 511,353.98 | 206,255.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,066.03 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,404.39 | 244,987.35 | 46,232.07 | 15,261.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 948,474.58 | 1,160,205.48 | 607,863.99 | 238,637.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -472,431.54 | -452,297.02 | -262,136.17 | -122,626.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,625.88 | 22,307.90 | 19,497.90 | 5,730.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,625.88 | 22,307.90 | 19,497.90 | 5,730.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,472,228.62 | 3,834,701.46 | 2,278,777.20 | 1,103,246.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,551,050.00 | 748,888.32 | 649,036.10 | 449,336.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 222,161.52 | 121,238.00 | 89,898.17 | 93,390.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,276,066.03 | 4,727,135.68 | 3,037,209.36 | 1,651,702.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,583,650.52 | 4,339,390.41 | 2,676,364.04 | 1,474,086.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,202.75 | 116,766.28 | 139,168.79 | 48,575.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,699.78 | 39,932.69 | 20,506.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,864.95 | 68,694.26 | 24,574.47 | 2,379.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,829,718.22 | 4,524,850.95 | 2,840,107.30 | 1,525,041.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 446,347.81 | 202,284.73 | 197,102.06 | 126,661.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 979.92 | -2,029.70 | -1,823.12 | -222.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,499.39 | -252,829.14 | -137,152.81 | -130,259.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 912,624.84 | 912,624.84 | 912,624.84 | 904,093.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 833,125.44 | 659,795.70 | 775,472.03 | 773,834.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 253,790.46 | -- | 104,088.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 145,185.89 | -- | -18,378.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,907.47 | -- | 23,483.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,977.92 | -- | 6,505.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,293.76 | -- | 5,751.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,792.15 | -- | -568.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,204.47 | -- | 713.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 107,647.80 | -- | 39,205.08 | -- | |
| 投资损失 | -238,601.86 | -- | -8,925.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,839.64 | -- | -3,782.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -138.70 | -- | 455.36 | -- | |
| 存货的减少 | 1,051,525.45 | -- | -213,962.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -445,082.98 | -- | -380,395.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,022,152.75 | -- | 375,514.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -54,395.58 | -- | -70,295.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 833,125.44 | -- | 775,472.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 912,624.84 | -- | 912,624.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,499.39 | -- | -137,152.81 | -- | |
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