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| 物产中大(600704) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,026,733.88 | 52,549,105.07 | 34,421,193.47 | 15,948,587.79 | |
| 收到的税费返还 | 134,043.90 | 106,023.80 | 76,733.74 | 42,899.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 346,269.63 | 840,909.87 | 491,014.41 | 326,731.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,507,047.41 | 53,496,038.73 | 34,988,941.62 | 16,318,218.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,705,392.60 | 51,485,004.43 | 33,901,176.75 | 16,106,402.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 589,467.68 | 448,280.16 | 329,197.74 | 218,219.38 | |
| 支付的各项税费 | 520,102.53 | 432,377.33 | 311,328.64 | 149,167.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 651,741.01 | 1,423,788.53 | 812,862.20 | 531,522.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,466,703.82 | 53,789,450.46 | 35,354,565.33 | 17,005,311.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,343.59 | -293,411.72 | -365,623.71 | -687,092.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,322,895.71 | 1,259,328.95 | 831,708.97 | 369,984.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150,070.82 | 31,610.30 | 28,959.53 | 12,011.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,397.16 | 47,881.39 | 39,169.47 | 3,826.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,239.17 | 51,960.67 | 46,401.27 | 79,850.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,549,602.85 | 1,390,781.31 | 946,239.24 | 465,673.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253,410.70 | 177,416.22 | 101,421.70 | 40,857.48 | |
| 投资所支付的现金 | 2,010,438.26 | 1,512,308.94 | 921,789.83 | 582,068.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213,771.09 | 64,395.48 | -- | 7,188.60 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,104.78 | 92,465.18 | 38,889.01 | 12,107.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,551,724.83 | 1,846,585.83 | 1,062,100.54 | 642,222.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,002,121.98 | -455,804.52 | -115,861.30 | -176,549.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,747.16 | 20,567.03 | 20,567.03 | 8,645.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,746.16 | 20,567.03 | 20,567.03 | 8,645.79 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,102,366.56 | 14,033,679.82 | 8,972,687.79 | 5,518,415.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,867.86 | 187,943.02 | 67,111.00 | 127,869.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,239,981.57 | 14,242,189.88 | 9,060,365.82 | 5,654,931.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,735,322.52 | 12,599,172.62 | 8,011,588.24 | 4,208,378.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 348,599.95 | 302,927.85 | 154,528.57 | 42,037.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63,398.10 | 89,502.02 | 64,506.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171,903.01 | 235,957.94 | 64,545.71 | 119,740.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,255,825.48 | 13,138,058.41 | 8,230,662.52 | 4,370,156.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 984,156.09 | 1,104,131.47 | 829,703.29 | 1,284,774.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -962.05 | 4,896.80 | 1,008.87 | -1,169.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,415.65 | 359,812.03 | 349,227.16 | 419,963.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,063,744.50 | 1,063,744.50 | 1,063,744.50 | 1,063,744.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,085,160.15 | 1,423,556.53 | 1,412,971.66 | 1,483,707.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 569,965.99 | -- | 301,508.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120,140.24 | -- | 93,763.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,038.34 | -- | 65,538.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27,413.53 | -- | 14,943.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,974.44 | -- | 7,680.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45,364.70 | -- | -33,485.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 355.84 | -- | 67.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.00 | -- | 981.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136,486.83 | -- | 89,480.51 | -- | |
| 投资损失 | -138,914.20 | -- | -112,111.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,958.30 | -- | -4,274.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,593.68 | -- | 2,817.83 | -- | |
| 存货的减少 | -299,956.45 | -- | -1,090,627.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -516,555.97 | -- | -1,736,431.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,812.05 | -- | 2,026,362.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,343.59 | -- | -365,623.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,085,160.15 | -- | 1,412,971.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,063,744.50 | -- | 1,063,744.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,415.65 | -- | 349,227.16 | -- | |
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