物产中大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
物产中大(600704) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,460,150.5850,653,281.1934,213,851.8414,944,231.99
收到的税费返还163,828.18128,983.0485,011.6422,639.31
收到的其他与经营活动有关的现金442,358.21431,512.84279,309.96747,177.98
经营活动现金流入小计66,066,336.9651,244,711.8434,596,491.5815,723,646.51
购买商品、接受劳务支付的现金64,353,309.2049,634,972.0234,462,122.3315,895,961.88
支付给职工以及为职工支付的现金565,059.66415,650.42303,051.37203,945.79
支付的各项税费522,802.29485,972.05385,196.46175,289.06
支付的其他与经营活动有关的现金839,252.141,053,315.30878,030.781,505,908.06
经营活动现金流出小计66,280,423.2951,589,909.7836,028,400.9417,781,104.79
经营活动产生的现金流量净额-214,086.33-345,197.94-1,431,909.36-2,057,458.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,864,812.491,546,151.621,071,431.27574,228.87
取得投资收益所收到的现金212,172.0960,584.6630,503.9518,892.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101,420.7771,964.9152,740.433,898.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,139.209,759.076,221.04--
收到的其他与投资活动有关的现金19,166.8661,632.4640,128.57255,623.20
投资活动现金流入小计2,222,711.401,750,092.721,201,025.26852,642.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金371,771.09194,967.78139,358.2359,626.37
投资所支付的现金1,680,546.541,535,545.871,138,817.77725,529.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额80,947.7126,157.1831,527.99--
支付的其他与投资活动有关的现金136,022.6464,426.55--35,148.90
投资活动现金流出小计2,269,287.971,821,097.381,309,704.00820,304.97
投资活动产生的现金流量净额-46,576.57-71,004.65-108,678.7432,338.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,308.3392,820.0081,750.001,330.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,760.0092,820.0081,750.001,330.00
取得借款收到的现金14,300,339.8412,692,512.8310,013,052.555,925,168.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金214,273.43267,159.7713,383.80202,460.56
筹资活动现金流入小计14,546,921.6013,052,492.6010,108,186.366,128,958.88
偿还债务支付的现金14,281,804.3312,156,783.338,400,956.694,164,034.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金348,631.03276,650.49150,308.0851,388.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润72,586.4760,385.2154,583.83--
支付其他与筹资活动有关的现金98,429.81113,839.1714,821.36474,802.49
筹资活动现金流出小计14,728,865.1612,547,273.008,566,086.134,690,225.67
筹资活动产生的现金流量净额-181,943.57505,219.611,542,100.221,438,733.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,794.54-22,829.38-26,926.52302.67
五、现金及现金等价物净增加额-434,811.9366,187.63-25,414.39-586,084.40
加:期初现金及现金等价物余额1,498,556.431,498,556.431,498,556.431,498,556.43
六、期末现金及现金等价物余额1,063,744.501,564,744.061,473,142.03912,472.02
附注
净利润605,230.82--307,600.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79,921.25--80,775.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,102.88--61,247.21--
无形资产摊销21,805.72--15,580.56--
长期待摊费用摊销13,751.95--6,827.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50,105.08---13,686.31--
固定资产报废损失245.53--187.60--
公允价值变动损失21,802.79---5,073.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用112,365.72--82,628.92--
投资损失-268,217.91---98,492.64--
递延所得税资产减少-27,622.96---11,872.47--
递延所得税负债增加8,734.55--16,074.49--
存货的减少-583,866.92---1,945,554.88--
经营性应收项目的减少-930,351.08---1,848,850.54--
经营性应付项目的增加594,416.63--1,906,075.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他939.13------
经营活动产生现金流量净额-214,086.33---1,431,909.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,063,744.50--1,473,142.03--
现金的期初余额1,498,556.43--1,498,556.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-434,811.93---25,414.39--
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