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| 物产中大(600704) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,062,939.58 | 1,012,686.80 | 1,138,037.41 | 1,134,341.35 | |
| 交易性金融资产 | 23,463.75 | 86,599.55 | 49,715.29 | 195,869.03 | |
| 衍生金融资产 | 14,222.26 | 1,427.26 | 2,077.83 | 3,647.20 | |
| 应收票据及应收账款 | 645,099.44 | -- | 647,666.08 | -- | |
| 应收票据 | 130,712.60 | 138,891.06 | 145,706.39 | 142,136.43 | |
| 应收账款 | 514,386.84 | 531,180.58 | 501,959.69 | 425,006.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 738,130.19 | 883,037.05 | 684,733.36 | 712,084.27 | |
| 其他应收款(合计) | 862,010.68 | -- | 188,077.68 | -- | |
| 应收利息 | 1,513.29 | 3,103.36 | 3,638.35 | 3,130.56 | |
| 应收股利 | 14.09 | 132.17 | 143.63 | 143.63 | |
| 其他应收款 | 860,483.30 | 221,415.13 | 184,295.70 | 212,554.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,216,898.24 | 2,637,346.39 | 2,584,069.38 | 2,476,092.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,441.15 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,259.73 | 95,690.58 | 97,613.37 | 23,465.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173,056.19 | 340,138.94 | 336,099.36 | 288,146.77 | |
| 流动资产合计 | 4,763,521.21 | 5,951,648.87 | 5,728,089.77 | 5,616,618.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 53,484.34 | 34,410.25 | 39,694.68 | 24,660.84 | |
| 可供出售金融资产 | 845,215.98 | 630,777.44 | 461,998.00 | 254,883.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 658,884.70 | 377,364.69 | 369,208.24 | 317,427.00 | |
| 长期股权投资 | 199,104.27 | 103,656.76 | 97,879.02 | 105,184.91 | |
| 投资性房地产 | 225,080.49 | 373,982.16 | 373,797.51 | 373,797.51 | |
| 在建工程(合计) | 68,866.51 | -- | 37,998.87 | -- | |
| 在建工程 | 68,802.48 | 43,536.67 | 37,924.19 | 15,174.91 | |
| 工程物资 | 64.04 | 74.96 | 74.68 | 79.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 468,703.38 | -- | 459,397.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 468,545.98 | 477,170.89 | 459,397.17 | 467,760.21 | |
| 固定资产清理 | 157.40 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 243.17 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 143,564.74 | 156,426.69 | 159,077.10 | 167,871.49 | |
| 开发支出 | 564.52 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 81,291.31 | 86,409.75 | 72,916.09 | 79,382.35 | |
| 长期待摊费用 | 31,998.63 | 30,576.33 | 31,266.55 | 31,572.79 | |
| 递延所得税资产 | 71,139.18 | 89,296.28 | 87,761.41 | 87,480.85 | |
| 其他非流动资产 | 45,455.30 | 51,688.35 | 53,706.43 | 43,876.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,893,596.52 | 2,455,371.20 | 2,244,701.08 | 1,969,151.90 | |
| 资产总计 | 7,657,117.72 | 8,407,020.08 | 7,972,790.85 | 7,585,770.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,122,828.76 | 990,675.44 | 1,029,794.17 | 946,874.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | 3.35 | -- | 16.33 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,512,465.64 | -- | 1,579,827.93 | -- | |
| 应付票据 | 1,067,233.33 | 1,139,510.83 | 1,083,837.54 | 993,931.24 | |
| 应付账款 | 445,232.31 | 469,905.85 | 495,990.39 | 513,898.67 | |
| 预收款项 | 564,619.43 | 1,272,909.60 | 935,066.83 | 850,976.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,976.88 | 29,009.39 | 20,425.22 | 15,561.40 | |
| 应交税费 | 91,026.14 | 58,007.05 | 54,994.46 | 72,895.18 | |
| 其他应付款(合计) | 431,190.42 | -- | 358,952.35 | -- | |
| 应付利息 | 20,891.51 | 22,477.51 | 17,165.95 | 12,508.43 | |
| 应付股利 | 985.89 | 6,467.43 | 2,785.21 | 2,279.19 | |
| 其他应付款 | 409,313.02 | 347,872.44 | 339,001.19 | 259,131.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,451.40 | 152,619.78 | 229,201.37 | 325,417.67 | |
| 其他流动负债 | 1,018,297.33 | 1,001,766.06 | 897,682.48 | 756,050.44 | |
| 流动负债合计 | 4,842,296.85 | 5,493,753.80 | 5,111,211.42 | 4,762,376.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,861.90 | 227,525.32 | 230,244.60 | 179,437.17 | |
| 应付债券 | 339,142.50 | 339,076.65 | 339,037.50 | 338,985.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,861.19 | -- | 4,717.38 | -- | |
| 长期应付款 | 1,299.42 | 880.07 | 873.85 | 1,137.41 | |
| 专项应付款 | 3,561.77 | 3,991.76 | 3,843.53 | 3,993.43 | |
| 预计非流动负债 | 206.50 | 1,150.36 | 721.90 | 716.90 | |
| 递延所得税负债 | 42,784.80 | 44,295.38 | 44,545.43 | 46,265.38 | |
| 长期递延收益 | 10,429.58 | 8,572.89 | 8,095.94 | 6,894.29 | |
| 其他非流动负债 | 1,844.77 | 2,553.46 | 2,516.00 | 3,309.25 | |
| 非流动负债合计 | 440,131.24 | 628,045.90 | 629,878.75 | 580,738.82 | |
| 负债合计 | 5,282,428.09 | 6,121,799.70 | 5,741,090.17 | 5,343,115.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 287,112.16 | 287,112.16 | 287,112.16 | 220,855.51 | |
| 资本公积 | 545,635.33 | 545,799.12 | 547,314.07 | 616,279.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 93,280.14 | 85,666.06 | 81,647.89 | 84,554.95 | |
| 专项储备 | 159.89 | 214.64 | 252.27 | 361.48 | |
| 盈余公积 | 55,286.73 | 36,358.53 | 36,358.53 | 36,358.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 640,184.15 | 591,665.79 | 540,726.13 | 551,040.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,015,658.39 | 1,940,816.30 | 1,887,411.05 | 1,903,450.46 | |
| 少数股东权益 | 359,031.24 | 344,404.07 | 344,289.64 | 339,204.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,374,689.64 | 2,285,220.37 | 2,231,700.68 | 2,242,654.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,657,117.72 | 8,407,020.08 | 7,972,790.85 | 7,585,770.13 | |
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