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| 物产中大(600704) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,374,838.03 | 1,003,977.39 | 1,322,562.18 | 1,295,398.24 | |
| 交易性金融资产 | 34,255.73 | 73,683.09 | 53,607.45 | 55,474.34 | |
| 衍生金融资产 | 9,252.38 | 10,238.28 | 5,527.08 | 6,456.58 | |
| 应收票据及应收账款 | 792,892.84 | -- | 970,994.82 | -- | |
| 应收票据 | 243,618.77 | 279,631.35 | 338,398.13 | 266,747.50 | |
| 应收账款 | 549,274.07 | 580,097.73 | 632,596.69 | 600,555.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 686,561.60 | 1,161,995.43 | 922,624.36 | 1,080,459.20 | |
| 其他应收款(合计) | 206,160.76 | -- | 321,874.26 | -- | |
| 应收利息 | 6,152.85 | 4,023.80 | 5,699.34 | 5,070.37 | |
| 应收股利 | 333.52 | 8.16 | 13.43 | 14.09 | |
| 其他应收款 | 199,674.39 | 254,103.19 | 316,161.49 | 909,585.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,597,790.53 | 1,845,101.80 | 1,763,824.60 | 1,925,125.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | 6,767.62 | 6,767.62 | 10,306.48 | 7,134.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 220,294.18 | 6,590.00 | 14,557.96 | 13,724.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172,927.89 | 215,758.02 | 229,032.69 | 308,256.26 | |
| 流动资产合计 | 5,101,741.56 | 5,441,975.84 | 5,614,911.88 | 6,474,000.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 148,576.77 | 103,104.56 | 48,275.10 | 48,097.35 | |
| 可供出售金融资产 | 731,172.61 | 740,058.29 | 686,993.78 | 781,859.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 914,914.82 | 939,629.53 | 783,932.96 | 667,795.33 | |
| 长期股权投资 | 336,410.12 | 452,750.96 | 420,251.81 | 141,987.86 | |
| 投资性房地产 | 244,357.58 | 220,687.47 | 225,080.49 | 234,281.08 | |
| 在建工程(合计) | 71,314.24 | -- | 96,177.70 | -- | |
| 在建工程 | 71,256.73 | 111,024.93 | 96,108.23 | 105,446.69 | |
| 工程物资 | 57.51 | 61.20 | 69.47 | 62.56 | |
| 固定资产及清理(合计) | 622,168.99 | -- | 471,679.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 622,168.99 | 454,379.07 | 471,521.75 | 524,054.15 | |
| 固定资产清理 | -- | 14.13 | 157.40 | 157.40 | |
| 生产性生物资产 | 364.78 | 406.98 | 200.26 | 243.17 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167,908.27 | 128,703.58 | 139,299.16 | 156,136.27 | |
| 开发支出 | 1,547.55 | 1,114.49 | 912.89 | 487.85 | |
| 商誉 | 111,822.96 | 95,443.59 | 95,921.82 | 117,568.35 | |
| 长期待摊费用 | 32,351.98 | 31,810.43 | 31,779.93 | 31,912.30 | |
| 递延所得税资产 | 69,489.93 | 62,438.51 | 61,142.86 | 82,439.47 | |
| 其他非流动资产 | 40,238.59 | 41,077.52 | 44,385.88 | 44,824.94 | |
| 非流动资产合计 | 3,492,639.19 | 3,382,705.25 | 3,106,033.79 | 2,937,354.43 | |
| 资产总计 | 8,594,380.75 | 8,824,681.09 | 8,720,945.67 | 9,411,355.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,486,673.97 | 1,925,278.28 | 1,910,182.63 | 1,921,870.31 | |
| 交易性金融负债 | 11,645.87 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,559,455.55 | -- | 1,403,676.75 | -- | |
| 应付票据 | 988,157.16 | 918,694.82 | 918,818.85 | 1,008,159.66 | |
| 应付账款 | 571,298.39 | 442,444.52 | 484,857.90 | 542,552.94 | |
| 预收款项 | 673,789.61 | 1,115,031.45 | 998,829.62 | 1,013,277.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,191.30 | 53,842.81 | 35,015.08 | 19,280.49 | |
| 应交税费 | 112,478.61 | 68,956.62 | 50,734.92 | 51,883.34 | |
| 其他应付款(合计) | 354,350.35 | -- | 370,501.45 | -- | |
| 应付利息 | 27,697.70 | 29,397.40 | 26,406.48 | 22,797.91 | |
| 应付股利 | 1,371.30 | 3,717.90 | 1,187.78 | 2,220.15 | |
| 其他应付款 | 325,281.35 | 386,052.19 | 342,907.19 | 347,019.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,814.33 | 30,824.10 | 26,943.16 | 23,115.00 | |
| 其他流动负债 | 926,965.12 | 936,559.80 | 1,124,882.18 | 1,464,221.65 | |
| 流动负债合计 | 5,286,783.63 | 5,962,614.96 | 5,949,550.10 | 6,449,416.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,770.02 | 70,043.48 | 70,994.05 | 69,380.45 | |
| 应付债券 | 449,352.50 | 299,300.00 | 299,247.50 | 339,181.65 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,993.83 | -- | 5,406.36 | -- | |
| 长期应付款 | 1,184.06 | 1,099.91 | 973.02 | 1,269.98 | |
| 专项应付款 | 3,809.77 | 4,033.47 | 4,433.34 | 4,682.31 | |
| 预计非流动负债 | 1,910.10 | 200.00 | 206.50 | 1,650.00 | |
| 递延所得税负债 | 87,575.76 | 41,668.52 | 42,514.73 | 43,309.28 | |
| 长期递延收益 | 16,706.49 | 14,126.36 | 12,369.61 | 10,911.06 | |
| 其他非流动负债 | 23,960.14 | 23,450.31 | 1,581.80 | 1,713.29 | |
| 非流动负债合计 | 671,268.83 | 453,922.06 | 432,320.55 | 472,098.02 | |
| 负债合计 | 5,958,052.46 | 6,416,537.02 | 6,381,870.65 | 6,921,514.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 430,668.24 | 430,668.24 | 430,668.24 | 287,112.16 | |
| 资本公积 | 401,652.10 | 401,880.80 | 402,188.34 | 545,547.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 216,337.60 | 107,768.68 | 95,570.91 | 95,861.04 | |
| 专项储备 | 10.09 | 175.50 | 211.44 | 174.23 | |
| 盈余公积 | 71,084.21 | 55,286.73 | 55,286.73 | 55,286.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 680,315.34 | 644,516.50 | 590,616.08 | 679,524.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,194,067.58 | 2,034,296.45 | 1,968,541.74 | 2,057,506.15 | |
| 少数股东权益 | 442,260.70 | 373,847.62 | 370,533.28 | 432,334.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,636,328.28 | 2,408,144.07 | 2,339,075.01 | 2,489,841.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,594,380.75 | 8,824,681.09 | 8,720,945.67 | 9,411,355.09 | |
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