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首商股份(600723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,081.60 | 39,857.06 | 39,700.43 | 42,685.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,042.73 | 6,290.88 | 6,287.35 | 6,644.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,881.80 | 1,931.06 | 2,007.64 | 790.39 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,452.08 | 3,643.06 | 3,863.58 | 3,451.62 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,958.86 | 17,296.73 | 14,940.68 | 15,440.00 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 213.67 | 213.67 | 282.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 56,417.08 | 69,232.46 | 67,013.35 | 69,293.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 16,511.21 | 16,478.89 | 16,533.10 | 16,654.75 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 498.71 | 449.09 | 250.24 | 199.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 62,570.71 | 71,382.94 | 72,742.75 | 73,685.71 | |
固定资产清理 | -- | 2.52 | 2.52 | 2.51 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,818.02 | 39,118.32 | 856.83 | 868.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,566.69 | 2,214.16 | 2,629.29 | 2,495.10 | |
递延所得税资产 | 157.56 | 227.26 | 227.26 | 227.26 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 127,122.90 | 129,873.18 | 93,241.98 | 94,132.99 | |
资产总计 | 183,539.98 | 199,105.63 | 160,255.33 | 163,426.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 13,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 20,743.79 | 18,442.67 | 16,325.32 | 14,755.07 | |
预收款项 | 8,679.01 | 599.78 | 914.54 | 628.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,619.26 | 8,241.32 | 8,489.13 | 8,703.54 | |
应交税费 | 1,752.58 | 430.59 | -266.34 | -351.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | 61.37 | |
其他应付款 | 17,965.23 | 46,029.27 | 9,760.32 | 10,734.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 66,821.23 | 82,805.00 | 44,284.34 | 47,530.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 66.60 | 66.60 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | 66.60 | 66.60 | |
负债合计 | 66,821.23 | 82,805.00 | 44,350.94 | 47,597.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,971.80 | 40,971.80 | 40,971.80 | 40,971.80 | |
资本公积 | 75,195.00 | 75,195.00 | 75,195.00 | 75,195.00 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,393.42 | 11,346.47 | 11,346.47 | 11,346.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -18,059.05 | -19,218.34 | -19,597.21 | -19,595.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,501.17 | 108,294.93 | 107,916.06 | 107,918.05 | |
少数股东权益 | 8,217.58 | 8,005.71 | 7,988.33 | 7,911.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 116,718.74 | 116,300.64 | 115,904.39 | 115,829.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,539.98 | 199,105.63 | 160,255.33 | 163,426.98 |
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