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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首商股份(600723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 243,154.46 | 235,325.41 | 260,607.13 | 227,261.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,254.83 | 8,587.21 | 11,228.74 | 11,437.98 | |
应收票据 | -- | -- | 30.00 | 220.00 | |
应收账款 | 10,254.83 | -- | 11,198.74 | 11,217.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,215.11 | 8,553.03 | 9,866.94 | 13,311.80 | |
其他应收款(合计) | 2,556.13 | 2,962.91 | 2,572.72 | 3,328.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,556.13 | 2,962.91 | 2,572.72 | 3,328.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,301.80 | 58,699.01 | 50,989.47 | 50,828.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 227,768.35 | 223,258.30 | 184,243.48 | 210,633.58 | |
流动资产合计 | 544,250.68 | 537,385.87 | 519,508.48 | 516,801.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 13,232.57 | 13,353.75 | 13,474.92 | 13,596.10 | |
在建工程(合计) | 556.86 | 184.16 | 605.46 | 569.72 | |
在建工程 | 556.86 | 184.16 | 605.46 | 569.72 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,656.88 | 73,360.29 | 74,017.36 | 75,077.72 | |
固定资产净额 | 73,656.88 | 73,360.29 | 74,017.36 | 75,077.72 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 36,260.94 | 36,600.98 | 37,039.37 | 37,462.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 15,255.05 | 14,903.77 | 14,896.47 | 15,655.71 | |
递延所得税资产 | 2,980.61 | 3,975.44 | 3,975.44 | 3,977.24 | |
其他非流动资产 | 6,937.37 | 7,274.72 | 7,276.72 | 7,276.72 | |
非流动资产合计 | 148,880.28 | 149,653.11 | 151,285.75 | 153,615.26 | |
资产总计 | 693,130.96 | 687,038.98 | 670,794.23 | 670,416.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,350.00 | 16,350.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,480.43 | 98,304.92 | 84,947.01 | 96,013.12 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 99,480.43 | -- | 84,947.01 | 96,013.12 | |
预收款项 | 39,495.46 | 39,156.08 | 38,235.07 | 39,347.03 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,826.56 | 5,091.97 | 4,552.88 | 4,933.27 | |
应交税费 | 7,629.45 | 6,495.02 | 4,011.73 | 4,707.67 | |
其他应付款(合计) | 78,663.70 | 89,775.40 | 85,355.00 | 73,450.33 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 83.47 | -- | 11,928.72 | 152.39 | |
其他应付款 | 78,580.24 | 89,775.40 | 73,426.28 | 73,297.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 7,140.16 | 9,389.19 | 10,818.11 | 12,086.87 | |
流动负债合计 | 253,385.76 | 264,362.59 | 244,269.80 | 246,888.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 1,372.96 | 1,788.21 | 1,788.21 | 1,788.21 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 4,258.88 | 65.51 | 65.51 | 459.43 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,110.83 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | |
非流动负债合计 | 8,783.63 | 3,894.67 | 3,894.67 | 4,288.59 | |
负债合计 | 262,169.40 | 268,257.26 | 248,164.47 | 251,176.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | |
资本公积 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 36,090.78 | 35,459.80 | 35,459.80 | 35,459.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 213,916.02 | 205,348.81 | 199,166.58 | 199,023.60 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398,352.04 | 389,153.85 | 382,971.63 | 382,828.65 | |
少数股东权益 | 32,609.52 | 29,627.87 | 39,658.12 | 36,411.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 430,961.56 | 418,781.72 | 422,629.75 | 419,240.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 693,130.96 | 687,038.98 | 670,794.23 | 670,416.92 |
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