上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西单商场(600723) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,300,309,102 | 774,460,159 | 2,471,661,395 | 1,814,178,078 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,272,500 | 29,188,794 | 31,922,602 | 44,274,302 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,329,581,602 | 803,648,953 | 2,503,583,997 | 1,858,452,380 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,069,661,519 | 639,194,430 | 1,919,193,984 | 1,438,999,583 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,454,315 | 63,678,662 | 175,975,009 | 128,301,851 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 52,887,651 | 38,677,722 | 75,356,346 | 56,572,944 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,793,999 | 65,839,356 | 201,723,275 | 166,057,336 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,797,485 | 807,390,169 | 2,372,248,614 | 1,789,931,713 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,215,882 | -3,741,217 | 131,335,384 | 68,520,667 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 505,475 | 340,200 | 729,894 | 1,007,762 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,454,449 | 927,976 | 5,679,712 | 3,645,884 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,959,924 | 1,268,176 | 6,409,606 | 4,653,646 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 78,594,003 | 65,120,100 | 280,726,485 | 75,800,026 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,594,003 | 65,120,100 | 280,726,485 | 75,800,026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,634,079 | -63,851,924 | -274,316,879 | -71,146,380 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 55,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,800,000 | 0 | 90,250,000 | 90,250,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000 | 0 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,648,253 | 887,421 | 3,538,372 | 5,841,171 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,065,678 | 2,561,596 | 140,617,667 | 141,218,846 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,265,678 | -2,561,596 | -50,367,667 | -50,968,846 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,115,640 | -70,154,737 | -193,349,162 | -53,594,559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,943,530 | 0 | 16,940,051 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,652,772 | 0 | 3,778,667 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -328,397 | 0 | 14,927,546 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 24,978,408 | 0 | 56,525,178 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,009,697 | 0 | 4,289,613 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,848,103 | 0 | 18,670,765 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,407,978 | 0 | 1,845,088 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 3,611,230 | 0 | 9,475,430 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -24,199,566 | 0 | -28,049,400 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -13,830,209 | 0 | -13,603,686 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -39,309,427 | 0 | 47,839,103 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -17,215,882 | -3,741,217 | 131,335,384 | 68,520,667 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 157,700,397 | 0 | 258,816,037 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 258,816,037 | 0 | 452,165,199 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101,115,640 | -70,154,737 | -193,349,162 | -53,594,559 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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