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首商股份(600723) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,788.32 | 218,496.24 | 134,066.99 | 61,241.27 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,072.16 | 10,549.60 | 4,719.90 | 6,528.59 | |
经营活动现金流入小计 | 440,860.48 | 229,045.84 | 138,786.89 | 67,769.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,837.19 | 158,343.03 | 118,580.88 | 52,435.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,690.79 | 57,248.44 | 42,118.33 | 29,546.71 | |
支付的各项税费 | 25,635.03 | 13,549.10 | 11,878.10 | 8,696.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,267.72 | 25,193.27 | 22,820.15 | 47,627.02 | |
经营活动现金流出小计 | 451,430.74 | 254,333.84 | 195,397.46 | 138,306.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,570.26 | -25,288.00 | -56,610.57 | -70,536.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 711.31 | 711.31 | 711.31 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 182.28 | 182.28 | 182.28 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.54 | 0.71 | 0.14 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 528,295.18 | 387,344.37 | 280,718.53 | 149,831.45 | |
投资活动现金流入小计 | 529,201.31 | 388,238.66 | 281,612.26 | 149,831.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,498.28 | 1,124.61 | 516.89 | 78.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 507,430.00 | 371,430.00 | 276,530.00 | 170,530.00 | |
投资活动现金流出小计 | 510,928.28 | 372,554.61 | 277,046.89 | 170,608.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,273.03 | 15,684.05 | 4,565.37 | -20,776.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 19,950.00 | 15,950.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.04 | 502.91 | 498.00 | 270.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 20,448.04 | 16,452.91 | 11,498.00 | 5,270.00 | |
偿还债务支付的现金 | 17,950.00 | 10,950.00 | 8,950.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,523.68 | 13,371.61 | 669.90 | 200.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.77 | 10.19 | 2.33 | 0.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,486.45 | 24,331.80 | 9,622.23 | 2,200.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,038.41 | -7,878.89 | 1,875.77 | 3,069.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.78 | -1.76 | 1.10 | 1.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,340.41 | -17,484.60 | -50,168.33 | -88,242.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,777.40 | 242,777.40 | 242,777.40 | 242,777.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,436.99 | 225,292.79 | 192,609.06 | 154,534.79 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,478.60 | -- | -12,643.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7.95 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,654.24 | -- | 2,334.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,915.54 | -- | 951.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,389.67 | -- | 2,344.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 64.03 | -- | 4.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,102.93 | -- | -2,457.13 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 832.65 | -- | 421.13 | -- | |
投资损失 | -3,060.03 | -- | -1,719.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,674.83 | -- | -1,476.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -347.35 | -- | -12.34 | -- | |
存货的减少 | 13,693.41 | -- | 3,141.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,793.37 | -- | -10,231.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -35,598.74 | -- | -37,495.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 312.86 | -- | 121.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,570.26 | -- | -56,610.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 236,436.99 | -- | 192,609.06 | -- | |
现金的期初余额 | 242,777.40 | -- | 242,777.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,340.41 | -- | -50,168.33 | -- |
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