首商股份

- 600723

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,788.32218,496.24134,066.9961,241.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金102,072.1610,549.604,719.906,528.59
经营活动现金流入小计440,860.48229,045.84138,786.8967,769.86
购买商品、接受劳务支付的现金226,837.19158,343.03118,580.8852,435.41
支付给职工以及为职工支付的现金81,690.7957,248.4442,118.3329,546.71
支付的各项税费25,635.0313,549.1011,878.108,696.87
支付的其他与经营活动有关的现金117,267.7225,193.2722,820.1547,627.02
经营活动现金流出小计451,430.74254,333.84195,397.46138,306.01
经营活动产生的现金流量净额-10,570.26-25,288.00-56,610.57-70,536.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金711.31711.31711.31--
取得投资收益所收到的现金182.28182.28182.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.540.710.140.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金528,295.18387,344.37280,718.53149,831.45
投资活动现金流入小计529,201.31388,238.66281,612.26149,831.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,498.281,124.61516.8978.47
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金507,430.00371,430.00276,530.00170,530.00
投资活动现金流出小计510,928.28372,554.61277,046.89170,608.47
投资活动产生的现金流量净额18,273.0315,684.054,565.37-20,776.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,950.0015,950.0011,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金498.04502.91498.00270.00
筹资活动现金流入小计20,448.0416,452.9111,498.005,270.00
偿还债务支付的现金17,950.0010,950.008,950.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,523.6813,371.61669.90200.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,200.00250.00250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12.7710.192.330.06
筹资活动现金流出小计34,486.4524,331.809,622.232,200.69
筹资活动产生的现金流量净额-14,038.41-7,878.891,875.773,069.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.78-1.761.101.16
五、现金及现金等价物净增加额-6,340.41-17,484.60-50,168.33-88,242.60
加:期初现金及现金等价物余额242,777.40242,777.40242,777.40242,777.40
六、期末现金及现金等价物余额236,436.99225,292.79192,609.06154,534.79
附注
净利润-3,478.60---12,643.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,654.24--2,334.09--
无形资产摊销1,915.54--951.67--
长期待摊费用摊销6,389.67--2,344.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失64.03--4.78--
公允价值变动损失-4,102.93---2,457.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用832.65--421.13--
投资损失-3,060.03---1,719.18--
递延所得税资产减少-1,674.83---1,476.24--
递延所得税负债增加-347.35---12.34--
存货的减少13,693.41--3,141.39--
经营性应收项目的减少9,793.37---10,231.14--
经营性应付项目的增加-35,598.74---37,495.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他312.86--121.36--
经营活动产生现金流量净额-10,570.26---56,610.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,436.99--192,609.06--
现金的期初余额242,777.40--242,777.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,340.41---50,168.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶