- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
首商股份(600723) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,825.18 | 973,709.82 | 680,765.09 | 365,462.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,214.45 | 104,422.91 | 66,167.89 | 32,968.87 | |
经营活动现金流入小计 | 1,452,039.63 | 1,078,132.73 | 746,932.98 | 398,431.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,070,050.76 | 793,047.17 | 560,452.38 | 304,938.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,307.46 | 70,770.44 | 48,945.94 | 26,997.99 | |
支付的各项税费 | 64,894.56 | 52,176.02 | 37,218.12 | 20,870.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,976.40 | 144,690.69 | 99,127.17 | 57,496.67 | |
经营活动现金流出小计 | 1,394,229.18 | 1,060,684.32 | 745,743.61 | 410,304.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,810.45 | 17,448.41 | 1,189.37 | -11,872.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.06 | 21.38 | 20.59 | 0.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.06 | 21.38 | 20.59 | 0.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,611.92 | 5,727.90 | 4,913.22 | 2,470.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,611.92 | 5,727.90 | 4,913.22 | 2,470.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,588.86 | -5,706.52 | -4,892.64 | -2,470.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,270.17 | 22,113.41 | 10,906.67 | 10,146.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,128.45 | 11,128.45 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.74 | 12.74 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,282.91 | 30,126.15 | 10,906.67 | 10,146.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,282.91 | -20,126.15 | -8,906.67 | -8,146.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.21 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,938.90 | -8,383.67 | -12,609.32 | -22,488.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,375.19 | 357,375.19 | 357,375.19 | 357,375.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 372,314.09 | 348,991.52 | 344,765.87 | 334,886.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 50,341.19 | -- | 22,775.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 200.18 | -- | 94.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,414.43 | -- | 4,730.27 | -- | |
无形资产摊销 | 2,062.45 | -- | 1,033.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,227.90 | -- | 1,292.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.75 | -- | 6.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.81 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 625.47 | -- | 881.43 | -- | |
投资损失 | 797.15 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 3.02 | -- | 20.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,142.45 | -- | 3,077.34 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 58,100.41 | -- | 2,395.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -72,079.68 | -- | -33,591.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,912.92 | -- | -1,524.60 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 57,810.45 | -- | 1,189.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 372,314.09 | -- | 344,765.87 | -- | |
现金的期初余额 | 357,375.19 | -- | 357,375.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,938.90 | -- | -12,609.32 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |