首商股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
首商股份(600723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,340,825.18973,709.82680,765.09365,462.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金111,214.45104,422.9166,167.8932,968.87
经营活动现金流入小计1,452,039.631,078,132.73746,932.98398,431.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,070,050.76793,047.17560,452.38304,938.91
支付给职工以及为职工支付的现金95,307.4670,770.4448,945.9426,997.99
支付的各项税费64,894.5652,176.0237,218.1220,870.92
支付的其他与经营活动有关的现金163,976.40144,690.6999,127.1757,496.67
经营活动现金流出小计1,394,229.181,060,684.32745,743.61410,304.50
经营活动产生的现金流量净额57,810.4517,448.411,189.37-11,872.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.0621.3820.590.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计23.0621.3820.590.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,611.925,727.904,913.222,470.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,611.925,727.904,913.222,470.53
投资活动产生的现金流量净额-7,588.86-5,706.52-4,892.64-2,470.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,000.0010,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,000.0010,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金9,000.008,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,270.1722,113.4110,906.6710,146.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,128.4511,128.4510,000.0010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12.7412.74----
筹资活动现金流出小计46,282.9130,126.1510,906.6710,146.17
筹资活动产生的现金流量净额-35,282.91-20,126.15-8,906.67-8,146.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.210.590.610.60
五、现金及现金等价物净增加额14,938.90-8,383.67-12,609.32-22,488.66
加:期初现金及现金等价物余额357,375.19357,375.19357,375.19357,375.19
六、期末现金及现金等价物余额372,314.09348,991.52344,765.87334,886.53
附注
净利润50,341.19--22,775.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备200.18--94.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,414.43--4,730.27--
无形资产摊销2,062.45--1,033.22--
长期待摊费用摊销3,227.90--1,292.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.75--6.23--
固定资产报废损失7.81------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用625.47--881.43--
投资损失797.15------
递延所得税资产减少3.02--20.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,142.45--3,077.34--
经营性应收项目的减少58,100.41--2,395.15--
经营性应付项目的增加-72,079.68---33,591.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,912.92---1,524.60--
经营活动产生现金流量净额57,810.45--1,189.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额372,314.09--344,765.87--
现金的期初余额357,375.19--357,375.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,938.90---12,609.32--
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