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首商股份(600723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 383,483.45 | 380,302.47 | 383,238.94 | 373,267.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,075.06 | 7,587.77 | 8,117.32 | 6,681.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,713.05 | 3,797.56 | 2,528.13 | 4,033.60 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,877.67 | 2,074.00 | 1,943.64 | 1,917.99 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,088.31 | 33,904.76 | 29,590.31 | 33,964.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,707.46 | 19,219.34 | 20,093.96 | 22,012.25 | |
流动资产合计 | 447,945.00 | 446,885.91 | 445,512.30 | 441,876.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 14,693.75 | 14,828.43 | 14,963.11 | 15,097.80 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 115.53 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 84,089.20 | 85,174.68 | 86,472.13 | 87,691.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 41,711.30 | 42,133.96 | 42,606.82 | 43,113.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 22,137.41 | 21,663.33 | 22,427.93 | 23,147.73 | |
递延所得税资产 | 6,149.71 | 7,241.00 | 7,241.00 | 7,243.00 | |
其他非流动资产 | 7,260.47 | 7,215.92 | 7,215.92 | 7,215.92 | |
非流动资产合计 | 176,041.85 | 178,372.86 | 180,926.91 | 183,509.76 | |
资产总计 | 623,986.85 | 625,258.77 | 626,439.21 | 625,386.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 91,933.08 | 94,231.99 | 90,462.38 | 97,573.41 | |
预收款项 | 51,497.31 | 54,658.23 | 55,531.71 | 59,504.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,095.03 | 7,887.15 | 9,347.32 | 9,908.60 | |
应交税费 | 6,601.98 | 5,671.23 | 5,882.08 | 4,518.59 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.91 | 15,874.91 | 26,404.02 | 69.50 | |
其他应付款 | 62,614.39 | 60,431.09 | 58,715.96 | 60,750.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 20,134.04 | 20,024.06 | 20,960.57 | 21,155.02 | |
流动负债合计 | 248,950.74 | 267,778.64 | 278,304.03 | 264,480.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,006.39 | 3,359.10 | 3,359.10 | 3,359.10 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,158.96 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | 2,040.96 | |
非流动负债合计 | 8,206.31 | 5,400.06 | 5,400.06 | 5,400.06 | |
负债合计 | 257,157.05 | 273,178.70 | 283,704.09 | 269,880.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | |
资本公积 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 29,470.75 | 26,026.34 | 26,026.34 | 26,026.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 151,195.05 | 143,879.01 | 137,042.44 | 137,853.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 329,011.04 | 318,250.59 | 311,414.03 | 312,225.47 | |
少数股东权益 | 37,818.76 | 33,829.47 | 31,321.09 | 43,280.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 366,829.80 | 352,080.06 | 342,735.12 | 355,506.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,986.85 | 625,258.77 | 626,439.21 | 625,386.51 |
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