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首商股份(600723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 373,652.66 | 353,742.02 | 359,752.11 | 355,910.42 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,355.70 | 10,293.24 | 15,408.28 | 16,776.13 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,607.03 | 5,605.97 | 2,533.43 | 3,103.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,955.18 | 3,576.53 | 2,788.89 | 2,850.86 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,336.64 | 37,199.03 | 33,773.20 | 35,202.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,715.66 | 24,723.97 | 23,895.83 | 25,754.00 | |
流动资产合计 | 448,622.86 | 435,140.76 | 438,151.75 | 439,597.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 15,771.20 | 15,916.17 | 16,061.14 | 16,206.10 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 12,728.08 | 5,342.53 | 4,024.40 | 63,715.27 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 96,092.27 | 91,608.08 | 92,952.73 | 47,692.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 45,547.85 | 46,358.10 | 46,875.97 | 36,914.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,935.05 | 11,961.42 | 12,355.78 | 6,874.86 | |
递延所得税资产 | 7,246.01 | 6,702.13 | 6,702.13 | 6,702.13 | |
其他非流动资产 | 7,209.02 | 6,067.18 | 6,067.18 | 6,067.18 | |
非流动资产合计 | 196,529.49 | 183,955.61 | 185,039.33 | 184,172.52 | |
资产总计 | 645,152.35 | 619,096.38 | 623,191.07 | 623,769.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 113,074.56 | 106,014.09 | 97,075.75 | 103,074.89 | |
预收款项 | 77,315.88 | 81,087.37 | 80,089.23 | 88,941.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,399.85 | 21,733.49 | 21,407.91 | 18,472.89 | |
应交税费 | 9,560.54 | 7,773.89 | 5,031.71 | 4,722.64 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 10,085.22 | 85.22 | 31,715.83 | 55.64 | |
其他应付款 | 58,272.50 | 50,780.84 | 47,196.49 | 55,769.61 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 19,871.09 | 17,478.12 | 17,067.61 | 16,826.58 | |
流动负债合计 | 323,579.64 | 293,953.02 | 308,584.52 | 292,863.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 183.61 | 183.61 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,040.96 | 2,413.40 | 2,415.37 | 2,417.33 | |
非流动负债合计 | 2,040.96 | 2,413.40 | 2,598.98 | 2,600.94 | |
负债合计 | 325,620.60 | 296,366.43 | 311,183.50 | 295,464.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | 65,840.76 | |
资本公积 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | 82,504.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,112.04 | 17,345.72 | 17,345.72 | 17,345.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 111,716.01 | 113,924.94 | 106,861.58 | 112,642.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 282,173.29 | 279,615.90 | 272,552.54 | 278,333.08 | |
少数股东权益 | 37,358.46 | 43,114.05 | 39,455.03 | 49,971.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 319,531.75 | 322,729.95 | 312,007.57 | 328,304.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 645,152.35 | 619,096.38 | 623,191.07 | 623,769.72 |
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