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| 云维股份(600725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,802.85 | 202,516.28 | 195,930.56 | 155,611.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,247.91 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,002.17 | 1,259.24 | 7,649.77 | 12,990.09 | |
| 应收账款 | 72,245.74 | 75,364.28 | 66,831.64 | 64,806.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 58,829.41 | 113,676.16 | 130,728.77 | 117,159.31 | |
| 其他应收款(合计) | 11,103.58 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 28.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,075.50 | 10,537.73 | 9,610.38 | 10,784.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,975.93 | 99,415.66 | 89,773.34 | 105,973.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,953.84 | 5,227.23 | 5,393.19 | 4,618.59 | |
| 流动资产合计 | 434,913.51 | 507,996.58 | 505,917.65 | 471,944.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 56,106.97 | 16,386.63 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 228.83 | 39,940.91 | 56,327.54 | 56,327.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 113,793.12 | 102,764.19 | 100,084.60 | 117,615.54 | |
| 工程物资 | 258.14 | 307.84 | 308.75 | 315.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 594,596.46 | 619,457.06 | 600,692.92 | 611,612.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,219.81 | 48,297.23 | 43,134.03 | 39,614.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | |
| 长期待摊费用 | 4,307.88 | 5,258.51 | 3,910.32 | 3,643.46 | |
| 递延所得税资产 | 6,999.99 | 557.62 | 557.62 | 557.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 828,573.71 | 837,032.49 | 809,078.29 | 833,748.86 | |
| 资产总计 | 1,263,487.22 | 1,345,029.06 | 1,314,995.95 | 1,305,693.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 283,070.00 | 265,800.00 | 249,200.00 | 236,446.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 538,050.31 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 286,193.79 | 302,691.12 | 298,800.10 | 210,539.09 | |
| 应付账款 | 251,856.53 | 171,060.17 | 129,322.23 | 163,323.02 | |
| 预收款项 | 6,375.69 | 18,149.27 | 33,026.94 | 34,710.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,032.81 | 4,590.40 | 3,901.99 | 3,939.88 | |
| 应交税费 | 2,574.68 | -5,766.03 | -10,999.61 | -13,781.75 | |
| 其他应付款(合计) | 42,997.36 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,922.91 | 1,971.35 | 518.85 | 3,403.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 39,074.45 | 16,375.81 | 16,166.84 | 14,613.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,748.65 | 80,875.55 | 159,856.38 | 106,064.52 | |
| 其他流动负债 | -- | 75,500.00 | 72,900.00 | 94,550.00 | |
| 流动负债合计 | 1,030,849.51 | 931,247.65 | 952,693.71 | 853,807.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,500.00 | 142,823.00 | 83,823.00 | 157,823.00 | |
| 应付债券 | 99,276.61 | 99,236.82 | 99,190.69 | 99,144.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 34,585.37 | 42,424.89 | 43,846.36 | 33,117.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,004.00 | 613.50 | 613.50 | 613.50 | |
| 非流动负债合计 | 172,365.97 | 285,098.21 | 227,473.55 | 290,698.62 | |
| 负债合计 | 1,203,215.48 | 1,216,345.86 | 1,180,167.26 | 1,144,506.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | |
| 资本公积 | 142,867.49 | 142,867.49 | 142,867.49 | 142,867.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,579.38 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 118.62 | 1,108.00 | 955.57 | 1,247.51 | |
| 盈余公积 | 12,420.54 | 12,420.54 | 12,420.54 | 12,420.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -183,463.44 | -136,669.23 | -116,169.79 | -95,006.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,987.33 | 81,350.29 | 101,697.32 | 123,152.45 | |
| 少数股东权益 | 28,284.41 | 47,332.91 | 33,131.36 | 38,034.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,271.74 | 128,683.20 | 134,828.68 | 161,187.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,263,487.22 | 1,345,029.06 | 1,314,995.95 | 1,305,693.33 | |
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