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| 云维股份(600725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,796.05 | 174,727.03 | 216,529.27 | 191,704.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 82,095.13 | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,649.97 | 9,399.44 | 9,413.51 | 9,078.29 | |
| 应收账款 | 60,669.79 | 72,695.69 | 94,099.08 | 76,081.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,582.85 | 38,252.56 | 43,631.50 | 40,123.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 11,326.32 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | |
| 其他应收款 | 10,429.24 | 11,298.25 | 12,901.68 | 11,304.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,080.40 | 64,889.29 | 63,958.98 | 66,771.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,522.00 | 16,624.41 | 12,470.34 | 24,953.72 | |
| 流动资产合计 | 262,758.37 | 387,914.74 | 453,032.42 | 420,046.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,515.53 | 44,766.46 | 56,106.97 | 56,106.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 216.56 | 228.83 | 228.83 | 228.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,561.99 | 111,257.22 | 111,318.28 | 114,329.55 | |
| 工程物资 | 157.29 | 157.29 | 157.29 | 157.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 362,986.54 | 520,902.50 | 542,117.67 | 598,396.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,184.86 | 45,389.22 | 46,176.10 | 48,783.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | 4,062.51 | |
| 长期待摊费用 | 2,848.31 | 3,104.86 | 3,404.85 | 3,809.96 | |
| 递延所得税资产 | 135.09 | 3,962.80 | 3,962.80 | 6,999.99 | |
| 其他非流动资产 | 8,915.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 527,584.40 | 733,831.68 | 767,535.28 | 832,875.45 | |
| 资产总计 | 790,342.78 | 1,121,746.42 | 1,220,567.71 | 1,252,921.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 369,878.02 | 340,466.17 | 333,700.00 | 321,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 451,775.80 | -- | -- | |
| 应付票据 | 220,441.16 | 298,890.16 | 300,620.00 | 261,026.67 | |
| 应付账款 | 147,790.40 | 152,885.63 | 252,157.85 | 235,370.16 | |
| 预收款项 | 10,896.41 | 13,348.41 | 16,566.31 | 21,712.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,257.21 | 8,464.98 | 7,934.51 | 6,942.40 | |
| 应交税费 | 5,537.67 | 2,329.93 | 2,018.50 | 6,455.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 66,134.87 | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,541.74 | 2,572.94 | 1,129.33 | 5,842.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 26.82 | |
| 其他应付款 | 24,396.88 | 63,561.93 | 65,377.87 | 46,305.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,022.63 | 92,630.11 | 46,344.22 | 150,077.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 904,762.14 | 975,150.27 | 1,025,848.59 | 1,055,658.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 35,500.00 | |
| 应付债券 | 99,461.12 | 99,414.99 | 99,368.86 | 99,322.74 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,090.22 | 28,096.97 | 29,120.22 | 33,046.50 | |
| 专项应付款 | -- | 321.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 996.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 683.00 | 683.00 | 1,004.00 | |
| 非流动负债合计 | 158,047.84 | 166,015.97 | 166,672.09 | 168,873.23 | |
| 负债合计 | 1,062,809.98 | 1,141,166.23 | 1,192,520.67 | 1,224,531.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | 61,623.50 | |
| 资本公积 | 181,134.06 | 117,773.96 | 117,773.96 | 142,867.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -6,503.71 | -5,790.81 | -1,579.38 | |
| 专项储备 | 1,585.56 | 2,220.34 | 1,568.41 | 1,135.13 | |
| 盈余公积 | 12,420.54 | 12,420.54 | 12,420.54 | 12,420.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -443,496.62 | -200,253.41 | -168,992.41 | -203,677.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -186,732.96 | -12,718.78 | 18,603.19 | 12,790.16 | |
| 少数股东权益 | -85,734.25 | -6,701.03 | 9,443.84 | 15,599.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -272,467.21 | -19,419.81 | 28,047.03 | 28,389.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 790,342.78 | 1,121,746.42 | 1,220,567.71 | 1,252,921.73 | |
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