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| 辽宁成大(600739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 168,094.34 | 103,615.47 | 179,518.93 | 109,663.50 | |
| 交易性金融资产 | 1,705.22 | 1,281.80 | 1,245.18 | 5,960.73 | |
| 衍生金融资产 | 3,062.73 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 156,571.62 | -- | 171,343.46 | -- | |
| 应收票据 | 7,445.07 | 4,789.21 | 2,236.70 | 4,850.16 | |
| 应收账款 | 149,126.55 | 175,192.71 | 169,106.76 | 164,890.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,189.71 | 40,492.06 | 43,960.91 | 55,779.55 | |
| 其他应收款(合计) | 8,823.02 | -- | 109,661.80 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 100,130.22 | -- | |
| 其他应收款 | 8,823.02 | 7,212.80 | 9,531.59 | 6,719.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,849.13 | 93,421.93 | 92,108.83 | 82,216.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,131.09 | 38,177.92 | 102,612.27 | 27,014.67 | |
| 流动资产合计 | 566,426.87 | 464,183.89 | 700,451.39 | 457,095.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,735.91 | 29,481.11 | 28,715.31 | 28,445.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 长期股权投资 | 2,160,943.87 | 2,105,058.10 | 2,064,077.80 | 2,119,064.23 | |
| 投资性房地产 | 9,500.30 | 9,605.14 | 9,709.99 | 9,814.83 | |
| 在建工程(合计) | 12,178.76 | -- | 9,974.54 | -- | |
| 在建工程 | 12,021.70 | 10,428.68 | 9,834.41 | 10,176.50 | |
| 工程物资 | 157.06 | 156.88 | 140.13 | 157.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | 328,299.69 | -- | 351,491.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 328,299.69 | 345,638.89 | 351,491.45 | 354,916.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,300.90 | 97,543.34 | 98,675.41 | 99,778.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,746.39 | 7,746.39 | 7,746.39 | 7,746.39 | |
| 长期待摊费用 | 10,697.72 | 14,216.76 | 13,722.02 | 14,050.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,181.54 | 4,688.80 | 4,424.42 | 4,307.12 | |
| 其他非流动资产 | 102,219.24 | 91,189.73 | 91,662.88 | 85,695.85 | |
| 非流动资产合计 | 2,758,804.32 | 2,715,753.83 | 2,680,220.20 | 2,734,173.48 | |
| 资产总计 | 3,325,231.19 | 3,179,937.72 | 3,380,671.58 | 3,191,268.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 476,300.00 | 491,500.00 | 602,500.00 | 701,307.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,840.68 | -- | 127,165.23 | -- | |
| 应付票据 | 28,724.34 | 28,412.65 | 34,081.95 | 26,056.72 | |
| 应付账款 | 143,116.34 | 109,885.27 | 93,083.28 | 87,802.04 | |
| 预收款项 | 9,491.52 | 7,993.38 | 5,708.92 | 7,794.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,929.95 | 3,263.06 | 3,167.01 | 2,185.00 | |
| 应交税费 | 3,718.45 | 2,316.87 | 4,086.98 | 4,326.53 | |
| 其他应付款(合计) | 24,649.13 | -- | 16,718.03 | -- | |
| 应付利息 | 11,978.93 | 8,710.62 | 10,104.73 | 14,159.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 127.83 | |
| 其他应付款 | 12,670.20 | 8,130.53 | 6,613.30 | 5,657.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,788.94 | 101,008.69 | 131,008.69 | 31,008.69 | |
| 其他流动负债 | 370,000.00 | 400,000.00 | 490,000.00 | 250,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,167,066.59 | 1,161,221.08 | 1,380,354.86 | 1,130,425.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | -- | -- | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 613.82 | -- | 613.82 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 613.82 | 613.82 | 613.82 | 613.82 | |
| 预计非流动负债 | 14,178.35 | 13,946.46 | 13,714.57 | 13,482.69 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 1.16 | |
| 长期递延收益 | 15,275.82 | 19,086.34 | 19,232.88 | 19,238.39 | |
| 其他非流动负债 | 27,735.15 | 21,166.53 | 21,064.46 | 23,593.77 | |
| 非流动负债合计 | 157,803.15 | 54,813.16 | 54,625.74 | 156,929.82 | |
| 负债合计 | 1,324,869.74 | 1,216,034.24 | 1,434,980.60 | 1,287,355.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 152,970.98 | 152,970.98 | 152,970.98 | 152,970.98 | |
| 资本公积 | 640,826.75 | 625,550.33 | 625,722.75 | 614,331.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31,024.97 | 23,868.42 | 13,964.38 | 18,793.35 | |
| 专项储备 | 390.29 | 360.56 | 358.54 | 349.42 | |
| 盈余公积 | 82,436.01 | 82,436.01 | 82,436.01 | 82,436.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 948,644.20 | 937,031.87 | 926,250.25 | 883,101.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,856,293.20 | 1,822,218.17 | 1,801,702.91 | 1,751,982.56 | |
| 少数股东权益 | 144,068.25 | 141,685.31 | 143,988.07 | 151,930.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,000,361.45 | 1,963,903.48 | 1,945,690.98 | 1,903,913.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,325,231.19 | 3,179,937.72 | 3,380,671.58 | 3,191,268.57 | |
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