辽宁成大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
辽宁成大(600739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,180,078.43775,079.01328,374.181,643,579.141,213,644.29
收到的税费返还6,740.914,821.232,273.3813,098.958,699.01
收到的其他与经营活动有关的现金8,422.187,087.502,570.9415,756.6611,615.64
经营活动现金流入小计1,195,241.52786,987.74333,218.491,672,434.751,233,958.95
购买商品、接受劳务支付的现金993,114.96664,097.61257,821.121,419,311.891,066,188.80
支付给职工以及为职工支付的现金63,346.3643,902.1324,071.7679,419.2660,799.80
支付的各项税费26,568.3715,280.236,107.6833,490.2226,758.53
支付的其他与经营活动有关的现金69,449.2648,670.2121,680.5791,615.4767,207.42
经营活动现金流出小计1,152,478.96771,950.17309,681.131,623,836.831,220,954.55
经营活动产生的现金流量净额42,762.5715,037.5623,537.3648,597.9113,004.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366,884.50249,040.15111,035.49254,843.49120,511.57
取得投资收益所收到的现金2,461.401,851.39212.8553,275.9851,413.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.9120.5810.41197.14192.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25,767.4725,767.47
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计369,371.81250,912.13111,258.74334,084.07197,884.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,801.4023,219.3312,267.9050,032.4931,128.78
投资所支付的现金368,058.58256,315.83198,807.14277,988.35209,530.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------455.75946.76
支付的其他与投资活动有关的现金708.12214.92248.195,444.922,157.83
投资活动现金流出小计415,568.10279,750.08211,323.24333,921.52243,764.33
投资活动产生的现金流量净额-46,196.29-28,837.96-100,064.50162.55-45,879.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00----350.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00----350.0050.00
取得借款收到的现金701,500.00499,000.00258,000.001,145,896.48985,896.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计701,550.00499,000.00258,000.001,146,246.48985,946.48
偿还债务支付的现金708,116.28498,969.28183,669.281,090,179.44939,179.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,335.2235,727.2915,290.0386,324.3077,445.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润205.418,828.17--7,503.717,503.71
支付其他与筹资活动有关的现金2,876.352,507.771,616.044,760.372,292.91
筹资活动现金流出小计763,327.85537,204.33200,575.341,181,264.121,018,917.59
筹资活动产生的现金流量净额-61,777.85-38,204.3357,424.66-35,017.64-32,971.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响347.090.88-308.05415.27305.78
五、现金及现金等价物净增加额-64,864.48-52,003.84-19,410.5314,158.09-65,540.68
加:期初现金及现金等价物余额229,928.91229,928.91229,928.91215,770.82215,770.82
六、期末现金及现金等价物余额165,064.42177,925.06210,518.38229,928.91150,230.14
附注
净利润--81,239.43--85,471.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,273.75---7,541.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,865.56--26,275.22--
无形资产摊销--2,426.30--4,805.99--
长期待摊费用摊销--2,312.01--4,038.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.20---150.05--
固定资产报废损失--56.04--106.51--
公允价值变动损失---814.45--337.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,072.02--63,093.03--
投资损失---85,320.30---87,311.30--
递延所得税资产减少---684.63---582.67--
递延所得税负债增加--133.12---12.10--
存货的减少---46,045.70---16,445.23--
经营性应收项目的减少---25,277.55---2,202.69--
经营性应付项目的增加--36,792.12---23,282.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.66--1,997.35--
经营活动产生现金流量净额--15,037.56--48,597.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--177,925.06--229,928.91--
现金的期初余额--229,928.91--215,770.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---52,003.84--14,158.09--
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