辽宁成大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
辽宁成大(600739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,092,918.52724,336.09302,310.511,543,977.061,180,078.43
收到的税费返还7,199.874,494.441,341.7212,529.696,740.91
收到的其他与经营活动有关的现金7,438.235,549.841,950.9312,572.128,422.18
经营活动现金流入小计1,107,556.62734,380.37305,603.161,569,078.871,195,241.52
购买商品、接受劳务支付的现金882,237.99576,761.56260,093.561,253,267.68993,114.96
支付给职工以及为职工支付的现金63,902.0149,970.9727,937.4383,352.0463,346.36
支付的各项税费31,785.5420,824.569,488.0638,027.9726,568.37
支付的其他与经营活动有关的现金62,518.6945,892.3118,264.80108,198.1369,449.26
经营活动现金流出小计1,040,444.23693,449.39315,783.851,482,845.821,152,478.96
经营活动产生的现金流量净额67,112.3940,930.98-10,180.6986,233.0542,762.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金597,211.98392,022.99229,484.06481,567.69366,884.50
取得投资收益所收到的现金51,715.972,532.051,263.7728,273.532,461.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.5146.151.87185.6025.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额169,717.70--------
收到的其他与投资活动有关的现金147.6864.6460.9848.70--
投资活动现金流入小计818,848.83394,665.83230,810.69510,075.51369,371.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,936.2414,459.729,026.8474,240.3946,801.40
投资所支付的现金590,686.79416,549.93221,049.77628,141.71368,058.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--50.092.361,230.77708.12
投资活动现金流出小计610,623.03431,059.73230,078.97703,612.87415,568.10
投资活动产生的现金流量净额208,225.81-36,393.90731.72-193,537.36-46,196.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金592,422.88231,000.00201,000.001,151,658.45701,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计592,422.88231,000.00201,000.001,151,708.45701,550.00
偿还债务支付的现金671,500.00213,000.00179,000.001,018,116.28708,116.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,583.0254,791.1523,356.0661,069.3752,335.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,202.6010,202.60--9,033.58205.41
支付其他与筹资活动有关的现金2,599.012,126.331,054.473,810.642,876.35
筹资活动现金流出小计747,682.03269,917.48203,410.541,082,996.29763,327.85
筹资活动产生的现金流量净额-155,259.15-38,917.48-2,410.5468,712.16-61,777.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.24399.24326.84-190.13347.09
五、现金及现金等价物净增加额120,217.29-33,981.18-11,532.66-38,782.28-64,864.48
加:期初现金及现金等价物余额191,146.63191,146.63191,305.19229,928.91229,928.91
六、期末现金及现金等价物余额311,363.91157,165.45179,772.53191,146.63165,064.42
附注
净利润--96,831.16------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,703.13------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,651.85------
无形资产摊销--2,821.29------
长期待摊费用摊销--1,686.00------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.58------
固定资产报废损失--1,453.02------
公允价值变动损失---6,918.23------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,122.83------
投资损失---109,505.87------
递延所得税资产减少---419.68------
递延所得税负债增加--1,277.39------
存货的减少--17,005.44------
经营性应收项目的减少---17,259.74------
经营性应付项目的增加---26,378.90------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---65.64------
经营活动产生现金流量净额--40,930.98------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--157,165.45------
现金的期初余额--191,146.63------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,981.18------
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