辽宁成大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辽宁成大(600739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金837,998.42517,253.33241,005.271,642,024.301,367,234.38
收到的税费返还7,889.035,231.272,256.6619,809.6215,105.19
收到的其他与经营活动有关的现金12,115.017,971.183,329.5710,508.048,197.77
经营活动现金流入小计858,002.45530,455.78246,591.501,672,341.961,390,537.34
购买商品、接受劳务支付的现金742,694.45439,320.91238,135.431,352,631.151,152,594.55
支付给职工以及为职工支付的现金56,373.0242,839.9328,382.7565,228.5852,869.01
支付的各项税费18,919.8512,950.986,577.3147,434.0535,376.77
支付的其他与经营活动有关的现金50,622.1731,690.4212,054.5564,314.0943,781.02
经营活动现金流出小计868,609.49526,802.25285,150.041,529,607.861,284,621.36
经营活动产生的现金流量净额-10,607.043,653.53-38,558.54142,734.10105,915.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371,311.25181,876.8533,197.71860,729.26602,749.56
取得投资收益所收到的现金51,635.681,042.1670.1577,500.9075,593.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.3291.8834.8624.2118.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金104.68357.19565.01----
投资活动现金流入小计423,148.93183,368.0833,867.73938,254.37678,361.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,804.5735,878.2217,397.3964,704.1549,238.11
投资所支付的现金495,982.83308,801.29152,800.67536,115.83409,115.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金780.9630.91177.055,975.742,933.56
投资活动现金流出小计555,568.36344,710.42170,375.11606,795.73461,286.93
投资活动产生的现金流量净额-132,419.43-161,342.34-136,507.38331,458.65217,074.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金682,716.70596,560.41374,881.611,318,123.90899,357.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金702.48702.48------
筹资活动现金流入小计683,419.18597,262.89374,881.611,318,123.90899,357.22
偿还债务支付的现金811,946.47612,141.06457,847.151,349,278.68970,594.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,225.7668,519.6014,183.82121,361.08107,901.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36,238.9336,238.930.5419,889.7319,884.19
支付其他与筹资活动有关的现金7,794.114,781.691,259.5110,857.519,840.21
筹资活动现金流出小计930,966.34685,442.35473,290.481,481,497.271,088,336.04
筹资活动产生的现金流量净额-247,547.16-88,179.45-98,408.87-163,373.37-188,978.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,075.01-805.42-1,385.851,300.281,543.69
五、现金及现金等价物净增加额-391,648.64-246,673.68-274,860.65312,119.66135,555.21
加:期初现金及现金等价物余额858,493.51858,493.51858,493.51546,373.85546,373.85
六、期末现金及现金等价物余额466,844.87611,819.83583,632.87858,493.51681,929.06
附注
净利润--44,181.33--145,519.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,814.57--53,598.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,093.80--32,280.56--
无形资产摊销--2,311.29--4,914.19--
长期待摊费用摊销--213.76--280.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.88---106.23--
固定资产报废损失--28.49--619.09--
公允价值变动损失--1,169.24--4,061.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,263.99--68,193.71--
投资损失---86,353.49---157,041.45--
递延所得税资产减少---2,505.81---1,219.62--
递延所得税负债增加--55.29---517.00--
存货的减少---29,147.99--7,479.06--
经营性应收项目的减少---4,569.47--1,816.39--
经营性应付项目的增加---8,480.69---22,732.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15.41--15.07--
经营活动产生现金流量净额--3,653.53--142,734.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--611,819.83--858,493.51--
现金的期初余额--858,493.51--546,373.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---246,673.68--312,119.66--
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