辽宁成大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
辽宁成大(600739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,310.511,543,977.061,180,078.43775,079.01328,374.18
收到的税费返还1,341.7212,529.696,740.914,821.232,273.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,950.9312,572.128,422.187,087.502,570.94
经营活动现金流入小计305,603.161,569,078.871,195,241.52786,987.74333,218.49
购买商品、接受劳务支付的现金259,001.701,252,385.71993,114.96664,097.61257,821.12
支付给职工以及为职工支付的现金27,479.6783,050.2363,346.3643,902.1324,071.76
支付的各项税费9,488.0638,027.9726,568.3715,280.236,107.68
支付的其他与经营活动有关的现金17,400.39107,624.4669,449.2648,670.2121,680.57
经营活动现金流出小计313,369.821,481,088.361,152,478.96771,950.17309,681.13
经营活动产生的现金流量净额-7,766.6687,990.5142,762.5715,037.5623,537.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金229,484.06481,567.69366,884.50249,040.15111,035.49
取得投资收益所收到的现金1,263.7728,273.532,461.401,851.39212.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.87185.6025.9120.5810.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60.9848.70------
投资活动现金流入小计230,810.69510,075.51369,371.81250,912.13111,258.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,440.8775,997.8546,801.4023,219.3312,267.90
投资所支付的现金221,049.77628,141.71368,058.58256,315.83198,807.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.361,230.77708.12214.92248.19
投资活动现金流出小计232,493.00705,370.33415,568.10279,750.08211,323.24
投资活动产生的现金流量净额-1,682.31-195,294.82-46,196.29-28,837.96-100,064.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.0050.00----
取得借款收到的现金201,000.001,151,658.45701,500.00499,000.00258,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201,000.001,151,708.45701,550.00499,000.00258,000.00
偿还债务支付的现金179,000.001,018,116.28708,116.28498,969.28183,669.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,356.0661,069.3752,335.2235,727.2915,290.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,033.58205.418,828.17--
支付其他与筹资活动有关的现金1,054.473,810.642,876.352,507.771,616.04
筹资活动现金流出小计203,410.541,082,996.29763,327.85537,204.33200,575.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,410.5468,712.16-61,777.85-38,204.3357,424.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响326.84-190.13347.090.88-308.05
五、现金及现金等价物净增加额-11,532.66-38,782.28-64,864.48-52,003.84-19,410.53
加:期初现金及现金等价物余额191,305.19229,928.91229,928.91229,928.91229,928.91
六、期末现金及现金等价物余额179,772.53191,146.63165,064.42177,925.06210,518.38
附注
净利润--133,145.58--81,239.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,927.10--2,273.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,328.86--14,865.56--
无形资产摊销--5,038.56--2,426.30--
长期待摊费用摊销--4,772.62--2,312.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.08--6.20--
固定资产报废损失--1,595.88--56.04--
公允价值变动损失---2,269.24---814.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,388.46--33,072.02--
投资损失---147,826.34---85,320.30--
递延所得税资产减少---109.14---684.63--
递延所得税负债增加--448.53--133.12--
存货的减少---49,839.86---46,045.70--
经营性应收项目的减少---25,141.48---25,277.55--
经营性应付项目的增加--61,466.81--36,792.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,571.16--3.66--
经营活动产生现金流量净额--87,990.51--15,037.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--191,146.63--177,925.06--
现金的期初余额--229,928.91--229,928.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,782.28---52,003.84--
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