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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
辽宁成大(600739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 837,998.42 | 517,253.33 | 241,005.27 | 1,642,024.30 | 1,367,234.38 |
收到的税费返还 | 7,889.03 | 5,231.27 | 2,256.66 | 19,809.62 | 15,105.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,115.01 | 7,971.18 | 3,329.57 | 10,508.04 | 8,197.77 |
经营活动现金流入小计 | 858,002.45 | 530,455.78 | 246,591.50 | 1,672,341.96 | 1,390,537.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,694.45 | 439,320.91 | 238,135.43 | 1,352,631.15 | 1,152,594.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,373.02 | 42,839.93 | 28,382.75 | 65,228.58 | 52,869.01 |
支付的各项税费 | 18,919.85 | 12,950.98 | 6,577.31 | 47,434.05 | 35,376.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,622.17 | 31,690.42 | 12,054.55 | 64,314.09 | 43,781.02 |
经营活动现金流出小计 | 868,609.49 | 526,802.25 | 285,150.04 | 1,529,607.86 | 1,284,621.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,607.04 | 3,653.53 | -38,558.54 | 142,734.10 | 105,915.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 371,311.25 | 181,876.85 | 33,197.71 | 860,729.26 | 602,749.56 |
取得投资收益所收到的现金 | 51,635.68 | 1,042.16 | 70.15 | 77,500.90 | 75,593.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.32 | 91.88 | 34.86 | 24.21 | 18.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.68 | 357.19 | 565.01 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 423,148.93 | 183,368.08 | 33,867.73 | 938,254.37 | 678,361.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,804.57 | 35,878.22 | 17,397.39 | 64,704.15 | 49,238.11 |
投资所支付的现金 | 495,982.83 | 308,801.29 | 152,800.67 | 536,115.83 | 409,115.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 780.96 | 30.91 | 177.05 | 5,975.74 | 2,933.56 |
投资活动现金流出小计 | 555,568.36 | 344,710.42 | 170,375.11 | 606,795.73 | 461,286.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,419.43 | -161,342.34 | -136,507.38 | 331,458.65 | 217,074.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 682,716.70 | 596,560.41 | 374,881.61 | 1,318,123.90 | 899,357.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 702.48 | 702.48 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 683,419.18 | 597,262.89 | 374,881.61 | 1,318,123.90 | 899,357.22 |
偿还债务支付的现金 | 811,946.47 | 612,141.06 | 457,847.15 | 1,349,278.68 | 970,594.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 111,225.76 | 68,519.60 | 14,183.82 | 121,361.08 | 107,901.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,238.93 | 36,238.93 | 0.54 | 19,889.73 | 19,884.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,794.11 | 4,781.69 | 1,259.51 | 10,857.51 | 9,840.21 |
筹资活动现金流出小计 | 930,966.34 | 685,442.35 | 473,290.48 | 1,481,497.27 | 1,088,336.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -247,547.16 | -88,179.45 | -98,408.87 | -163,373.37 | -188,978.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,075.01 | -805.42 | -1,385.85 | 1,300.28 | 1,543.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -391,648.64 | -246,673.68 | -274,860.65 | 312,119.66 | 135,555.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 858,493.51 | 858,493.51 | 858,493.51 | 546,373.85 | 546,373.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 466,844.87 | 611,819.83 | 583,632.87 | 858,493.51 | 681,929.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,181.33 | -- | 145,519.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 36,814.57 | -- | 53,598.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,093.80 | -- | 32,280.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,311.29 | -- | 4,914.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 213.76 | -- | 280.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.88 | -- | -106.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.49 | -- | 619.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,169.24 | -- | 4,061.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,263.99 | -- | 68,193.71 | -- |
投资损失 | -- | -86,353.49 | -- | -157,041.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,505.81 | -- | -1,219.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55.29 | -- | -517.00 | -- |
存货的减少 | -- | -29,147.99 | -- | 7,479.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,569.47 | -- | 1,816.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,480.69 | -- | -22,732.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 15.41 | -- | 15.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,653.53 | -- | 142,734.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 611,819.83 | -- | 858,493.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 858,493.51 | -- | 546,373.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -246,673.68 | -- | 312,119.66 | -- |
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