上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 辽宁成大(600739) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,408,533,445 | 1,130,429,839 | 4,809,279,043 | 3,542,761,274 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,818,923 | 177,622,380 | 176,817,707 | 194,043,328 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,492,803,863 | 1,332,768,161 | 5,110,895,242 | 3,822,940,690 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,982,882,284 | 998,010,340 | 4,334,122,372 | 3,304,174,781 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,647,809 | 41,600,050 | 118,862,871 | 79,972,231 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 101,849,149 | 35,512,704 | 161,678,849 | 119,974,458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,065,007 | 147,247,679 | 234,014,429 | 240,116,801 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,359,444,249 | 1,222,370,773 | 4,848,678,520 | 3,744,238,271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,359,613 | 110,397,388 | 262,216,722 | 78,702,419 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 144,118,667 | 94,962,005 | 821,503,987 | 669,229,665 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,166,386 | 15,674,469 | 22,890,060 | 22,890,060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 774,711 | 67,000 | 2,969,002 | 2,847,302 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 168,059,764 | 110,703,474 | 847,363,049 | 694,967,027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 309,263,726 | 25,778,531 | 200,096,161 | 125,883,471 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 104,132,832 | 59,628,405 | 783,170,456 | 615,413,166 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 359,579 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 413,396,558 | 85,766,516 | 983,266,617 | 741,296,637 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,336,794 | 24,936,958 | -135,903,568 | -46,329,610 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 723,268,254 | 235,496,880 | 1,151,441,739 | 949,829,996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 843,268,254 | 235,496,880 | 1,152,911,739 | 951,299,996 |
| 偿还债务所支付的现金 | 745,350,170 | 238,052,560 | 1,105,131,567 | 855,199,825 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 811,433,344 | 272,758,601 | 1,233,337,381 | 945,305,690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,834,910 | -37,261,721 | -80,425,642 | 5,994,306 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 178,509 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,142,271 | 98,072,624 | 46,066,021 | 38,367,115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 2,113,354,952 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 116,735,591 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 31,913,031 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 28,457,574 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 8,787,112 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 4,961,988 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 840,841 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 10,105 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 48,246,917 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -2,062,252,273 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | -112,137,936 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 167,724,561 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | -156,932,890 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 69,140,600 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 133,359,613 | 110,397,388 | 262,216,722 | 78,702,419 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -80,142,271 | 98,072,624 | 0 | 38,367,115 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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