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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,288,163.90 | 892,377.81 | 588,962.39 | 315,771.18 | |
| 收到的税费返还 | 12,409.58 | 8,249.55 | 5,513.99 | 3,009.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,377.25 | 9,545.19 | 3,097.48 | 954.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,950.72 | 910,172.55 | 597,573.86 | 319,734.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,125,756.89 | 794,476.08 | 520,996.38 | 318,899.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,946.94 | 51,011.07 | 35,041.79 | 19,807.44 | |
| 支付的各项税费 | 33,845.48 | 25,869.59 | 15,793.16 | 6,913.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,706.66 | 47,462.72 | 30,377.63 | 12,848.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,298,255.97 | 918,819.46 | 602,208.96 | 358,469.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,694.75 | -8,646.91 | -4,635.10 | -38,734.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 311,525.47 | 196,183.53 | 166,658.62 | 29,760.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,431.17 | 86,865.29 | 42,700.86 | 105.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.73 | 48.40 | 21.15 | 18.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 358,162.37 | 283,097.22 | 209,380.63 | 29,884.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,487.07 | 63,699.92 | 27,849.56 | 8,126.53 | |
| 投资所支付的现金 | 264,855.73 | 222,001.02 | 198,658.62 | 176,319.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,072.65 | 2,611.62 | 1,227.55 | 523.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,415.45 | 288,312.55 | 227,735.73 | 184,969.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,746.91 | -5,215.33 | -18,355.11 | -155,084.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,333,904.61 | 1,021,104.61 | 726,955.00 | 225,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,333,904.61 | 1,021,104.61 | 726,955.00 | 225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220,290.00 | 969,300.00 | 689,300.00 | 78,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,659.51 | 53,816.50 | 44,918.41 | 6,909.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,828.58 | 15,828.58 | 15,811.46 | 131.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,919.13 | 1,681.30 | 1,016.39 | 380.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,288,868.64 | 1,024,797.80 | 735,234.80 | 85,590.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,035.97 | -3,693.19 | -8,279.80 | 139,409.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -736.56 | -419.83 | -235.59 | 63.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,741.08 | -17,975.26 | -31,505.60 | -54,346.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,029.74 | 156,029.74 | 156,029.74 | 156,029.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,770.82 | 138,054.48 | 124,524.14 | 101,683.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,902.80 | -- | 86,029.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,214.94 | -- | 20,881.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,397.67 | -- | 12,088.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,451.66 | -- | 2,220.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,167.73 | -- | 1,623.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.68 | -- | -39,848.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -470.16 | -- | -391.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,235.53 | -- | 24,953.08 | -- | |
| 投资损失 | -205,035.25 | -- | -83,781.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.44 | -- | -345.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.64 | -- | 0.27 | -- | |
| 存货的减少 | -28,521.13 | -- | 19,999.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,227.45 | -- | -275.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,352.69 | -- | -64,511.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,941.24 | -- | 16,722.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,694.75 | -- | -4,635.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,770.82 | -- | 124,524.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,029.74 | -- | 156,029.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,741.08 | -- | -31,505.60 | -- | |
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