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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,792,129.61 | 1,235,990.02 | 687,545.29 | 311,345.04 | |
| 收到的税费返还 | 12,616.75 | 7,599.34 | 5,352.04 | 1,890.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,207.60 | 7,713.49 | 5,557.95 | 2,506.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,816,953.96 | 1,251,302.86 | 698,455.28 | 315,741.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626,722.64 | 1,169,953.21 | 629,581.56 | 292,796.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,934.13 | 51,208.17 | 38,745.15 | 24,655.65 | |
| 支付的各项税费 | 26,785.48 | 20,689.74 | 12,056.07 | 4,899.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,130.27 | 44,554.69 | 27,016.73 | 11,158.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,785,572.52 | 1,286,405.79 | 707,399.52 | 333,510.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,381.43 | -35,102.93 | -8,944.24 | -17,769.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315,575.98 | 151,270.50 | 94,438.01 | 404.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67,443.94 | 65,092.44 | 1,529.99 | 558.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 852.83 | 45.85 | 4.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,617.25 | 898.15 | 757.42 | 597.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,490.00 | 217,306.93 | 96,729.88 | 1,560.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,352.70 | 44,844.66 | 25,372.13 | 13,385.68 | |
| 投资所支付的现金 | 580,606.38 | 204,820.33 | 123,962.65 | 51,155.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.30 | 988.41 | 9.33 | 5.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 642,017.38 | 250,653.41 | 149,344.12 | 64,546.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,527.38 | -33,346.47 | -52,614.24 | -62,986.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 437,133.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 437,133.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,238,599.95 | 896,093.08 | 669,243.88 | 421,243.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.06 | 225.06 | 225.06 | 225.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,675,958.26 | 896,318.14 | 669,468.93 | 421,468.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,007,723.11 | 766,906.08 | 481,090.00 | 234,062.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,490.36 | 90,175.42 | 40,853.78 | 72,373.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,625.41 | 3,625.41 | 3,625.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,132.91 | 4,056.70 | 2,106.19 | 808.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,346.37 | 861,138.19 | 524,049.97 | 307,244.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 560,611.89 | 35,179.95 | 145,418.96 | 114,224.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209.33 | -78.15 | -46.92 | 140.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 335,256.61 | -33,347.61 | 83,813.56 | 33,609.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,117.24 | 211,117.24 | 211,117.24 | 211,117.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 546,373.85 | 177,769.63 | 294,930.80 | 244,726.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 248,855.80 | -- | 158,096.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20,799.90 | -- | -19,450.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,589.95 | -- | 16,179.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,825.62 | -- | 2,419.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.34 | -- | 78.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.74 | -- | -1.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.55 | -- | 34.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,460.96 | -- | 1,958.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,233.80 | -- | 32,887.98 | -- | |
| 投资损失 | -208,331.07 | -- | -116,849.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,186.48 | -- | -1,696.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -589.02 | -- | -93.33 | -- | |
| 存货的减少 | -50,085.33 | -- | -54,777.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,957.44 | -- | -25,009.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,382.96 | -- | -2,125.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.19 | -- | -216.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,381.43 | -- | -8,944.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 546,373.85 | -- | 294,930.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,117.24 | -- | 211,117.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 335,256.61 | -- | 83,813.56 | -- | |
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