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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,642,024.30 | 1,367,234.38 | 859,461.02 | 384,575.91 | |
| 收到的税费返还 | 19,809.62 | 15,105.19 | 8,702.38 | 2,003.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,508.04 | 8,197.77 | 4,680.05 | 2,152.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,672,341.96 | 1,390,537.34 | 872,843.45 | 388,731.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,352,631.15 | 1,152,594.55 | 780,837.71 | 320,761.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,228.58 | 52,869.01 | 40,053.03 | 27,022.10 | |
| 支付的各项税费 | 47,434.05 | 35,376.77 | 25,169.09 | 4,409.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,314.09 | 43,781.02 | 27,976.00 | 12,701.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,529,607.86 | 1,284,621.36 | 874,035.83 | 364,894.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,734.10 | 105,915.98 | -1,192.37 | 23,837.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 860,729.26 | 602,749.56 | 464,504.11 | 90,953.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77,500.90 | 75,593.59 | 6,276.68 | 787.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.21 | 18.13 | 7.86 | 4.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 348.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 938,254.37 | 678,361.28 | 470,788.64 | 92,093.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,704.15 | 49,238.11 | 33,739.33 | 20,624.30 | |
| 投资所支付的现金 | 536,115.83 | 409,115.26 | 273,422.28 | 126,313.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,975.74 | 2,933.56 | 1,725.05 | 1,506.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 606,795.73 | 461,286.93 | 308,886.66 | 148,444.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331,458.65 | 217,074.36 | 161,901.98 | -56,350.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,318,123.90 | 899,357.22 | 593,268.55 | 428,450.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,318,123.90 | 899,357.22 | 593,268.55 | 428,450.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,278.68 | 970,594.53 | 698,900.00 | 479,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,361.08 | 107,901.30 | 62,592.72 | 20,856.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,889.73 | 19,884.19 | 19,877.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,857.51 | 9,840.21 | 2,350.38 | 1,592.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,481,497.27 | 1,088,336.04 | 763,843.10 | 502,348.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,373.37 | -188,978.82 | -170,574.56 | -73,898.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,300.28 | 1,543.69 | 766.68 | -64.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 312,119.66 | 135,555.21 | -9,098.27 | -106,476.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 546,373.85 | 546,373.85 | 546,373.85 | 546,373.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,493.51 | 681,929.06 | 537,275.58 | 439,897.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 145,519.70 | -- | 127,442.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 53,598.36 | -- | 1,858.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,280.56 | -- | 17,364.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,914.19 | -- | 2,414.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.36 | -- | 121.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.23 | -- | -59.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 619.09 | -- | 15.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,061.48 | -- | 864.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68,193.71 | -- | 34,344.46 | -- | |
| 投资损失 | -157,041.45 | -- | -84,453.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,219.62 | -- | -1,073.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -517.00 | -- | -72.62 | -- | |
| 存货的减少 | 7,479.06 | -- | -90,493.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,816.39 | -- | -19,545.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,732.87 | -- | 8,413.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.07 | -- | -16.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,734.10 | -- | -1,192.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 858,493.51 | -- | 537,275.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 546,373.85 | -- | 546,373.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 312,119.66 | -- | -9,098.27 | -- | |
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