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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 846,765.43 | 569,618.56 | 364,858.22 | 167,815.25 | |
| 收到的税费返还 | 11,490.41 | 7,633.69 | 5,127.16 | 3,277.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,984.64 | 4,806.57 | 3,044.93 | 1,854.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,240.48 | 582,058.83 | 373,030.31 | 172,947.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650,036.04 | 436,738.61 | 279,854.90 | 135,772.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,843.33 | 47,215.50 | 33,062.22 | 18,552.59 | |
| 支付的各项税费 | 35,124.43 | 27,923.30 | 17,642.62 | 8,643.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,235.50 | 37,617.81 | 24,256.14 | 11,430.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 805,239.30 | 549,495.22 | 354,815.89 | 174,399.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,001.18 | 32,563.60 | 18,214.42 | -1,451.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,792.85 | 192,919.12 | 120,765.66 | 83,759.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110,075.66 | 109,470.30 | 9,141.69 | 778.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.20 | 32.86 | 12.25 | 1.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 862.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 332,782.72 | 302,422.28 | 129,919.59 | 84,539.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,434.93 | 17,546.60 | 13,412.57 | 8,597.94 | |
| 投资所支付的现金 | 903,200.75 | 868,060.00 | 861,414.98 | 754,827.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,537.92 | 12,826.87 | 13,076.55 | 5,720.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 943,173.60 | 898,433.47 | 887,904.10 | 769,145.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610,390.88 | -596,011.19 | -757,984.51 | -684,605.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,487.65 | 26,487.65 | 26,495.15 | 26,640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,487.65 | 26,487.65 | 26,495.15 | 26,640.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,560,344.00 | 1,420,644.00 | 1,091,034.00 | 686,944.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,587,631.65 | 1,447,931.65 | 1,117,529.15 | 713,584.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,089,971.40 | 1,004,771.40 | 443,771.40 | 179,963.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,776.73 | 50,710.57 | 28,595.44 | 10,634.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,920.13 | 7,912.79 | 365.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.01 | 1,330.35 | 1,152.49 | 217.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,149,098.14 | 1,056,812.32 | 473,519.33 | 190,815.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,533.51 | 391,119.33 | 644,009.82 | 522,768.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,027.95 | 702.58 | 332.94 | -27.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,828.24 | -171,625.68 | -95,427.32 | -163,315.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,857.98 | 267,857.98 | 267,857.98 | 267,857.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,029.74 | 96,232.30 | 172,430.65 | 104,542.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,955.31 | -- | 73,441.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,754.61 | -- | 14,234.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,562.87 | -- | 12,833.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,395.98 | -- | 2,314.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,528.89 | -- | 1,776.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.45 | -- | -5.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,070.15 | -- | 690.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,276.80 | -- | 29,389.78 | -- | |
| 投资损失 | -160,897.77 | -- | -99,546.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,007.96 | -- | -234.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.78 | -- | -29.78 | -- | |
| 存货的减少 | -34,587.67 | -- | -9,139.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,290.09 | -- | -20,199.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,434.74 | -- | 8,251.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,792.36 | -- | 4,439.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,001.18 | -- | 18,214.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,029.74 | -- | 172,430.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 267,857.98 | -- | 267,857.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,828.24 | -- | -95,427.32 | -- | |
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