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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,643,579.14 | 1,213,644.29 | 778,175.80 | 382,156.34 | |
| 收到的税费返还 | 13,098.95 | 8,699.01 | 5,784.13 | 3,427.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,756.66 | 11,615.64 | 4,542.67 | 2,222.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,672,434.75 | 1,233,958.95 | 788,502.59 | 387,806.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,311.89 | 1,066,188.80 | 695,500.24 | 354,206.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,419.26 | 60,799.80 | 43,577.75 | 21,575.48 | |
| 支付的各项税费 | 33,490.22 | 26,758.53 | 16,717.57 | 6,932.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,615.47 | 67,207.42 | 43,570.75 | 22,511.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,623,836.83 | 1,220,954.55 | 799,366.30 | 405,226.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,597.91 | 13,004.40 | -10,863.71 | -17,420.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,843.49 | 120,511.57 | 83,280.78 | 26,251.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,275.98 | 51,413.23 | 891.21 | 259.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.14 | 192.33 | 192.10 | 12.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,767.47 | 25,767.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334,084.07 | 197,884.59 | 84,364.09 | 26,522.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,032.49 | 31,128.78 | 21,092.50 | 12,875.54 | |
| 投资所支付的现金 | 277,988.35 | 209,530.95 | 153,067.33 | 62,062.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 455.75 | 946.76 | 946.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,444.92 | 2,157.83 | 1,347.88 | 734.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,921.52 | 243,764.33 | 176,454.47 | 75,672.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 162.55 | -45,879.74 | -92,090.38 | -49,149.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,145,896.48 | 985,896.48 | 600,369.28 | 407,369.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,146,246.48 | 985,946.48 | 600,369.28 | 407,369.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,090,179.44 | 939,179.44 | 563,465.00 | 270,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,324.30 | 77,445.24 | 57,660.82 | 12,090.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,503.71 | 7,503.71 | 7,394.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,760.37 | 2,292.91 | 1,483.71 | 1,329.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,181,264.12 | 1,018,917.59 | 622,609.53 | 283,919.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,017.64 | -32,971.12 | -22,240.26 | 123,449.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.27 | 305.78 | -281.31 | -1,079.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,158.09 | -65,540.68 | -125,475.65 | 55,800.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,770.82 | 215,770.82 | 215,770.82 | 215,770.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,928.91 | 150,230.14 | 90,295.17 | 271,570.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,867.17 | -- | 48,275.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7,541.50 | -- | -6,677.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,275.22 | -- | 12,535.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,805.99 | -- | 2,223.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,038.67 | -- | 1,745.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -150.05 | -- | -79.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 337.29 | -- | 11.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63,093.03 | -- | 31,317.43 | -- | |
| 投资损失 | -87,311.30 | -- | -51,475.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -336.39 | -- | -515.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.10 | -- | -2.84 | -- | |
| 存货的减少 | -16,445.23 | -- | -7,098.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,202.69 | -- | -32,094.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,924.06 | -- | -9,951.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,997.35 | -- | 923.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,597.91 | -- | -10,863.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,928.91 | -- | 90,295.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 215,770.82 | -- | 215,770.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,158.09 | -- | -125,475.65 | -- | |
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