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辽宁成大(600739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,055.53 | 639,207.95 | 403,991.62 | 138,051.40 | |
收到的税费返还 | 10,213.40 | 7,054.29 | 4,677.76 | 2,717.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,396.03 | 7,158.57 | 3,248.46 | 1,774.37 | |
经营活动现金流入小计 | 921,664.96 | 653,420.81 | 411,917.84 | 142,543.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,003.79 | 553,261.15 | 396,377.18 | 124,899.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,275.72 | 53,957.72 | 37,961.83 | 20,083.05 | |
支付的各项税费 | 31,192.99 | 23,339.68 | 14,675.85 | 6,306.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,101.93 | 38,969.10 | 29,659.93 | 12,301.48 | |
经营活动现金流出小计 | 896,574.43 | 669,527.65 | 478,674.79 | 163,590.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,090.53 | -16,106.84 | -66,756.94 | -21,047.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,786.99 | 12,818.86 | 11,438.81 | 6,051.47 | |
取得投资收益所收到的现金 | 26,147.49 | 25,354.55 | 25,266.76 | 211.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,295.39 | 2,273.61 | 2,237.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,182.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 54,411.86 | 40,447.02 | 38,943.42 | 6,262.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,796.14 | 34,690.97 | 31,285.34 | 24,599.87 | |
投资所支付的现金 | 212,654.50 | 41,258.74 | 36,804.43 | 6,552.82 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 250,450.64 | 75,949.71 | 68,089.77 | 31,152.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,038.78 | -35,502.69 | -29,146.35 | -24,890.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 139,300.00 | 139,300.00 | 139,300.00 | 139,300.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 431,295.66 | 183,313.10 | 141,650.00 | 58,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 570,595.66 | 322,613.10 | 280,950.00 | 197,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 157,393.79 | 136,636.81 | 60,758.41 | 8,768.41 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,043.98 | 60,647.07 | 56,756.36 | 18,294.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,964.53 | 13,964.53 | 13,964.53 | 13,495.92 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.34 | 703.34 | 703.34 | 7,921.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 220,141.11 | 197,987.22 | 118,218.11 | 34,983.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 350,454.55 | 124,625.88 | 162,731.89 | 162,816.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.06 | 509.83 | 101.10 | 100.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 180,328.36 | 73,526.18 | 66,929.69 | 116,979.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,529.62 | 87,529.62 | 87,529.62 | 87,529.62 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,857.98 | 161,055.80 | 154,459.31 | 204,509.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 47,425.03 | -- | 124,810.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 61,713.11 | -- | 22,656.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,305.90 | -- | 17,118.25 | -- | |
无形资产摊销 | 5,092.85 | -- | 2,458.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,581.97 | -- | 2,147.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,785.59 | -- | -3,857.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -608.07 | -- | -393.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20,677.47 | -- | 11,079.43 | -- | |
投资损失 | -208,834.84 | -- | -137,185.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -262.90 | -- | -533.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11.09 | -- | 107.02 | -- | |
存货的减少 | -46,459.66 | -- | -96,344.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 19,465.49 | -- | -6,227.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,229.15 | -- | -2,592.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 102,997.69 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,090.53 | -- | -66,756.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 267,857.98 | -- | 154,459.31 | -- | |
现金的期初余额 | 87,529.62 | -- | 87,529.62 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 180,328.36 | -- | 66,929.69 | -- |
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