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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,709.76 | 652,817.74 | 477,367.54 | 236,059.75 | |
| 收到的税费返还 | 9,115.45 | 5,673.63 | 4,156.78 | 2,829.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,066.24 | 7,210.07 | 3,990.78 | 1,167.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 922,891.45 | 665,701.44 | 485,515.09 | 240,057.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,370.46 | 550,725.04 | 415,584.45 | 181,199.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,389.18 | 47,068.35 | 32,193.05 | 15,853.11 | |
| 支付的各项税费 | 33,346.43 | 26,797.05 | 21,164.37 | 8,417.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,172.20 | 39,372.99 | 24,253.67 | 12,338.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 880,278.27 | 663,963.43 | 493,195.55 | 217,809.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,613.18 | 1,738.01 | -7,680.45 | 22,247.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,344.05 | 34,890.77 | 33,775.97 | 7,382.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,796.40 | 26,642.99 | 1,049.80 | 5.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,241.49 | 31.88 | 6.08 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,381.93 | 61,565.65 | 34,831.84 | 7,393.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,444.22 | 99,743.23 | 64,700.33 | 28,606.36 | |
| 投资所支付的现金 | 11,343.40 | 10,834.75 | 7,038.27 | 4,581.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,787.62 | 110,577.98 | 71,738.60 | 33,187.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,405.69 | -49,012.33 | -36,906.76 | -25,794.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,225.00 | 85,225.00 | 1,335.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,335.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 347,242.11 | 305,752.11 | 298,064.93 | 160,687.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,467.11 | 390,977.11 | 299,399.93 | 160,687.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 347,429.55 | 323,554.02 | 244,672.77 | 129,996.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,287.63 | 31,276.01 | 27,884.20 | 23,930.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,721.92 | 13,721.92 | 13,721.92 | 13,495.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.57 | 404.29 | 390.00 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,701.75 | 355,234.32 | 272,946.97 | 154,016.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,765.36 | 35,742.79 | 26,452.96 | 6,670.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.92 | 198.62 | 248.33 | 80.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,078.77 | -11,332.91 | -17,885.92 | 3,204.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,450.85 | 89,616.35 | 89,616.35 | 89,616.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,529.62 | 78,283.45 | 71,730.44 | 92,820.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,501.49 | -- | 43,418.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,991.12 | -- | 3,731.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,663.11 | -- | 9,753.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.51 | -- | 470.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,083.05 | -- | 1,973.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.16 | -- | 7.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.40 | -- | -24.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,006.22 | -- | 4,602.29 | -- | |
| 投资损失 | -104,841.05 | -- | -35,683.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,904.94 | -- | 33.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 17.85 | -- | 6.00 | -- | |
| 存货的减少 | -19,186.19 | -- | -8,903.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,715.80 | -- | 9,860.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,313.43 | -- | -36,927.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,613.18 | -- | -7,680.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,529.62 | -- | 61,465.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,950.85 | -- | 63,950.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,265.24 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,500.00 | -- | 25,665.51 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,078.77 | -- | -17,885.92 | -- | |
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