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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449,716.98 | 1,092,918.52 | 724,336.09 | 302,310.51 | |
| 收到的税费返还 | 11,043.72 | 7,199.87 | 4,494.44 | 1,341.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,720.15 | 7,438.23 | 5,549.84 | 1,950.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,470,480.86 | 1,107,556.62 | 734,380.37 | 305,603.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,197,846.08 | 882,237.99 | 576,761.56 | 260,093.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,220.31 | 63,902.01 | 49,970.97 | 27,937.43 | |
| 支付的各项税费 | 40,458.68 | 31,785.54 | 20,824.56 | 9,488.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,434.82 | 62,518.69 | 45,892.31 | 18,264.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,392,959.90 | 1,040,444.23 | 693,449.39 | 315,783.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,520.96 | 67,112.39 | 40,930.98 | -10,180.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 803,438.25 | 597,211.98 | 392,022.99 | 229,484.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53,687.12 | 51,715.97 | 2,532.05 | 1,263.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.91 | 55.51 | 46.15 | 1.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169,717.70 | 169,717.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,022.10 | 147.68 | 64.64 | 60.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,027,922.08 | 818,848.83 | 394,665.83 | 230,810.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,025.07 | 19,936.24 | 14,459.72 | 9,026.84 | |
| 投资所支付的现金 | 832,920.90 | 590,686.79 | 416,549.93 | 221,049.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.63 | -- | 50.09 | 2.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 866,004.61 | 610,623.03 | 431,059.73 | 230,078.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,917.47 | 208,225.81 | -36,393.90 | 731.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 693,220.88 | 592,422.88 | 231,000.00 | 201,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 693,220.88 | 592,422.88 | 231,000.00 | 201,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 826,718.75 | 671,500.00 | 213,000.00 | 179,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,758.78 | 73,583.02 | 54,791.15 | 23,356.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,202.60 | 10,202.60 | 10,202.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,007.93 | 2,599.01 | 2,126.33 | 1,054.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 912,485.46 | 747,682.03 | 269,917.48 | 203,410.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219,264.58 | -155,259.15 | -38,917.48 | -2,410.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.23 | 138.24 | 399.24 | 326.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,970.61 | 120,217.29 | -33,981.18 | -11,532.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,146.63 | 191,146.63 | 191,146.63 | 191,305.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,117.24 | 311,363.91 | 157,165.45 | 179,772.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,333.10 | -- | 96,831.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131,464.13 | -- | 31,703.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,276.51 | -- | 16,651.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,496.32 | -- | 2,821.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,010.15 | -- | 1,686.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.79 | -- | -14.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,802.22 | -- | 1,453.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,271.35 | -- | -6,918.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,398.94 | -- | 32,122.83 | -- | |
| 投资损失 | -319,093.99 | -- | -109,505.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.43 | -- | -419.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 857.80 | -- | 1,277.39 | -- | |
| 存货的减少 | -16,408.11 | -- | 17,005.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,338.20 | -- | -17,259.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40.74 | -- | -26,378.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -42,090.28 | -- | -65.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,520.96 | -- | 40,930.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 211,117.24 | -- | 157,165.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 191,146.63 | -- | 191,146.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,970.61 | -- | -33,981.18 | -- | |
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